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Composition d'INVERSABADELL 50, FI

SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
256,4 M € dont 120 M € en actions, soit 46,8 %
Positions
726 dans 32 pays
10 premières
11,0 % de l'actif net
Déclaré le
31 déc. 2025
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301Siemens Energy AG 104,5 k €0,04 %
302Macquarie Group Ltd 104,4 k €0,04 %
303Koninklijke KPN NV 104,3 k €0,04 %
304Ping An Insurance Group Co of China Ltd 103,4 k €0,04 %
305NetEase Inc 103,3 k €0,04 %
306Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 103,2 k €0,04 %
307Cigna Group/The 103,1 k €0,04 %
308Equinix Inc 103,1 k €0,04 %
309Robinhood Markets Inc 102,8 k €0,04 %
310CSL Ltd 102,7 k €0,04 %
311Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 102,6 k €0,04 %
312Snowflake Inc 102,5 k €0,04 %
313Freeport-McMoRan Inc 102,4 k €0,04 %
314Phillips 66 102,3 k €0,04 %
315Shinhan Financial Group Co Ltd 102,3 k €0,04 %
316Informa PLC 102,2 k €0,04 %
317Dassault Systemes SE 102,1 k €0,04 %
318IDEXX Laboratories Inc 101,9 k €0,04 %
319Prysmian SpA 101,5 k €0,04 %
320Dominion Energy Inc 101,3 k €0,04 %
321Aon PLC 101,2 k €0,04 %
322Quanta Services Inc 101 k €0,04 %
323General Mills, Inc. 100,5 k €0,04 %
324Smiths Group PLC 100,1 k €0,04 %
325Illinois Tool Works Inc 100 k €0,04 %
326Takeda Pharmaceutical Co Ltd 99,9 k €0,04 %
327DoorDash Inc 99,9 k €0,04 %
328E.Sun Financial Holding Co Ltd 99,1 k €0,04 %
329L3Harris Technologies Inc 99 k €0,04 %
330Synchrony Financial 98,9 k €0,04 %
331Spotify Technology SA 98,9 k €0,04 %
332Bank of China Ltd 98,6 k €0,04 %
333Daikin Industries Ltd 98,3 k €0,04 %
334Enel SpA 98 k €0,04 %
335Southern Co/The 97,5 k €0,04 %
336FirstEnergy Corp 97,3 k €0,04 %
337Church & Dwight Co Inc 96,9 k €0,04 %
338Rheinmetall AG 96,8 k €0,04 %
339Moody's Corp 96,6 k €0,04 %
340Duke Energy Corp 96,1 k €0,04 %
341Colgate-Palmolive Co 95,5 k €0,04 %
342PetroChina Co Ltd 95,4 k €0,04 %
343Packaging Corp of America 95,3 k €0,04 %
344Airbnb Inc 95,2 k €0,04 %
345DSM-Firmenich AG 95 k €0,04 %
346Kinder Morgan, Inc. 94,8 k €0,04 %
347Hyundai Motor Co 94,6 k €0,04 %
348Mondelez International Inc 94 k €0,04 %
349NXP Semiconductors NV 93,9 k €0,04 %
350adidas AG 93,8 k €0,04 %
351Raymond James Financial Inc 93,7 k €0,04 %
352T-Mobile US Inc 93,5 k €0,04 %
353Autodesk Inc 93,5 k €0,04 %
354Target Corp 93,4 k €0,04 %
355Lloyds Banking Group PLC 92,5 k €0,04 %
356Cathay Financial Holding Co Ltd 92,5 k €0,04 %
357Xylem Inc/NY 92,3 k €0,04 %
358Teledyne Technologies Inc 92,2 k €0,04 %
359Marvell Technology Inc 92 k €0,04 %
360Cintas Corp 91,9 k €0,04 %
361Rentokil Initial PLC 91,8 k €0,04 %
362TransDigm Group Inc 91,7 k €0,04 %
363Baker Hughes Co 91,6 k €0,04 %
364Daiichi Life Group, Inc. 91,4 k €0,04 %
365Merck KGaA 91,2 k €0,04 %
366CRRC Corp Ltd 91 k €0,04 %
367Public Service Enterprise Group Inc 90,6 k €0,04 %
368Realty Income Corp 90,4 k €0,04 %
369Carlsberg AS 90,2 k €0,04 %
370Royal Caribbean Cruises Ltd 89,8 k €0,04 %
371Vulcan Materials Co 89,6 k €0,03 %
372Martin Marietta Materials Inc 89,6 k €0,03 %
373American International Group Inc 89,5 k €0,03 %
374FANUC Corp 89,3 k €0,03 %
375Hermes International SCA 89,1 k €0,03 %
376BAE Systems PLC 89,1 k €0,03 %
377ENEOS Holdings Inc 89,1 k €0,03 %
378Marathon Petroleum Corp 88,8 k €0,03 %
379Targa Resources Corp 88,7 k €0,03 %
380Investor AB 88,6 k €0,03 %
381Edwards Lifesciences Corp 88,5 k €0,03 %
382ASR Nederland NV 88,4 k €0,03 %
383Keurig Dr Pepper Inc 87,8 k €0,03 %
384Innovent Biologics Inc 87,6 k €0,03 %
385Lululemon Athletica Inc 87 k €0,03 %
386ArcelorMittal SA 86,9 k €0,03 %
387AutoZone Inc 86,6 k €0,03 %
388Japan Post Bank Co Ltd 86,5 k €0,03 %
389Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 86,4 k €0,03 %
390eBay Inc 86,2 k €0,03 %
391HD Hyundai Electric Co Ltd 86,2 k €0,03 %
392Novonesis Novozymes B 85,9 k €0,03 %
393Equitable Holdings Inc 85,8 k €0,03 %
394Canon Inc 85,7 k €0,03 %
395Atlas Copco AB 85,5 k €0,03 %
396Samsung Electronics Co. Ltd. 85,2 k €0,03 %
397Chugai Pharmaceutical Co Ltd 85,2 k €0,03 %
398Deutsche Bank AG 85 k €0,03 %
399Workday Inc 84,7 k €0,03 %
400Public Storage 84,4 k €0,03 %

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Répartition par secteur

  • Technologie 25,5 %
  • Finance 13,4 %
  • Consommation cyclique 8,8 %
  • Communication 8,4 %
  • Santé 8,2 %
  • Industrie 7,9 %
  • Consommation de base 3,6 %
  • Matériaux 2,3 %
  • Énergie 1,9 %
  • Services publics 1,9 %
  • Immobilier 1,0 %
  • Non attribué 17,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • EUR 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 61,4 %
  • Japon 7,1 %
  • Royaume-Uni 4,1 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,0 %
  • France 3,3 %
  • Allemagne 3,2 %
  • Taïwan 3,0 %
  • Suisse 2,5 %
  • Corée du Sud 2,0 %
  • Australie 1,9 %
  • Pays-Bas 1,8 %
  • Espagne 0,9 %
  • Autres pays 5,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis26573,6 M €61,36 %
2Japon708,5 M €7,08 %
3Royaume-Uni474,9 M €4,08 %
4R.A.S. chinoise de Hong Kong604,8 M €4,00 %
5France294 M €3,30 %
6Allemagne343,8 M €3,15 %
7Taïwan203,6 M €2,99 %
8Suisse263 M €2,46 %
9Corée du Sud232,4 M €2,02 %
10Australie252,2 M €1,86 %
11Pays-Bas202,2 M €1,81 %
12Espagne101,1 M €0,90 %
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