Zusammensetzung von DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO
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- Nettovermögen
- 14,2 Mrd. $ davon 14,5 Mrd. $ in Aktien, 101,9 %
- Positionen
- 1.855 in 38 Ländern
- Zehn größte
- 12,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Vp PLC | 275.589 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.002 | Koa Corp | 151.678 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.003 | Kyushu Financial Group Inc | 223.780 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.004 | MAN GROUP PLC | 527.175 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.005 | Izumi Co Ltd | 300.300 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.006 | Kyokuyo Co Ltd | 62.799 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.007 | Tiong Woon Corp Holding Ltd | 2.088.950 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.008 | Sodick Co Ltd | 182.366 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.009 | Billerud Aktiebolag | 261.555 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.010 | TYK Corp/Tokyo | 467.200 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.011 | Castings PLC | 494.706 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.012 | SPK Corp | 220.472 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.013 | Rizzoli Corriere Della Sera Mediagroup SpA | 1.578.533 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.014 | OUE Ltd | 2.053.300 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.015 | Scope Metals Group Ltd | 23.469 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.016 | Huber + Suhner AG | 6.154 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.017 | Topy Industries Ltd | 94.899 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.018 | Transport International Holdings Ltd | 1.357.029 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.019 | GWA Group Ltd | 1.217.581 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.020 | Orsero SpA | 91.858 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.021 | Tokyo Rope Manufacturing Co Ltd | 161.100 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.022 | Remy Cointreau SA | 37.077 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.023 | UNISOL Holdings Corp | 126.014 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.024 | Mivtach Shamir Holdings Ltd | 11.585 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.025 | Terveystalo Oyj | 190.421 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.026 | Sintokogio Ltd | 276.362 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.027 | Medmix AG | 162.606 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.028 | K Wah International Holdings Ltd | 5.839.000 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.029 | Towa Bank Ltd/The | 255.402 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.030 | Sparebank 1 Oestlandet | 77.552 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.031 | Myer Holdings Ltd | 9.034.550 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.032 | Nissan Tokyo Sales Holdings Co Ltd | 504.200 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.033 | Tokyo Sangyo Co Ltd | 298.700 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.034 | Toa Corp/Hyogo | 151.167 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.035 | Mirarth Holdings Inc | 656.546 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.036 | Agrana Beteiligungs AG | 118.686 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.037 | Hodogaya Chemical Co Ltd | 103.648 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.038 | Nichimo Co Ltd | 115.100 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.039 | Sankyo Seiko Co Ltd | 296.700 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.040 | Geo Energy Resources Ltd | 3.381.000 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.041 | Aida Engineering Ltd | 216.522 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.042 | Sanko Metal Industrial Co Ltd | 205.500 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.043 | Manitou BF SA | 67.819 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.044 | Dexterra Group Inc | 187.888 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.045 | DMW Corp | 45.400 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.046 | Dickson Concepts International Ltd | 2.048.500 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.047 | Forterra PLC | 752.855 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.048 | North American Construction Group Ltd | 109.252 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.049 | Oberbank AG | 16.737 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.050 | Tera Probe Inc | 24.296 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.051 | Dai Nippon Toryo Co Ltd | 202.750 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.052 | Yuasa Funashoku Co Ltd | 157.196 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.053 | Acomo NV | 51.965 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.054 | Nichicon Corp | 103.300 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.055 | Safilo Group SpA | 838.780 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.056 | DWS Group GmbH & Co KGaA | 22.619 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.057 | Carlo Gavazzi Holding AG | 8.097 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.058 | Close Brothers Group PLC | 258.786 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.059 | KU Holdings Co Ltd | 213.600 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.060 | Mizuno Corp | 73.037 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.061 | Tokai Corp/Gifu | 92.163 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.062 | Salvatore Ferragamo SpA | 177.246 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.063 | Naturenergie Holding AG | 35.749 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.064 | Sanyo Trading Co Ltd | 153.600 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.065 | Seche Environnement SACA | 15.608 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.066 | Xinyi Glass Holdings Ltd | 1.231.000 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.067 | Daikyonishikawa Corp | 280.849 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.068 | JD Sports Fashion PLC | 1.662.801 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.069 | Iberpapel Gestion SA | 65.151 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.070 | Aeon Credit Service Asia Co Ltd | 1.404.000 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.071 | Nakayama Steel Works Ltd | 398.900 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.072 | SKY Network Television Ltd | 782.020 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.073 | Hisaka Works Ltd | 145.400 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.074 | Koatsu Gas Kogyo Co Ltd | 211.400 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.075 | Stella Chemifa Corp | 43.200 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.076 | Sea1 offshore Inc | 460.036 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.077 | Open Text Corp | 65.155 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.078 | Hirakawa Hewtech Corp | 56.984 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.079 | RWS Holdings PLC | 1.216.623 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.080 | Genuit Group PLC | 417.832 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.081 | Barco NV | 131.119 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.082 | NTG Nordic Transport Group A/S | 50.001 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.083 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 23.514 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.084 | Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Ltd | 9.810.000 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.085 | Australian Agricultural Co Ltd | 1.526.732 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.086 | RENOVA Inc | 200.345 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.087 | Ubisoft Entertainment SA | 246.150 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.088 | Kendrion NV | 66.888 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.089 | Nawi Group Ltd | 82.636 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.090 | Nippon Beet Sugar Manufacturing Co Ltd | 54.999 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.091 | Gaumont SA | 11.739 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.092 | YouGov PLC | 539.153 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.093 | Metropole Television SA | 91.216 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.094 | Firm Capital Mortgage Investment Corp | 153.332 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.095 | Hotel Grand Central Ltd | 2.293.249 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.096 | Rieter Holding AG | 333.034 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.097 | ARCHION Corp | 715.487 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.098 | Muninova Holdings Inc | 464.000 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.099 | Singapore Post Ltd | 5.005.400 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.100 | Acadian Timber Corp | 106.677 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 4,7 %
- Energie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 95,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 27,5 %
- EUR 23,0 %
- GBP 9,9 %
- CAD 8,3 %
- USD 7,9 %
- AUD 6,8 %
- CHF 5,8 %
- DKK 3,5 %
- SEK 2,5 %
- HKD 1,6 %
- ILS 1,2 %
- NOK 1,0 %
- SGD 0,8 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 27,5 %
- Kanada 10,5 %
- Vereinigtes Königreich 9,0 %
- Australien 6,8 %
- Schweiz 5,7 %
- Vereinigte Staaten 5,3 %
- Italien 4,2 %
- Frankreich 3,8 %
- Deutschland 3,8 %
- Dänemark 3,4 %
- Spanien 2,9 %
- Niederlande 2,7 %
- Weitere Länder 14,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 709 | 4 Mrd. $ | 27,49 % |
| 2 | Kanada | 138 | 1,5 Mrd. $ | 10,55 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 138 | 1,3 Mrd. $ | 9,01 % |
| 4 | Australien | 126 | 991 Mio. $ | 6,84 % |
| 5 | Schweiz | 69 | 821,8 Mio. $ | 5,68 % |
| 6 | Vereinigte Staaten | 7 | 766,7 Mio. $ | 5,29 % |
| 7 | Italien | 49 | 613,1 Mio. $ | 4,23 % |
| 8 | Frankreich | 66 | 551 Mio. $ | 3,81 % |
| 9 | Deutschland | 77 | 546,2 Mio. $ | 3,77 % |
| 10 | Dänemark | 26 | 496,1 Mio. $ | 3,43 % |
| 11 | Spanien | 22 | 421,1 Mio. $ | 2,91 % |
| 12 | Niederlande | 21 | 386,8 Mio. $ | 2,67 % |
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