Zusammensetzung von DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO
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- Nettovermögen
- 14,2 Mrd. $ davon 14,5 Mrd. $ in Aktien, 101,9 %
- Positionen
- 1.855 in 38 Ländern
- Zehn größte
- 12,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.101 | Tigers Polymer Corp | 212.200 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.102 | Toyo Tanso Co Ltd | 34.375 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.103 | Okabe Co Ltd | 220.659 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.104 | Corporate Travel Management Ltd | 617.157 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.105 | FNM SpA | 2.243.742 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.106 | Dainichi Co Ltd | 207.300 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.107 | Shaver Shop Group Ltd | 1.334.931 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.108 | SP Group A/S | 22.623 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.109 | Bystronic AG | 5.283 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.110 | Daido Metal Co Ltd | 233.370 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.111 | Harworth Group PLC | 719.017 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.112 | Jupiter Mines Ltd | 6.493.059 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.113 | Nihon Kagaku Sangyo Co Ltd | 86.300 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.114 | Playmates Holdings Ltd | 19.241.000 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.115 | Halfords Group PLC | 650.550 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.116 | MGX Resources Ltd | 4.514.268 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.117 | Sansei Technologies Inc | 94.723 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.118 | Kuriyama Holdings Corp | 109.370 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.119 | Aurelia Metals Ltd | 5.978.824 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.120 | Vital KSK Holdings Inc | 142.600 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.121 | Gakken Holdings Co Ltd | 206.200 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.122 | SmarTone Telecommunications Holdings Ltd | 1.975.500 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.123 | GoGold Resources Inc | 654.661 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.124 | United Super Markets Holdings Inc | 240.600 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.125 | IMMSI SpA | 2.171.429 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.126 | Orient Corp | 193.652 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.127 | Liu Chong Hing Investment Ltd | 2.122.000 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.128 | Shangri-La Asia Ltd | 2.194.000 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.129 | Solstad Offshore ASA | 175.176 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.130 | Develop Global Ltd | 318.309 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.131 | HKR International Ltd | 8.086.400 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.132 | Ence Energia y Celulosa SA | 423.212 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.133 | Dometic Group AB | 356.134 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.134 | Rasa Corp | 105.200 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.135 | Tayca Corp | 100.383 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.136 | Moriroku Co Ltd | 77.699 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.137 | Alrov Properties and Lodgings Ltd | 13.259 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.138 | Sun Frontier Fudousan Co Ltd | 69.800 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.139 | DFS Furniture PLC | 697.591 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.140 | Kontron AG | 47.136 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.141 | Gilat Satellite Networks Ltd | 65.252 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.142 | Subaru Enterprise Co Ltd | 54.200 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.143 | Chuo Gyorui Co Ltd | 48.800 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.144 | Sanyo Industries Ltd | 42.000 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.145 | THK Co Ltd | 31.192 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.146 | Nihon Denkei Co Ltd | 75.950 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.147 | Akastor ASA | 691.507 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.148 | Sanoh Industrial Co Ltd | 244.400 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.149 | Inaba Seisakusho Co Ltd | 108.900 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.150 | Hong Kong Ferry Holdings Co Ltd | 1.764.000 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.151 | Japan Oil Transportation Co Ltd | 35.321 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.152 | ACEA SpA | 43.978 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.153 | TAI Cheung Holdings Ltd | 2.274.000 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.154 | Intrum AB | 296.960 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.155 | Tess Holdings Co Ltd | 230.400 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.156 | Eastnine AB | 237.428 