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Composition d'INVERSABADELL 50, FI

SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
256,4 M € dont 120 M € en actions, soit 46,8 %
Positions
726 dans 32 pays
10 premières
11,0 % de l'actif net
Déclaré le
31 déc. 2025
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Mitsubishi Heavy Industries Ltd 144,1 k €0,06 %
202Eaton Corp PLC 141,8 k €0,06 %
203Bristol-Myers Squibb Co 141,2 k €0,06 %
204Shin-Etsu Chemical Co Ltd 140,4 k €0,05 %
205Welltower Inc 140,3 k €0,05 %
206US Bancorp 139,8 k €0,05 %
207Crowdstrike Holdings Inc 139,7 k €0,05 %
208Stryker Corp 139,1 k €0,05 %
209Kone Oyj 138,5 k €0,05 %
210Nintendo Co Ltd 138,3 k €0,05 %
211Nomura Holdings Inc 137,2 k €0,05 %
212Cummins Inc 136,9 k €0,05 %
213Constellation Energy Corp. 135,9 k €0,05 %
214PNC Financial Services Group Inc/The 135,4 k €0,05 %
215Camden Property Trust 135,2 k €0,05 %
216Elevance Health Inc 135,2 k €0,05 %
217Diageo PLC 133,9 k €0,05 %
218Mitsubishi Estate Co Ltd 133 k €0,05 %
219Truist Financial Corp 131,5 k €0,05 %
220Murata Manufacturing Co Ltd 130,6 k €0,05 %
221SLB Ltd 130,6 k €0,05 %
222Recruit Holdings Co Ltd 129,9 k €0,05 %
223Mitsubishi Electric Corp 129,6 k €0,05 %
224M&T Bank Corp 128,5 k €0,05 %
225UniCredit SpA 128,2 k €0,05 %
226East Japan Railway Co 128,1 k €0,05 %
2273M Co 127,9 k €0,05 %
228Veolia Environnement SA 127,4 k €0,05 %
229ORIX Corp 126,3 k €0,05 %
230Toyota Tsusho Corp 126,2 k €0,05 %
231Blackstone Inc 126,1 k €0,05 %
232Bayerische Motoren Werke AG 126 k €0,05 %
233Travelers Cos Inc/The 125 k €0,05 %
234Prudential Financial, Inc. 124,6 k €0,05 %
235ANZ Group Holdings Ltd 124,3 k €0,05 %
236CVS Health Corp 123,7 k €0,05 %
237Vertex Pharmaceuticals Inc 123,5 k €0,05 %
238Tokio Marine Holdings Inc 123,4 k €0,05 %
239Keyence Corp 123,3 k €0,05 %
240Consolidated Edison Inc 122,9 k €0,05 %
241CMS Energy Corp 121,2 k €0,05 %
242Taisei Corp 121 k €0,05 %
243Johnson Controls International plc 120,3 k €0,05 %
244CME Group Inc 119,7 k €0,05 %
245Ross Stores Inc 119,6 k €0,05 %
246EssilorLuxottica SA 119 k €0,05 %
247GSK PLC 118,7 k €0,05 %
248Becton Dickinson & Co 118,6 k €0,05 %
249CRH PLC 117,5 k €0,05 %
250CTBC Financial Holding Co Ltd 117,1 k €0,05 %
251NIKE Inc 117 k €0,05 %
252Equity LifeStyle Properties Inc 116,7 k €0,05 %
253Trane Technologies PLC 116,3 k €0,05 %
254AvalonBay Communities, Inc. 116,1 k €0,05 %
255CDW Corp/DE 116,1 k €0,05 %
256Hoya Corp 115,9 k €0,05 %
257Daimler Truck Holding AG 115,8 k €0,05 %
258Electronic Arts Inc 115,5 k €0,05 %
259McKesson Corp 115,2 k €0,04 %
260Panasonic Holdings Corp. 114,4 k €0,04 %
261Automatic Data Processing Inc 113,9 k €0,04 %
262Astellas Pharma Inc 113,8 k €0,04 %
263Howmet Aerospace Inc 113,8 k €0,04 %
264Kirin Holdings Co Ltd 113,6 k €0,04 %
265Epiroc AB 113,5 k €0,04 %
266Cadence Design Systems Inc 113,4 k €0,04 %
267Waste Management Inc 113,4 k €0,04 %
268HCA Healthcare Inc 113,3 k €0,04 %
269Kering SA 113,2 k €0,04 %
270Zurich Insurance Group AG 113,1 k €0,04 %
271Alcon AG 113 k €0,04 %
272China Merchants Bank Co Ltd 112,7 k €0,04 %
273Haleon PLC 111,9 k €0,04 %
274NVR Inc 111,8 k €0,04 %
275PDD Holdings Inc 111,1 k €0,04 %
276Everpure Inc 111 k €0,04 %
277Ecolab Inc 110,6 k €0,04 %
278Rio Tinto PLC 110,6 k €0,04 %
279PACCAR Inc 110,5 k €0,04 %
280KDDI Corp 110,5 k €0,04 %
281DWS Group GmbH & Co KGaA 110,4 k €0,04 %
282Industrial & Commercial Bank of China Ltd 110,1 k €0,04 %
283Sherwin-Williams Co/The 110,1 k €0,04 %
284Otis Worldwide Corp 110,1 k €0,04 %
285MercadoLibre Inc 109,8 k €0,04 %
286Hewlett Packard Enterprise Co 109,7 k €0,04 %
287Marsh & McLennan Cos Inc 109,5 k €0,04 %
288Genuine Parts Co 108,9 k €0,04 %
289O'Reilly Automotive Inc 108,6 k €0,04 %
290Yaskawa Electric Corp 108,6 k €0,04 %
291Meituan 108,5 k €0,04 %
292Williams Cos Inc/The 108 k €0,04 %
293Hilton Worldwide Holdings Inc 107,8 k €0,04 %
294Emerson Electric Co. 107,1 k €0,04 %
295DR Horton Inc 106,4 k €0,04 %
296Valero Energy Corp 106,3 k €0,04 %
297Marriott International Inc/MD 106,2 k €0,04 %
298Ford Motor Co 105,4 k €0,04 %
299Arthur J Gallagher & Co 104,9 k €0,04 %
300KKR & Co Inc 104,5 k €0,04 %

