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Composition d'INVERSABADELL 50, FI

SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
256,4 M € dont 120 M € en actions, soit 46,8 %
Positions
726 dans 32 pays
10 premières
11,0 % de l'actif net
Déclaré le
31 déc. 2025
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
501Swiss Re AG 58,1 k €0,02 %
502Whitbread PLC 58 k €0,02 %
503Weir Group PLC/The 57,8 k €0,02 %
504Block Inc 57,7 k €0,02 %
505Telstra Group Ltd. 57,5 k €0,02 %
506CaixaBank SA 57,5 k €0,02 %
507ROBLOX Corp 57 k €0,02 %
508Singapore Telecommunications Ltd 56,6 k €0,02 %
509Nongfu Spring Co Ltd 56,4 k €0,02 %
510Seven & i Holdings Co Ltd 56,3 k €0,02 %
511Commerzbank AG 56,2 k €0,02 %
512Coinbase Global Inc 56 k €0,02 %
513Beiersdorf AG 55,9 k €0,02 %
514SSE PLC 55,8 k €0,02 %
515Generali 55,6 k €0,02 %
516Celltrion Inc 55,5 k €0,02 %
517Erste Group Bank AG 55,4 k €0,02 %
518Flutter Entertainment PLC 55,3 k €0,02 %
519Skandinaviska Enskilda Banken AB 55,1 k €0,02 %
520E.ON SE 55 k €0,02 %
521Orange SA 54,8 k €0,02 %
522RWE AG 54,4 k €0,02 %
5233i Group PLC 54,4 k €0,02 %
524Uni-President Enterprises Corp 54,4 k €0,02 %
525CoStar Group Inc 54,3 k €0,02 %
526Denso Corp 54 k €0,02 %
527China Mengniu Dairy Co Ltd 53,8 k €0,02 %
528Barratt Redrow PLC 53 k €0,02 %
529Swedbank AB 52,9 k €0,02 %
530Disco Corp 52,4 k €0,02 %
531Sun Hung Kai Properties Ltd 51,8 k €0,02 %
532Postal Savings Bank of China Co Ltd 51,8 k €0,02 %
533Komatsu Ltd 51,7 k €0,02 %
534Eni SpA 51,6 k €0,02 %
535Nokia Oyj 51,5 k €0,02 %
536Renesas Electronics Corp 51,2 k €0,02 %
537Koninklijke Ahold Delhaize NV 50,7 k €0,02 %
538Airtac International Group 50,4 k €0,02 %
539Kunlun Energy Co Ltd 50,4 k €0,02 %
540Woolworths Group Ltd 50,4 k €0,02 %
541Repsol SA 50,1 k €0,02 %
542Vodafone Group PLC 49,6 k €0,02 %
543KION Group AG 49,5 k €0,02 %
544CITIC Securities Co Ltd 49,5 k €0,02 %
545Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 49 k €0,02 %
546United Overseas Bank Ltd 48,8 k €0,02 %
547Aviva PLC 48,3 k €0,02 %
548Sinopec Engineering Group Co Ltd 48,2 k €0,02 %
549NN Group NV 48,1 k €0,02 %
550MS&AD Insurance Group Holdings Inc 48,1 k €0,02 %
551Ashtead Group PLC 47,9 k €0,02 %
552Givaudan SA 47,3 k €0,02 %
553Sandoz Group AG 47,3 k €0,02 %
554Samsung Life Insurance Co Ltd 47,1 k €0,02 %
555Adyen NV 46,8 k €0,02 %
556United Microelectronics Corp 46,7 k €0,02 %
557Fubon Financial Holding Co Ltd 46,7 k €0,02 %
558ASM International NV 46,6 k €0,02 %
559Telkom Indonesia Persero Tbk PT 46,5 k €0,02 %
560Sika AG 46,4 k €0,02 %
561Transurban Group 46,3 k €0,02 %
562Doosan Enerbility Co Ltd 46,1 k €0,02 %
563Swiss Life Holding AG 45,3 k €0,02 %
564Delta Electronics Thailand PCL 45,2 k €0,02 %
565UCB SA 45,1 k €0,02 %
566Asics Corp 44,9 k €0,02 %
567Resona Holdings Inc 44,6 k €0,02 %
568Cochlear Ltd 44,6 k €0,02 %
569Davide Campari-Milano NV 44,6 k €0,02 %
570Nitto Denko Corp 44,4 k €0,02 %
571Legal & General Group PLC 44,4 k €0,02 %
572Halma PLC 44,4 k €0,02 %
573Ferrovial SE 44,3 k €0,02 %
574Hanwha Aerospace Co Ltd 43,7 k €0,02 %
575Otsuka Holdings Co Ltd 43,4 k €0,02 %
576Koninklijke Philips NV 43,4 k €0,02 %
577Heineken NV 43,2 k €0,02 %
578Strategy Inc 42,7 k €0,02 %
579Medline Inc 42,5 k €0,02 %
580Gamuda Bhd 42,1 k €0,02 %
581Amadeus IT Group SA 42 k €0,02 %
582Northern Star Resources Ltd 42 k €0,02 %
583Geberit AG 41,9 k €0,02 %
584Henkel AG & Co. KGaA 41,5 k €0,02 %
585Vestas Wind Systems A/S 41,4 k €0,02 %
586Fortescue Ltd 41,2 k €0,02 %
587Jardine Matheson Holdings Ltd 40,8 k €0,02 %
588Aristocrat Leisure Ltd 40,3 k €0,02 %
589China Resources Land Ltd 40,2 k €0,02 %
590Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 40 k €0,02 %
591VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT 39,6 k €0,02 %
592Brambles Ltd 39,5 k €0,02 %
593Sampo Oyj 39,4 k €0,02 %
594DNB Bank ASA 39,2 k €0,02 %
595InterContinental Hotels Group PLC 38,8 k €0,02 %
596Danske Bank A/S 38,6 k €0,02 %
597Agricultural Bank of China Ltd 38,6 k €0,02 %
598Fresenius SE & Co. KGaA 38,4 k €0,02 %
599Telefonaktiebolaget LM Ericsson 38,4 k €0,02 %
600Mega Financial Holding Co Ltd 38,4 k €0,02 %

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Répartition par secteur

  • Technologie 25,5 %
  • Finance 13,4 %
  • Consommation cyclique 8,8 %
  • Communication 8,4 %
  • Santé 8,2 %
  • Industrie 7,9 %
  • Consommation de base 3,6 %
  • Matériaux 2,3 %
  • Énergie 1,9 %
  • Services publics 1,9 %
  • Immobilier 1,0 %
  • Non attribué 17,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • EUR 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 61,4 %
  • Japon 7,1 %
  • Royaume-Uni 4,1 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,0 %
  • France 3,3 %
  • Allemagne 3,2 %
  • Taïwan 3,0 %
  • Suisse 2,5 %
  • Corée du Sud 2,0 %
  • Australie 1,9 %
  • Pays-Bas 1,8 %
  • Espagne 0,9 %
  • Autres pays 5,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis26573,6 M €61,36 %
2Japon708,5 M €7,08 %
3Royaume-Uni474,9 M €4,08 %
4R.A.S. chinoise de Hong Kong604,8 M €4,00 %
5France294 M €3,30 %
6Allemagne343,8 M €3,15 %
7Taïwan203,6 M €2,99 %
8Suisse263 M €2,46 %
9Corée du Sud232,4 M €2,02 %
10Australie252,2 M €1,86 %
11Pays-Bas202,2 M €1,81 %
12Espagne101,1 M €0,90 %
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