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.157 | Nippon Carbide Industries Co Inc | 66.406 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.158 | Banyan Tree Holdings Ltd | 2.331.000 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.159 | Societe BIC SA | 16.376 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.160 | Meiwa Estate Co Ltd | 194.500 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.161 | Tokmanni Group Corp | 126.351 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.162 | Kyowa Electronic Instruments Co Ltd | 232.900 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.163 | Spin Master Corp | 74.031 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.164 | Nippon Chemical Industrial Co Ltd | 52.083 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.165 | Obrascon Huarte Lain SA | 2.151.914 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.166 | Klaveness Combination Carriers ASA | 100.304 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.167 | Rogers Sugar Inc | 229.828 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.168 | Kimura Unity Co Ltd | 193.200 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.169 | Tsukuba Bank Ltd | 297.767 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.170 | Kumiai Chemical Industry Co Ltd | 227.700 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.171 | Colonial Motor Company Ltd | 239.270 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.172 | Iseki & Co Ltd | 101.613 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.173 | Serica Energy PLC | 281.461 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.174 | Tsubakimoto Kogyo Co Ltd | 62.100 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.175 | Hokkan Holdings Ltd | 79.500 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.176 | MARR SpA | 107.165 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.177 | Nichiha Corp | 54.300 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.178 | Nippi Inc | 14.300 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.179 | Sogefi SpA | 444.482 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.180 | Beazley PLC | 61.632 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.181 | Imdex Ltd | 360.286 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.182 | Freenet AG | 33.262 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.183 | Japan Foundation Engineering Co Ltd | 225.300 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.184 | Ontex Group NV | 308.717 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.185 | PZ Cussons PLC | 1.014.442 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.186 | Banca Sistema SpA | 542.986 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.187 | Humm Group Ltd | 2.270.783 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.188 | Toho Holdings Co Ltd | 36.600 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.189 | Texwinca Holdings Ltd | 6.606.000 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.190 | Gun-Ei Chemical Industry Co Ltd | 31.300 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.191 | Norcros PLC | 269.883 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.192 | Harbour Centre Development Ltd | 1.779.000 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.193 | Samudera Shipping Line Ltd | 1.149.100 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.194 | Freehold Royalties Ltd | 77.121 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.195 | Timbercreek Financial Corp | 204.749 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.196 | Mongolian Mining Corp | 840.000 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.197 | Chuetsu Pulp & Paper Co Ltd | 82.600 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.198 | G8 Education Ltd | 8.233.052 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.199 | T Hasegawa Co Ltd | 54.900 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.200 | AKWEL SADIR | 119.062 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 4,7 %
- Energie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 95,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 27,5 %
- EUR 23,0 %
- GBP 9,9 %
- CAD 8,3 %
- USD 7,9 %
- AUD 6,8 %
- CHF 5,8 %
- DKK 3,5 %
- SEK 2,5 %
- HKD 1,6 %
- ILS 1,2 %
- NOK 1,0 %
- SGD 0,8 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 27,5 %
- Kanada 10,5 %
- Vereinigtes Königreich 9,0 %
- Australien 6,8 %
- Schweiz 5,7 %
- Vereinigte Staaten 5,3 %
- Italien 4,2 %
- Frankreich 3,8 %
- Deutschland 3,8 %
- Dänemark 3,4 %
- Spanien 2,9 %
- Niederlande 2,7 %
- Weitere Länder 14,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 709 | 4 Mrd. $ | 27,49 % |
| 2 | Kanada | 138 | 1,5 Mrd. $ | 10,55 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 138 | 1,3 Mrd. $ | 9,01 % |
| 4 | Australien | 126 | 991 Mio. $ | 6,84 % |
| 5 | Schweiz | 69 | 821,8 Mio. $ | 5,68 % |
| 6 | Vereinigte Staaten | 7 | 766,7 Mio. $ | 5,29 % |
| 7 | Italien | 49 | 613,1 Mio. $ | 4,23 % |
| 8 | Frankreich | 66 | 551 Mio. $ | 3,81 % |
| 9 | Deutschland | 77 | 546,2 Mio. $ | 3,77 % |
| 10 | Dänemark | 26 | 496,1 Mio. $ | 3,43 % |
| 11 | Spanien | 22 | 421,1 Mio. $ | 2,91 % |
| 12 | Niederlande | 21 | 386,8 Mio. $ | 2,67 % |
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