Fonds détenteurs de PIMCO FUNDS
ISIN US72202L6450 · États-Unis · LEI 549300KB60WW62D2H675
- Fonds détenteurs
- 4
- Dont ETF
- 0 4 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 268,5 M € 308,7 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO All Asset Fund PIMCO Funds | 19 176 349 | 245,8 M $ | 2,47 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| PIMCO RAE Global ex-US Fund PIMCO Equity Series | 2 904 985 | 37,2 M $ | 27,90 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| PIMCO All Asset All Authority Fund PIMCO Funds | 1 621 038 | 20,8 M $ | 2,15 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| PIMCO All Asset Portfolio PIMCO Variable Insurance Trust | 380 706 | 4,9 M $ | 2,46 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure combien ce titre pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| PIMCO RAE Global ex-US Fund PIMCO Equity Series | 27,90 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| PIMCO All Asset Fund PIMCO Funds | 2,47 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| PIMCO All Asset Portfolio PIMCO Variable Insurance Trust | 2,46 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| PIMCO All Asset All Authority Fund PIMCO Funds | 2,15 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 4 | 0 | 24 083 079 | -17,2 % |
| 2026Q1 | 4 | 0 | 29 094 963 | -7,3 % |
| 2025Q4 | 4 | 0 | 31 384 181 | -22,0 % |
| 2025Q3 | 4 | 0 | 40 243 816 | +0,6 % |
| 2025Q2 | 4 | 0 | 39 996 393 | -10,2 % |
| 2025Q1 | 4 | 0 | 44 534 389 | +12,3 % |
| 2024Q4 | 4 | 0 | 39 670 120 | -0,1 % |
| 2024Q3 | 4 | 0 | 39 727 224 | -7,3 % |
| 2024Q2 | 4 | 0 | 42 875 836 | -12,6 % |
| 2024Q1 | 4 | 0 | 49 042 192 | +29,1 % |
| 2023Q4 | 4 | 37 997 089 |
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