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Répartition par secteur

  • Technologie 25,5 %
  • Finance 13,4 %
  • Consommation cyclique 8,8 %
  • Communication 8,4 %
  • Santé 8,2 %
  • Industrie 7,9 %
  • Consommation de base 3,6 %
  • Matériaux 2,3 %
  • Énergie 1,9 %
  • Services publics 1,9 %
  • Immobilier 1,0 %
  • Non attribué 17,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • EUR 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 61,4 %
  • Japon 7,1 %
  • Royaume-Uni 4,1 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,0 %
  • France 3,3 %
  • Allemagne 3,2 %
  • Taïwan 3,0 %
  • Suisse 2,5 %
  • Corée du Sud 2,0 %
  • Australie 1,9 %
  • Pays-Bas 1,8 %
  • Espagne 0,9 %
  • Autres pays 5,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis26573,6 M €61,36 %
2Japon708,5 M €7,08 %
3Royaume-Uni474,9 M €4,08 %
4R.A.S. chinoise de Hong Kong604,8 M €4,00 %
5France294 M €3,30 %
6Allemagne343,8 M €3,15 %
7Taïwan203,6 M €2,99 %
8Suisse263 M €2,46 %
9Corée du Sud232,4 M €2,02 %
10Australie252,2 M €1,86 %
11Pays-Bas202,2 M €1,81 %
12Espagne101,1 M €0,90 %
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