Titelia

Zusammensetzung von NATIONAL BANK OF CANADA /FI/

· Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
-
Positionen
1.997 in 32 Ländern
Zehn größte
43,4 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
601iShares MSCI EAFE ETF 48.0974,7 Mio. $
602Cooper Cos Inc/The 65.5324,7 Mio. $
603Spinnaker ETF Series 114.5934,7 Mio. $
604ImmunityBio Inc 608.7744,7 Mio. $
605Stanley Black & Decker Inc 65.3364,6 Mio. $
606British American Tobacco PLC 79.2094,6 Mio. $
607State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 48.1784,6 Mio. $
608Beyond Meat Inc 6.538.3654,6 Mio. $
609Rumble Inc 894.5004,6 Mio. $
610Federal Realty Investment Trust 42.6314,5 Mio. $
611News Corp 181.4944,5 Mio. $
612Liberty Broadband Corp 89.0934,5 Mio. $
613JetBlue Airways Corp 1.000.4534,4 Mio. $
614Dick's Sporting Goods Inc 22.1624,4 Mio. $
615iShares Trust 20.1154,4 Mio. $
616Alliant Energy Corp 60.9854,4 Mio. $
617Anheuser-Busch InBev SA/NV 63.0074,4 Mio. $
618Avantis US Large Cap Value ETF 53.7344,3 Mio. $
619Clorox Co/The 41.7904,3 Mio. $
620Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 57.4004,3 Mio. $
621Brown & Brown Inc 64.9874,2 Mio. $
622Planet Labs PBC 151.5004,2 Mio. $
623International Paper Co 116.3624,2 Mio. $
624Corpay Inc 13.9944,1 Mio. $
625VanEck Semiconductor ETF 10.5634 Mio. $
626Akamai Technologies Inc 34.8174 Mio. $
627J M Smucker Co/The 41.2414 Mio. $
628Kyndryl Holdings Inc 301.4784 Mio. $
629Pacer Funds Trust 85.5334 Mio. $
630Wingstop Inc 25.3583,9 Mio. $
631Tyler Technologies Inc 11.4443,9 Mio. $
632iShares Trust 82.5683,9 Mio. $
633National Grid PLC 45.1673,8 Mio. $
634J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 70.7143,8 Mio. $
635Pacer US Small Cap Cash Cows E 82.0173,7 Mio. $
636Trip.com Group Ltd 73.9053,7 Mio. $
637Gen Digital Inc 194.7153,7 Mio. $
638iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 33.5863,7 Mio. $
639Reinsurance Group of America Inc 17.9203,7 Mio. $
640Rivian Automotive Inc 242.0383,6 Mio. $
641Huntington Ingalls Industries, Inc. 9.5133,6 Mio. $
642Erie Indemnity Co 14.3043,6 Mio. $
643BigBear.ai Holdings Inc 1.020.3803,6 Mio. $
644State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 77.7343,6 Mio. $
645Southern Copper Corp 20.6713,6 Mio. $
646Ovintiv Inc 43.4643,5 Mio. $
647Owens Corning 31.8283,4 Mio. $
648Lennox International Inc 7.3573,4 Mio. $
649Stagwell Inc 537.8043,4 Mio. $
650iShares Core High Dividend ETF 24.8883,4 Mio. $
651Full Truck Alliance Co Ltd 406.0443,4 Mio. $
652Coca-Cola Femsa SAB de CV 34.4373,4 Mio. $
653iShares Trust 28.2053,3 Mio. $
654SCHWAB STRATEGIC TRUST 86.1563,3 Mio. $
655UDR Inc 97.3003,3 Mio. $
656Invesco Solar ETF 58.9033,3 Mio. $
657Fortrea Holdings Inc 337.0003,2 Mio. $
658Prosperity Bancshares Inc 47.2443,2 Mio. $
659Medpace Holdings Inc 6.5673,2 Mio. $
660TKO Group Holdings Inc 15.5993,1 Mio. $
661Allison Transmission Holdings Inc 26.6953,1 Mio. $
662Snowflake Inc 20.7013,1 Mio. $
663Pool Corp 15.3333,1 Mio. $
664Vanguard Charlotte Funds 64.4733,1 Mio. $
665Charles River Laboratories International Inc 17.9343,1 Mio. $
666Baxter International Inc 181.6803,1 Mio. $
667Barclays Bank plc 86.1843 Mio. $
668Hubbell Inc 6.1933 Mio. $
669Mosaic Co/The 117.0883 Mio. $
670Graco Inc 34.5302,9 Mio. $
671UGI Corp 79.6172,9 Mio. $
672WISDOMTREE TRUST WISDOMTREE CHINA EX-STATE-OWNED ENTERPRISES FUND 55.4042,9 Mio. $
673TPG Inc 71.1182,9 Mio. $
674Axia Energia 255.4532,9 Mio. $
675iShares Trust 30.0432,9 Mio. $
676Serve Robotics Inc 338.4242,9 Mio. $
677Toyota Motor Corp 13.7952,8 Mio. $
678Timken Co/The 28.1862,8 Mio. $
679Match Group Inc 91.8302,8 Mio. $
680Cloudflare Inc 13.6422,8 Mio. $
681iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF 29.0912,8 Mio. $
682Camden Property Trust 28.4022,8 Mio. $
683Principal Financial Group Inc 30.5742,8 Mio. $
684Henry Schein Inc 37.3832,8 Mio. $
685Solventum Corp 42.0592,7 Mio. $
686Vanguard Mid-Cap ETF 9.4512,7 Mio. $
687Nokia Oyj 336.9812,7 Mio. $
688BXP Inc 51.5442,7 Mio. $
689VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 33.7032,7 Mio. $
690Dave & Buster's Entertainment Inc 246.0002,7 Mio. $
691RLI Corp 46.2642,6 Mio. $
692JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF 39.4872,6 Mio. $
693Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 35.0522,6 Mio. $
694Chord Energy Corp 18.3632,6 Mio. $
695FIDELITY COVINGTON TRUST 27.7842,6 Mio. $
696Qfin Holdings Inc 200.0072,6 Mio. $
697McCormick & Co Inc/MD 50.6032,6 Mio. $
698Bio-Techne Corp 48.5502,5 Mio. $
699StepStone Group Inc 53.0562,5 Mio. $
700EPAM Systems Inc 18.5582,5 Mio. $

