Titelia

Portfolio von INVERSABADELL 50, FI

SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. ·726 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025

Originalmeldung · Nettovermögen 256,4 Mio. € · Zehn größte Positionen: 23.4 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 25,5 %
  • Finanzen 13,2 %
  • Zyklischer Konsum 8,6 %
  • Kommunikation 8,3 %
  • Gesundheit 8,3 %
  • Industrie 8,1 %
  • Basiskonsum 3,7 %
  • Rohstoffe 2,3 %
  • Versorger 1,9 %
  • Energie 1,9 %
  • Immobilien 1,0 %
  • Nicht zugeordnet 17,1 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 61,4 %
  • JP 7,1 %
  • GB 4,1 %
  • HK 4,0 %
  • FR 3,3 %
  • DE 3,2 %
  • TW 3,0 %
  • CH 2,5 %
  • KR 2,0 %
  • AU 1,9 %
  • NL 1,8 %
  • ES 0,9 %
  • Weitere Länder 5,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

LandPositionenWertAnteil
US26573,6 Mio. €61,36 %
JP708,5 Mio. €7,08 %
GB474,9 Mio. €4,08 %
HK604,8 Mio. €4,00 %
FR294 Mio. €3,30 %
DE343,8 Mio. €3,15 %
TW203,6 Mio. €2,99 %
CH263 Mio. €2,46 %
KR232,4 Mio. €2,02 %
AU252,2 Mio. €1,86 %
NL202,2 Mio. €1,81 %
ES101,1 Mio. €0,90 %

Positionen

GesellschaftStückeWertGewicht
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 144.070 €0,06 %
Eaton Corp PLC 141.819 €0,06 %
Bristol-Myers Squibb Co 141.164 €0,06 %
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 140.432 €0,05 %
Welltower Inc 140.321 €0,05 %
US Bancorp 139.782 €0,05 %
Crowdstrike Holdings Inc 139.678 €0,05 %
Stryker Corp 139.139 €0,05 %
Kone Oyj 138.500 €0,05 %
Nintendo Co Ltd 138.263 €0,05 %
Nomura Holdings Inc 137.237 €0,05 %
Cummins Inc 136.890 €0,05 %
Constellation Energy Corp. 135.942 €0,05 %
PNC Financial Services Group Inc/The 135.409 €0,05 %
Camden Property Trust 135.233 €0,05 %
Elevance Health Inc 135.194 €0,05 %
Diageo PLC 133.877 €0,05 %
Mitsubishi Estate Co Ltd 132.969 €0,05 %
Truist Financial Corp 131.466 €0,05 %
Murata Manufacturing Co Ltd 130.609 €0,05 %
SLB Ltd 130.569 €0,05 %
Recruit Holdings Co Ltd 129.883 €0,05 %
Mitsubishi Electric Corp 129.639 €0,05 %
M&T Bank Corp 128.476 €0,05 %
UniCredit SpA 128.223 €0,05 %
East Japan Railway Co 128.064 €0,05 %
3M Co 127.851 €0,05 %
Veolia Environnement SA 127.379 €0,05 %
ORIX Corp 126.286 €0,05 %
Toyota Tsusho Corp 126.179 €0,05 %
Blackstone Inc 126.109 €0,05 %
Bayerische Motoren Werke AG 126.018 €0,05 %
Travelers Cos Inc/The 124.953 €0,05 %
Prudential Financial, Inc. 124.642 €0,05 %
ANZ Group Holdings Ltd 124.324 €0,05 %
CVS Health Corp 123.708 €0,05 %
Vertex Pharmaceuticals Inc 123.510 €0,05 %
Tokio Marine Holdings Inc 123.355 €0,05 %
Keyence Corp 123.277 €0,05 %
Consolidated Edison Inc 122.860 €0,05 %
CMS Energy Corp 121.213 €0,05 %
Taisei Corp 120.996 €0,05 %
Johnson Controls International plc 120.300 €0,05 %
CME Group Inc 119.731 €0,05 %
Ross Stores Inc 119.623 €0,05 %
EssilorLuxottica SA 119.025 €0,05 %
GSK PLC 118.743 €0,05 %
Becton Dickinson & Co 118.629 €0,05 %
CRH PLC 117.511 €0,05 %
CTBC Financial Holding Co Ltd 117.062 €0,05 %
NIKE Inc 116.995 €0,05 %
Equity LifeStyle Properties Inc 116.720 €0,05 %
Trane Technologies PLC 116.302 €0,05 %
AvalonBay Communities, Inc. 116.077 €0,05 %
CDW Corp/DE 116.070 €0,05 %
Hoya Corp 115.907 €0,05 %
Daimler Truck Holding AG 115.766 €0,05 %
Electronic Arts Inc 115.507 €0,05 %
McKesson Corp 115.228 €0,04 %
Panasonic Holdings Corp. 114.427 €0,04 %
Automatic Data Processing Inc 113.876 €0,04 %
Astellas Pharma Inc 113.805 €0,04 %
Howmet Aerospace Inc 113.803 €0,04 %
Kirin Holdings Co Ltd 113.627 €0,04 %
Epiroc AB 113.484 €0,04 %
Cadence Design Systems Inc 113.365 €0,04 %
Waste Management Inc 113.352 €0,04 %
HCA Healthcare Inc 113.276 €0,04 %
Kering SA 113.176 €0,04 %
Zurich Insurance Group AG 113.096 €0,04 %
Alcon AG 113.009 €0,04 %
China Merchants Bank Co Ltd 112.683 €0,04 %
Haleon PLC 111.933 €0,04 %
NVR Inc 111.757 €0,04 %
PDD Holdings Inc 111.111 €0,04 %
Everpure Inc 110.960 €0,04 %
Ecolab Inc 110.631 €0,04 %
Rio Tinto PLC 110.614 €0,04 %
PACCAR Inc 110.479 €0,04 %
KDDI Corp 110.454 €0,04 %
DWS Group GmbH & Co KGaA 110.401 €0,04 %
Industrial & Commercial Bank of China Ltd 110.144 €0,04 %
Sherwin-Williams Co/The 110.069 €0,04 %
Otis Worldwide Corp 110.061 €0,04 %
MercadoLibre Inc 109.750 €0,04 %
Hewlett Packard Enterprise Co 109.691 €0,04 %
Marsh & McLennan Cos Inc 109.454 €0,04 %
Genuine Parts Co 108.869 €0,04 %
O'Reilly Automotive Inc 108.635 €0,04 %
Yaskawa Electric Corp 108.614 €0,04 %
Meituan 108.533 €0,04 %
Williams Cos Inc/The 108.030 €0,04 %
Hilton Worldwide Holdings Inc 107.847 €0,04 %
Emerson Electric Co. 107.116 €0,04 %
DR Horton Inc 106.434 €0,04 %
Valero Energy Corp 106.299 €0,04 %
Marriott International Inc/MD 106.177 €0,04 %
Ford Motor Co 105.397 €0,04 %
Arthur J Gallagher & Co 104.873 €0,04 %
KKR & Co Inc 104.514 €0,04 %