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Composition d'INVERSABADELL 50, FI

SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
256,4 M € dont 120 M € en actions, soit 46,8 %
Positions
726 dans 32 pays
10 premières
11,0 % de l'actif net
Déclaré le
31 déc. 2025
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
401Quest Diagnostics Inc 83,9 k €0,03 %
402ONEOK Inc 83,9 k €0,03 %
403RELX PLC 83,7 k €0,03 %
404United Rentals Inc 83,4 k €0,03 %
405JD.com Inc 83,2 k €0,03 %
406Zoetis Inc 83 k €0,03 %
407Woodside Energy Group Ltd 82,6 k €0,03 %
408Goodman Group 82,6 k €0,03 %
409Sumitomo Electric Industries Ltd. 82,5 k €0,03 %
410Apollo Global Management Inc 81,7 k €0,03 %
411WW Grainger Inc 81,6 k €0,03 %
412Roper Technologies Inc 81,5 k €0,03 %
413Sompo Holdings Inc 81,2 k €0,03 %
414NatWest Group PLC 80,6 k €0,03 %
415Paychex Inc 80,5 k €0,03 %
416SoftBank Corp 80,1 k €0,03 %
417Cloudflare Inc 79,9 k €0,03 %
418Guotai Haitong Securities Co Ltd 79,9 k €0,03 %
419UOL Group Ltd 79,3 k €0,03 %
420Rio Tinto Ltd 79,2 k €0,03 %
421Nordea Bank Abp 79,2 k €0,03 %
422PICC Property & Casualty Co Ltd 78,8 k €0,03 %
423BYD Co Ltd 78,3 k €0,03 %
424Aeon Co Ltd 78,1 k €0,03 %
425J M Smucker Co/The 78,1 k €0,03 %
426Volvo AB 77,9 k €0,03 %
427Digital Realty Trust Inc 77,7 k €0,03 %
428MediaTek Inc 77,6 k €0,03 %
429Constellation Brands Inc 77,5 k €0,03 %
430Sea Ltd 77,4 k €0,03 %
431Equifax Inc 76,8 k €0,03 %
432HEICO Corp 76 k €0,03 %
433Kia Corp 76 k €0,03 %
434Suncorp Group Ltd 75,7 k €0,03 %
435CSPC Pharmaceutical Group Ltd 75,7 k €0,03 %
436Hana Financial Group Inc 75,4 k €0,03 %
437Vistra Corp 75 k €0,03 %
438Tractor Supply Co 74,9 k €0,03 %
439Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 74,8 k €0,03 %
440Origin Energy Ltd 74,6 k €0,03 %
441London Stock Exchange Group PLC 74,5 k €0,03 %
442Dell Technologies Inc 74,4 k €0,03 %
443Fortinet Inc 74,3 k €0,03 %
444Asustek Computer Inc 74,3 k €0,03 %
445Kroger Co/The 73,9 k €0,03 %
446Carlisle Cos Inc 73,8 k €0,03 %
447Quanta Computer Inc 73,8 k €0,03 %
448Standard Chartered PLC 73 k €0,03 %
449Bayer AG 72,8 k €0,03 %
450China National Building Material Co Ltd 71,7 k €0,03 %
451Societe Generale SA 71,7 k €0,03 %
452Kyocera Corp 71,7 k €0,03 %
453Hershey Co/The 71,1 k €0,03 %
454Daiichi Sankyo Co Ltd 71 k €0,03 %
455Ferrari NV 70,8 k €0,03 %
456Bureau Veritas SA 70 k €0,03 %
457FinecoBank Banca Fineco SpA 69,9 k €0,03 %
458Alnylam Pharmaceuticals Inc 69,1 k €0,03 %
459Techtronic Industries Co Ltd 68,9 k €0,03 %
460Fidelity National Information Services Inc 68,9 k €0,03 %
461Bridgestone Corp 68,8 k €0,03 %
462Kimberly-Clark Corp 68,5 k €0,03 %
463Chipotle Mexican Grill Inc 68,5 k €0,03 %
464ASE Technology Holding Co Ltd 67,9 k €0,03 %
465Mercedes-Benz Group AG 67 k €0,03 %
466Trip.com Group Ltd 66,7 k €0,03 %
467Argenx SE 66,7 k €0,03 %
468Crown Castle Inc 66,4 k €0,03 %
469Siemens Healthineers AG 66,3 k €0,03 %
470Compass Group PLC 66,3 k €0,03 %
471Bank Central Asia Tbk PT 66,3 k €0,03 %
472Suzuki Motor Corp 66 k €0,03 %
473NAVER Corp 65,8 k €0,03 %
474Akzo Nobel NV 65,8 k €0,03 %
475DSV A/S 65,7 k €0,03 %
476Holcim AG 65,6 k €0,03 %
477Baidu Inc 65,5 k €0,03 %
478MMG Ltd 65,3 k €0,03 %
479Smith & Nephew PLC 64,4 k €0,03 %
480Tesco PLC 63,7 k €0,02 %
481Engie SA 63,2 k €0,02 %
482CMOC Group Ltd 63,2 k €0,02 %
483Subaru Corp 62,8 k €0,02 %
484Euronext NV 62,7 k €0,02 %
485Malayan Banking Bhd 62,7 k €0,02 %
486Kawasaki Heavy Industries Ltd 62,1 k €0,02 %
487Veeva Systems Inc 61,6 k €0,02 %
488China Oilfield Services Ltd 61,2 k €0,02 %
489Fiserv Inc 60,9 k €0,02 %
490Honda Motor Co Ltd 60,1 k €0,02 %
491Swiss Prime Site AG 59,9 k €0,02 %
492Assa Abloy AB 59,6 k €0,02 %
493SMC Corp 59,2 k €0,02 %
494Cie de Saint-Gobain SA 59,1 k €0,02 %
495Axon Enterprise Inc 59 k €0,02 %
496Experian PLC 58,9 k €0,02 %
497SGS SA 58,8 k €0,02 %
498Heidelberg Materials AG 58,6 k €0,02 %
499BASF SE 58,6 k €0,02 %
500ANTA Sports Products Ltd 58,2 k €0,02 %

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Répartition par secteur

  • Technologie 25,5 %
  • Finance 13,4 %
  • Consommation cyclique 8,8 %
  • Communication 8,4 %
  • Santé 8,2 %
  • Industrie 7,9 %
  • Consommation de base 3,6 %
  • Matériaux 2,3 %
  • Énergie 1,9 %
  • Services publics 1,9 %
  • Immobilier 1,0 %
  • Non attribué 17,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • EUR 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 61,4 %
  • Japon 7,1 %
  • Royaume-Uni 4,1 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,0 %
  • France 3,3 %
  • Allemagne 3,2 %
  • Taïwan 3,0 %
  • Suisse 2,5 %
  • Corée du Sud 2,0 %
  • Australie 1,9 %
  • Pays-Bas 1,8 %
  • Espagne 0,9 %
  • Autres pays 5,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis26573,6 M €61,36 %
2Japon708,5 M €7,08 %
3Royaume-Uni474,9 M €4,08 %
4R.A.S. chinoise de Hong Kong604,8 M €4,00 %
5France294 M €3,30 %
6Allemagne343,8 M €3,15 %
7Taïwan203,6 M €2,99 %
8Suisse263 M €2,46 %
9Corée du Sud232,4 M €2,02 %
10Australie252,2 M €1,86 %
11Pays-Bas202,2 M €1,81 %
12Espagne101,1 M €0,90 %
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