Titelia

Fonds mit PIMCO FUNDS

ISIN US72202L6450 · Vereinigte Staaten · LEI 549300KB60WW62D2H675

Haltende Fonds
4
Davon ETFs
0 4 weitere Fonds
Gehaltener Wert
≈ 268,5 Mio. € 308,7 Mio. $

Die Zusammensetzung dieses Fonds

FondsStückeWertAnteil am Fonds
PIMCO All Asset Fund PIMCO Funds 19.176.349245,8 Mio. $2,47 %zum 31.03.2026 ↗
PIMCO RAE Global ex-US Fund PIMCO Equity Series 2.904.98537,2 Mio. $27,90 %zum 31.03.2026 ↗
PIMCO All Asset All Authority Fund PIMCO Funds 1.621.03820,8 Mio. $2,15 %zum 31.03.2026 ↗
PIMCO All Asset Portfolio PIMCO Variable Insurance Trust 380.7064,9 Mio. $2,46 %zum 31.03.2026 ↗

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Fehler melden

Die am stärksten exponierten Fonds

Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.

FondsAnteil am Fonds
PIMCO RAE Global ex-US Fund PIMCO Equity Series 27,90 %zum 31.03.2026 ↗
PIMCO All Asset Fund PIMCO Funds 2,47 %zum 31.03.2026 ↗
PIMCO All Asset Portfolio PIMCO Variable Insurance Trust 2,46 %zum 31.03.2026 ↗
PIMCO All Asset All Authority Fund PIMCO Funds 2,15 %zum 31.03.2026 ↗

Quartal für Quartal

Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.

QuartalHalterVeränderungStückeVeränderung
2026Q24024.083.079-17,2 %
2026Q14029.094.963-7,3 %
2025Q44031.384.181-22,0 %
2025Q34040.243.816+0,6 %
2025Q24039.996.393-10,2 %
2025Q14044.534.389+12,3 %
2024Q44039.670.120-0,1 %
2024Q34039.727.224-7,3 %
2024Q24042.875.836-12,6 %
2024Q14049.042.192+29,1 %
2023Q4437.997.089
Diese Seite zitieren

Titelia. „Fonds mit PIMCO FUNDS“. https://titelia.com/de/aktien/pimco-funds-US72202L6450