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Zusammensetzung von INVERSABADELL 50, FI

SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
256,4 Mio. € davon 120 Mio. € in Aktien, 46,8 %
Positionen
726 in 32 Ländern
Zehn größte
11,0 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.12.2025
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
301Siemens Energy AG 104.507 €0,04 %
302Macquarie Group Ltd 104.397 €0,04 %
303Koninklijke KPN NV 104.286 €0,04 %
304Ping An Insurance Group Co of China Ltd 103.388 €0,04 %
305NetEase Inc 103.341 €0,04 %
306Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 103.170 €0,04 %
307Cigna Group/The 103.099 €0,04 %
308Equinix Inc 103.059 €0,04 %
309Robinhood Markets Inc 102.835 €0,04 %
310CSL Ltd 102.650 €0,04 %
311Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 102.601 €0,04 %
312Snowflake Inc 102.527 €0,04 %
313Freeport-McMoRan Inc 102.392 €0,04 %
314Phillips 66 102.278 €0,04 %
315Shinhan Financial Group Co Ltd 102.277 €0,04 %
316Informa PLC 102.177 €0,04 %
317Dassault Systemes SE 102.082 €0,04 %
318IDEXX Laboratories Inc 101.946 €0,04 %
319Prysmian SpA 101.496 €0,04 %
320Dominion Energy Inc 101.258 €0,04 %
321Aon PLC 101.243 €0,04 %
322Quanta Services Inc 100.969 €0,04 %
323General Mills, Inc. 100.474 €0,04 %
324Smiths Group PLC 100.072 €0,04 %
325Illinois Tool Works Inc 100.021 €0,04 %
326Takeda Pharmaceutical Co Ltd 99.902 €0,04 %
327DoorDash Inc 99.877 €0,04 %
328E.Sun Financial Holding Co Ltd 99.145 €0,04 %
329L3Harris Technologies Inc 98.973 €0,04 %
330Synchrony Financial 98.942 €0,04 %
331Spotify Technology SA 98.877 €0,04 %
332Bank of China Ltd 98.600 €0,04 %
333Daikin Industries Ltd 98.265 €0,04 %
334Enel SpA 98.046 €0,04 %
335Southern Co/The 97.474 €0,04 %
336FirstEnergy Corp 97.345 €0,04 %
337Church & Dwight Co Inc 96.870 €0,04 %
338Rheinmetall AG 96.782 €0,04 %
339Moody's Corp 96.550 €0,04 %
340Duke Energy Corp 96.095 €0,04 %
341Colgate-Palmolive Co 95.529 €0,04 %
342PetroChina Co Ltd 95.382 €0,04 %
343Packaging Corp of America 95.337 €0,04 %
344Airbnb Inc 95.209 €0,04 %
345DSM-Firmenich AG 95.026 €0,04 %
346Kinder Morgan, Inc. 94.761 €0,04 %
347Hyundai Motor Co 94.609 €0,04 %
348Mondelez International Inc 93.993 €0,04 %
349NXP Semiconductors NV 93.875 €0,04 %
350adidas AG 93.822 €0,04 %
351Raymond James Financial Inc 93.652 €0,04 %
352T-Mobile US Inc 93.516 €0,04 %
353Autodesk Inc 93.495 €0,04 %
354Target Corp 93.372 €0,04 %
355Lloyds Banking Group PLC 92.547 €0,04 %
356Cathay Financial Holding Co Ltd 92.490 €0,04 %
357Xylem Inc/NY 92.286 €0,04 %
358Teledyne Technologies Inc 92.180 €0,04 %
359Marvell Technology Inc 91.954 €0,04 %
360Cintas Corp 91.905 €0,04 %
361Rentokil Initial PLC 91.769 €0,04 %
362TransDigm Group Inc 91.705 €0,04 %
363Baker Hughes Co 91.615 €0,04 %
364Daiichi Life Group, Inc. 91.431 €0,04 %
365Merck KGaA 91.214 €0,04 %
366CRRC Corp Ltd 90.971 €0,04 %
367Public Service Enterprise Group Inc 90.581 €0,04 %
368Realty Income Corp 90.366 €0,04 %
369Carlsberg AS 90.240 €0,04 %
370Royal Caribbean Cruises Ltd 89.759 €0,04 %
371Vulcan Materials Co 89.601 €0,03 %
372Martin Marietta Materials Inc 89.587 €0,03 %
373American International Group Inc 89.512 €0,03 %
374FANUC Corp 89.319 €0,03 %
375Hermes International SCA 89.124 €0,03 %
376BAE Systems PLC 89.115 €0,03 %
377ENEOS Holdings Inc 89.084 €0,03 %
378Marathon Petroleum Corp 88.750 €0,03 %
379Targa Resources Corp 88.747 €0,03 %
380Investor AB 88.615 €0,03 %
381Edwards Lifesciences Corp 88.472 €0,03 %
382ASR Nederland NV 88.383 €0,03 %
383Keurig Dr Pepper Inc 87.778 €0,03 %
384Innovent Biologics Inc 87.623 €0,03 %
385Lululemon Athletica Inc 87.044 €0,03 %
386ArcelorMittal SA 86.936 €0,03 %
387AutoZone Inc 86.620 €0,03 %
388Japan Post Bank Co Ltd 86.481 €0,03 %
389Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 86.356 €0,03 %
390eBay Inc 86.239 €0,03 %
391HD Hyundai Electric Co Ltd 86.233 €0,03 %
392Novonesis Novozymes B 85.938 €0,03 %
393Equitable Holdings Inc 85.839 €0,03 %
394Canon Inc 85.651 €0,03 %
395Atlas Copco AB 85.511 €0,03 %
396Samsung Electronics Co. Ltd. 85.191 €0,03 %
397Chugai Pharmaceutical Co Ltd 85.159 €0,03 %
398Deutsche Bank AG 85.026 €0,03 %
399Workday Inc 84.661 €0,03 %
400Public Storage 84.393 €0,03 %

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 25,5 %
  • Finanzen 13,4 %
  • Zyklischer Konsum 8,8 %
  • Kommunikation 8,4 %
  • Gesundheit 8,2 %
  • Industrie 7,9 %
  • Basiskonsum 3,6 %
  • Rohstoffe 2,3 %
  • Energie 1,9 %
  • Versorger 1,9 %
  • Immobilien 1,0 %
  • Nicht zugeordnet 17,1 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 61,4 %
  • Japan 7,1 %
  • Vereinigtes Königreich 4,1 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,0 %
  • Frankreich 3,3 %
  • Deutschland 3,2 %
  • Taiwan 3,0 %
  • Schweiz 2,5 %
  • Südkorea 2,0 %
  • Australien 1,9 %
  • Niederlande 1,8 %
  • Spanien 0,9 %
  • Weitere Länder 5,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten26573,6 Mio. €61,36 %
2Japan708,5 Mio. €7,08 %
3Vereinigtes Königreich474,9 Mio. €4,08 %
4Sonderverwaltungsregion Hongkong604,8 Mio. €4,00 %
5Frankreich294 Mio. €3,30 %
6Deutschland343,8 Mio. €3,15 %
7Taiwan203,6 Mio. €2,99 %
8Schweiz263 Mio. €2,46 %
9Südkorea232,4 Mio. €2,02 %
10Australien252,2 Mio. €1,86 %
11Niederlande202,2 Mio. €1,81 %
12Spanien101,1 Mio. €0,90 %
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