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Zusammensetzung von INVERSABADELL 50, FI

SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
256,4 Mio. € davon 120 Mio. € in Aktien, 46,8 %
Positionen
726 in 32 Ländern
Zehn größte
11,0 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.12.2025
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201Mitsubishi Heavy Industries Ltd 144.070 €0,06 %
202Eaton Corp PLC 141.819 €0,06 %
203Bristol-Myers Squibb Co 141.164 €0,06 %
204Shin-Etsu Chemical Co Ltd 140.432 €0,05 %
205Welltower Inc 140.321 €0,05 %
206US Bancorp 139.782 €0,05 %
207Crowdstrike Holdings Inc 139.678 €0,05 %
208Stryker Corp 139.139 €0,05 %
209Kone Oyj 138.500 €0,05 %
210Nintendo Co Ltd 138.263 €0,05 %
211Nomura Holdings Inc 137.237 €0,05 %
212Cummins Inc 136.890 €0,05 %
213Constellation Energy Corp. 135.942 €0,05 %
214PNC Financial Services Group Inc/The 135.409 €0,05 %
215Camden Property Trust 135.233 €0,05 %
216Elevance Health Inc 135.194 €0,05 %
217Diageo PLC 133.877 €0,05 %
218Mitsubishi Estate Co Ltd 132.969 €0,05 %
219Truist Financial Corp 131.466 €0,05 %
220Murata Manufacturing Co Ltd 130.609 €0,05 %
221SLB Ltd 130.569 €0,05 %
222Recruit Holdings Co Ltd 129.883 €0,05 %
223Mitsubishi Electric Corp 129.639 €0,05 %
224M&T Bank Corp 128.476 €0,05 %
225UniCredit SpA 128.223 €0,05 %
226East Japan Railway Co 128.064 €0,05 %
2273M Co 127.851 €0,05 %
228Veolia Environnement SA 127.379 €0,05 %
229ORIX Corp 126.286 €0,05 %
230Toyota Tsusho Corp 126.179 €0,05 %
231Blackstone Inc 126.109 €0,05 %
232Bayerische Motoren Werke AG 126.018 €0,05 %
233Travelers Cos Inc/The 124.953 €0,05 %
234Prudential Financial, Inc. 124.642 €0,05 %
235ANZ Group Holdings Ltd 124.324 €0,05 %
236CVS Health Corp 123.708 €0,05 %
237Vertex Pharmaceuticals Inc 123.510 €0,05 %
238Tokio Marine Holdings Inc 123.355 €0,05 %
239Keyence Corp 123.277 €0,05 %
240Consolidated Edison Inc 122.860 €0,05 %
241CMS Energy Corp 121.213 €0,05 %
242Taisei Corp 120.996 €0,05 %
243Johnson Controls International plc 120.300 €0,05 %
244CME Group Inc 119.731 €0,05 %
245Ross Stores Inc 119.623 €0,05 %
246EssilorLuxottica SA 119.025 €0,05 %
247GSK PLC 118.743 €0,05 %
248Becton Dickinson & Co 118.629 €0,05 %
249CRH PLC 117.511 €0,05 %
250CTBC Financial Holding Co Ltd 117.062 €0,05 %
251NIKE Inc 116.995 €0,05 %
252Equity LifeStyle Properties Inc 116.720 €0,05 %
253Trane Technologies PLC 116.302 €0,05 %
254AvalonBay Communities, Inc. 116.077 €0,05 %
255CDW Corp/DE 116.070 €0,05 %
256Hoya Corp 115.907 €0,05 %
257Daimler Truck Holding AG 115.766 €0,05 %
258Electronic Arts Inc 115.507 €0,05 %
259McKesson Corp 115.228 €0,04 %
260Panasonic Holdings Corp. 114.427 €0,04 %
261Automatic Data Processing Inc 113.876 €0,04 %
262Astellas Pharma Inc 113.805 €0,04 %
263Howmet Aerospace Inc 113.803 €0,04 %
264Kirin Holdings Co Ltd 113.627 €0,04 %
265Epiroc AB 113.484 €0,04 %
266Cadence Design Systems Inc 113.365 €0,04 %
267Waste Management Inc 113.352 €0,04 %
268HCA Healthcare Inc 113.276 €0,04 %
269Kering SA 113.176 €0,04 %
270Zurich Insurance Group AG 113.096 €0,04 %
271Alcon AG 113.009 €0,04 %
272China Merchants Bank Co Ltd 112.683 €0,04 %
273Haleon PLC 111.933 €0,04 %
274NVR Inc 111.757 €0,04 %
275PDD Holdings Inc 111.111 €0,04 %
276Everpure Inc 110.960 €0,04 %
277Ecolab Inc 110.631 €0,04 %
278Rio Tinto PLC 110.614 €0,04 %
279PACCAR Inc 110.479 €0,04 %
280KDDI Corp 110.454 €0,04 %
281DWS Group GmbH & Co KGaA 110.401 €0,04 %
282Industrial & Commercial Bank of China Ltd 110.144 €0,04 %
283Sherwin-Williams Co/The 110.069 €0,04 %
284Otis Worldwide Corp 110.061 €0,04 %
285MercadoLibre Inc 109.750 €0,04 %
286Hewlett Packard Enterprise Co 109.691 €0,04 %
287Marsh & McLennan Cos Inc 109.454 €0,04 %
288Genuine Parts Co 108.869 €0,04 %
289O'Reilly Automotive Inc 108.635 €0,04 %
290Yaskawa Electric Corp 108.614 €0,04 %
291Meituan 108.533 €0,04 %
292Williams Cos Inc/The 108.030 €0,04 %
293Hilton Worldwide Holdings Inc 107.847 €0,04 %
294Emerson Electric Co. 107.116 €0,04 %
295DR Horton Inc 106.434 €0,04 %
296Valero Energy Corp 106.299 €0,04 %
297Marriott International Inc/MD 106.177 €0,04 %
298Ford Motor Co 105.397 €0,04 %
299Arthur J Gallagher & Co 104.873 €0,04 %
300KKR & Co Inc 104.514 €0,04 %

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 25,5 %
  • Finanzen 13,4 %
  • Zyklischer Konsum 8,8 %
  • Kommunikation 8,4 %
  • Gesundheit 8,2 %
  • Industrie 7,9 %
  • Basiskonsum 3,6 %
  • Rohstoffe 2,3 %
  • Energie 1,9 %
  • Versorger 1,9 %
  • Immobilien 1,0 %
  • Nicht zugeordnet 17,1 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 61,4 %
  • Japan 7,1 %
  • Vereinigtes Königreich 4,1 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,0 %
  • Frankreich 3,3 %
  • Deutschland 3,2 %
  • Taiwan 3,0 %
  • Schweiz 2,5 %
  • Südkorea 2,0 %
  • Australien 1,9 %
  • Niederlande 1,8 %
  • Spanien 0,9 %
  • Weitere Länder 5,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten26573,6 Mio. €61,36 %
2Japan708,5 Mio. €7,08 %
3Vereinigtes Königreich474,9 Mio. €4,08 %
4Sonderverwaltungsregion Hongkong604,8 Mio. €4,00 %
5Frankreich294 Mio. €3,30 %
6Deutschland343,8 Mio. €3,15 %
7Taiwan203,6 Mio. €2,99 %
8Schweiz263 Mio. €2,46 %
9Südkorea232,4 Mio. €2,02 %
10Australien252,2 Mio. €1,86 %
11Niederlande202,2 Mio. €1,81 %
12Spanien101,1 Mio. €0,90 %
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