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 39,6 %
  • Kommunikation 12,4 %
  • Zyklischer Konsum 10,2 %
  • Finanzen 7,8 %
  • Gesundheit 7,3 %
  • Industrie 6,0 %
  • Basiskonsum 4,4 %
  • Energie 1,3 %
  • Versorger 1,2 %
  • Rohstoffe 1,0 %
  • Fonds 0,8 %
  • Immobilien 0,7 %
  • Nicht zugeordnet 7,3 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 98,0 %
  • Taiwan 0,8 %
  • Kaimaninseln 0,3 %
  • Vereinigtes Königreich 0,2 %
  • Niederlande 0,2 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,1 %
  • Indien 0,1 %
  • Brasilien 0,1 %
  • Dänemark 0,1 %
  • Peru 0,0 %
  • Frankreich 0,0 %
  • Israel 0,0 %
  • Weitere Länder 0,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.88669,2 Mrd. $97,96 %
2Taiwan1591,1 Mio. $0,84 %
3Kaimaninseln16200,5 Mio. $0,28 %
4Vereinigtes Königreich19133,9 Mio. $0,19 %
5Niederlande4124,5 Mio. $0,18 %
6Sonderverwaltungsregion Hongkong1101,3 Mio. $0,14 %
7Indien491,6 Mio. $0,13 %
8Brasilien1047,1 Mio. $0,07 %
9Dänemark244,4 Mio. $0,06 %
10Peru115,4 Mio. $0,02 %
11Frankreich314,7 Mio. $0,02 %
12Israel314,3 Mio. $0,02 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von NATIONAL BANK OF CANADA /FI/“. https://titelia.com/de/fonds/US13F926171