Titelia

Zusammensetzung von JOHN G ULLMAN & ASSOCIATES INC

· Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
-
Positionen
157 in 4 Ländern
Zehn größte
35,5 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 18.114831.251 $
102Alliant Energy Corp 11.300810.888 $
103Adobe Inc 3.250790.010 $
104Illumina Inc 6.125754.967 $
105Tortoise Energy Infrastructure 15.083751.888 $
106Amgen Inc 2.125747.681 $
107A O Smith Corp 11.100731.934 $
108Fiserv Inc 13.083730.031 $
109Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 910703.102 $
110Phillips 66 3.850701.393 $
111Constellation Energy Corp. 2.432679.136 $
112Haemonetics Corp 11.300636.868 $
1133M Co 3.900566.397 $
114Cirrus Logic Inc 3.900564.018 $
115Berkshire Hathaway Inc 1.169560.185 $
116Teradata Corp 21.200543.356 $
117First Busey Corp 20.780525.111 $
118Chewy Inc 19.400523.800 $
119Illinois Tool Works Inc 1.975514.073 $
120Franklin Electric Co Inc 5.400497.718 $
121AGCO Corp 4.100475.067 $
122OceanFirst Financial Corp 25.300456.412 $
123American Electric Power Co Inc 3.390444.361 $
124ITT Inc 2.295437.266 $
125Solstice Advanced Materials Inc 5.740437.158 $
126Norwood Financial Corp 14.800435.416 $
127Vanguard Total Stock Market ETF 1.354434.377 $
128Mosaic Co/The 15.750401.625 $
129Quest Diagnostics Inc 2.032398.231 $
130Coca-Cola Co/The 5.217396.753 $
131Tutor Perini Corp 5.000385.950 $
132Sherwin-Williams Co/The 1.150368.632 $
133General Electric Co 1.298368.333 $
134iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF 5.200336.596 $
135Xylem Inc/NY 2.780332.210 $
136Vanguard Information Technology ETF 445310.485 $
137PayPal Holdings Inc 6.780306.659 $
138Baxter International Inc 17.793298.922 $
139WEC Energy Group Inc 2.566297.066 $
140Manhattan Associates Inc 2.225296.192 $
141iShares Biotechnology ETF 1.700287.045 $
142ACV Auctions Inc 66.284281.044 $
143Caterpillar Inc 396280.550 $
144State Street SPDR S&P Regional Banking ETF 4.300280.145 $
145DENTSPLY SIRONA Inc 23.200269.120 $
146Pure Cycle Corp 26.300264.578 $
147NVIDIA Corp 1.377240.126 $
148AbbVie Inc 1.078234.454 $
149Goldman Sachs Group Inc/The 265224.187 $
150Fidelity Covington Trust 5.847222.319 $
151Mexico Fund Inc 10.600221.858 $
152Invesco QQQ Trust Series 1 379218.751 $
153Verizon Communications Inc 4.288215.258 $
154Roche Holding AG 4.300213.753 $
155Amphenol Corp 1.654208.983 $
156AmeriServ Financial Inc 45.985166.466 $
157PureCycle Technologies Inc 15.60080.964 $

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 27,3 %
  • Industrie 8,8 %
  • Gesundheit 8,1 %
  • Versorger 6,9 %
  • Energie 4,7 %
  • Kommunikation 3,3 %
  • Zyklischer Konsum 3,1 %
  • Immobilien 1,6 %
  • Basiskonsum 1,4 %
  • Finanzen 1,0 %
  • Rohstoffe 0,9 %
  • Fonds 0,6 %
  • Nicht zugeordnet 32,3 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 93,3 %
  • Taiwan 5,8 %
  • Vereinigtes Königreich 0,9 %
  • Schweiz 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten152652,9 Mio. $93,27 %
2Taiwan140,8 Mio. $5,83 %
3Vereinigtes Königreich36,1 Mio. $0,87 %
4Schweiz1213.753 $0,03 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von JOHN G ULLMAN & ASSOCIATES INC“. https://titelia.com/de/fonds/US13F919530