Composition de JOHN G ULLMAN & ASSOCIATES INC

Name: Composition de JOHN G ULLMAN & ASSOCIATES INC
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Actif net: -
Positions: 157 dans 4 pays
10 premières: 35,5 % de la poche actions
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
101	State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	18 114	831,3 k $
102	Alliant Energy Corp	11 300	810,9 k $
103	Adobe Inc	3 250	790 k $
104	Illumina Inc	6 125	755 k $
105	Tortoise Energy Infrastructure	15 083	751,9 k $
106	Amgen Inc	2 125	747,7 k $
107	A O Smith Corp	11 100	731,9 k $
108	Fiserv Inc	13 083	730 k $
109	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	910	703,1 k $
110	Phillips 66	3 850	701,4 k $
111	Constellation Energy Corp.	2 432	679,1 k $
112	Haemonetics Corp	11 300	636,9 k $
113	3M Co	3 900	566,4 k $
114	Cirrus Logic Inc	3 900	564 k $
115	Berkshire Hathaway Inc	1 169	560,2 k $
116	Teradata Corp	21 200	543,4 k $
117	First Busey Corp	20 780	525,1 k $
118	Chewy Inc	19 400	523,8 k $
119	Illinois Tool Works Inc	1 975	514,1 k $
120	Franklin Electric Co Inc	5 400	497,7 k $
121	AGCO Corp	4 100	475,1 k $
122	OceanFirst Financial Corp	25 300	456,4 k $
123	American Electric Power Co Inc	3 390	444,4 k $
124	ITT Inc	2 295	437,3 k $
125	Solstice Advanced Materials Inc	5 740	437,2 k $
126	Norwood Financial Corp	14 800	435,4 k $
127	Vanguard Total Stock Market ETF	1 354	434,4 k $
128	Mosaic Co/The	15 750	401,6 k $
129	Quest Diagnostics Inc	2 032	398,2 k $
130	Coca-Cola Co/The	5 217	396,8 k $
131	Tutor Perini Corp	5 000	386 k $
132	Sherwin-Williams Co/The	1 150	368,6 k $
133	General Electric Co	1 298	368,3 k $
134	iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF	5 200	336,6 k $
135	Xylem Inc/NY	2 780	332,2 k $
136	Vanguard Information Technology ETF	445	310,5 k $
137	PayPal Holdings Inc	6 780	306,7 k $
138	Baxter International Inc	17 793	298,9 k $
139	WEC Energy Group Inc	2 566	297,1 k $
140	Manhattan Associates Inc	2 225	296,2 k $
141	iShares Biotechnology ETF	1 700	287 k $
142	ACV Auctions Inc	66 284	281 k $
143	Caterpillar Inc	396	280,6 k $
144	State Street SPDR S&P Regional Banking ETF	4 300	280,1 k $
145	DENTSPLY SIRONA Inc	23 200	269,1 k $
146	Pure Cycle Corp	26 300	264,6 k $
147	NVIDIA Corp	1 377	240,1 k $
148	AbbVie Inc	1 078	234,5 k $
149	Goldman Sachs Group Inc/The	265	224,2 k $
150	Fidelity Covington Trust	5 847	222,3 k $
151	Mexico Fund Inc	10 600	221,9 k $
152	Invesco QQQ Trust Series 1	379	218,8 k $
153	Verizon Communications Inc	4 288	215,3 k $
154	Roche Holding AG	4 300	213,8 k $
155	Amphenol Corp	1 654	209 k $
156	AmeriServ Financial Inc	45 985	166,5 k $
157	PureCycle Technologies Inc	15 600	81 k $

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Répartition par secteur

Technologie 27,3 %
Industrie 8,8 %
Santé 8,1 %
Services publics 6,9 %
Énergie 4,7 %
Communication 3,3 %
Consommation cyclique 3,1 %
Immobilier 1,6 %
Consommation de base 1,4 %
Finance 1,0 %
Matériaux 0,9 %
Fonds 0,6 %
Non attribué 32,3 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

États-Unis 93,3 %
Taïwan 5,8 %
Royaume-Uni 0,9 %
Suisse 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	152	652,9 M $	93,27 %
2	Taïwan	1	40,8 M $	5,83 %
3	Royaume-Uni	3	6,1 M $	0,87 %
4	Suisse	1	213,8 k $	0,03 %

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