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Zusammensetzung von BLAIR WILLIAM & CO/IL

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Nettovermögen
-
Positionen
1.600 in 21 Ländern
Zehn größte
26,3 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
801Flexshares Trust 23.0141,3 Mio. $
802Select Sector Spdr Trust 31.0481,3 Mio. $
803Hewlett Packard Enterprise Co 52.9191,3 Mio. $
804Lattice Semiconductor Corp 13.5731,3 Mio. $
805Alliant Energy Corp 17.4551,3 Mio. $
806SS&C Technologies Holdings Inc 18.5331,3 Mio. $
807Elevance Health Inc 4.2731,3 Mio. $
808Agilent Technologies Inc 10.8611,2 Mio. $
809Remitly Global Inc 78.2591,2 Mio. $
810CANTON STRATEGIC HOLDINGS INC 374.6921,2 Mio. $
811iShares MSCI USA Value Factor ETF 8.5961,2 Mio. $
812WisdomTree Trust 14.1101,2 Mio. $
813ROBLOX Corp 21.4391,2 Mio. $
814Flushing Financial Corp 78.7211,2 Mio. $
815First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund 7.3801,2 Mio. $
816First Solar Inc 6.0941,2 Mio. $
817Eagle Materials Inc 6.3071,2 Mio. $
818SPDR SERIES TRUST 11.0501,2 Mio. $
819Advanced Energy Industries Inc 3.6791,2 Mio. $
820Klaviyo Inc 60.9711,2 Mio. $
821Entegris Inc 10.1121,2 Mio. $
822ProShares Ultra S&P500 22.7031,2 Mio. $
823Schwab Strategic Trust 38.3631,2 Mio. $
824iShares Trust 13.4361,2 Mio. $
825iShares Select U.S. REIT ETF 18.7861,2 Mio. $
826Atmos Energy Corp 6.2871,2 Mio. $
827Harrow Inc 32.7601,2 Mio. $
828NiSource Inc 24.6471,2 Mio. $
829Invesco Exchange-Traded Fund T 21.0191,1 Mio. $
830Expand Energy Corp 10.4231,1 Mio. $
831iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 10.4981,1 Mio. $
832Dollar General Corp 9.5911,1 Mio. $
833Expeditors International of Washington Inc 7.8851,1 Mio. $
834Figma Inc 53.4081,1 Mio. $
835PPG Industries Inc 10.5271,1 Mio. $
836Hartford Insurance Group Inc/The 8.3111,1 Mio. $
837WP Carey Inc 16.4621,1 Mio. $
838Equity Residential 18.8901,1 Mio. $
839Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equ 22.6031,1 Mio. $
840INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERSIF INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS 64.1931,1 Mio. $
841ARK ETF Trust 16.4431,1 Mio. $
842Builders FirstSource Inc 13.4501,1 Mio. $
843PAR Technology Corp 83.0291,1 Mio. $
844Ingersoll Rand Inc 13.6211,1 Mio. $
845VICI Properties Inc 39.6471,1 Mio. $
846HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 29.4041,1 Mio. $
847Comfort Systems USA Inc 7751,1 Mio. $
848VanEck Agribusiness ETF 12.6181,1 Mio. $
849Erie Indemnity Co 4.2331,1 Mio. $
850CSW Industrials Inc 3.5001,1 Mio. $
851Sprouts Farmers Market Inc 13.7321,1 Mio. $
852Sunbelt Rentals Holdings Inc 16.2001,1 Mio. $
853Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 1.3641,1 Mio. $
854Wingstop Inc 6.7371 Mio. $
855Diageo PLC 14.0001 Mio. $
856Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF 10.2921 Mio. $
857Alpine Income Property Trust Inc 57.5151 Mio. $
858QXO Inc 53.3091 Mio. $
859DENTSPLY SIRONA Inc 89.1641 Mio. $
860SPDR Series Trust 4.0671 Mio. $
861UFP Industries Inc 11.1821 Mio. $
862ISHARES TRUST 38.5071 Mio. $
863DT Midstream Inc 7.5781 Mio. $
864IQVIA Holdings Inc 5.9361 Mio. $
865Schwab Emerging Markets Equity ETF 30.7141 Mio. $
866Franklin FTSE Japan ETF 27.8611 Mio. $
867CORE SCIENTIFIC INC 114.5091 Mio. $
868Delta Air Lines Inc 15.038999.717 $
869Banco Santander SA 88.547998.805 $
870API Group Corp 24.447990.572 $
871JBT Marel Corp 7.708985.669 $
872Packaging Corp of America 4.621980.658 $
873Vanguard Scottsdale Funds 16.681976.491 $
874Ubiquiti Inc 1.235976.008 $
875Cognex Corp 19.838971.864 $
876iShares Core MSCI Europe ETF 13.778968.153 $
877XPO Inc 4.956964.190 $
878iShares Trust 8.095958.851 $
879iShares Trust 8.434958.152 $
880Civista Bancshares Inc 42.025957.750 $
881Diodes Inc 14.005955.981 $
882United Therapeutics Corp 1.600948.768 $
883Viasat Inc 20.668946.594 $
884KeyCorp 47.158945.526 $
885Robert Half Inc 36.410924.820 $
886Atlanta Braves Holdings Inc 19.604924.329 $
887Citizens Financial Group Inc 15.330919.362 $
888NextNav Inc 57.000913.140 $
889Yum China Holdings Inc 18.659910.174 $
890ConnectOne Bancorp Inc 33.955908.975 $
891iShares Expanded Tech Sector ETF 7.621903.165 $
892Regal Rexnord Corp 4.759891.167 $
893Innovator U.S. Equity Buffer E 18.642889.266 $
894State Street SPDR S&P International Small Cap ETF 21.028888.012 $
895Zeta Global Holdings Corp 55.362881.363 $
896Vanguard FTSE All World ex-US 6.036879.919 $
897Mach Natural Resources LP 62.429874.006 $
898Global X Funds 50.637868.425 $
899Landbridge Co LLC 12.576868.373 $
900Fluor Corp 18.452860.786 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 19,7 %
  • Industrie 11,4 %
  • Finanzen 11,3 %
  • Gesundheit 9,2 %
  • Kommunikation 7,0 %
  • Zyklischer Konsum 6,9 %
  • Basiskonsum 4,0 %
  • Fonds 3,3 %
  • Rohstoffe 1,7 %
  • Energie 1,3 %
  • Immobilien 0,5 %
  • Versorger 0,4 %
  • Nicht zugeordnet 23,4 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,6 %
  • Taiwan 0,1 %
  • Niederlande 0,1 %
  • Vereinigtes Königreich 0,1 %
  • Kaimaninseln 0,0 %
  • Indien 0,0 %
  • Frankreich 0,0 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Spanien 0,0 %
  • Australien 0,0 %
  • Brasilien 0,0 %
  • Irland 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.55933,8 Mrd. $99,64 %
2Taiwan346,9 Mio. $0,14 %
3Niederlande232,8 Mio. $0,10 %
4Vereinigtes Königreich1118 Mio. $0,05 %
5Kaimaninseln111,6 Mio. $0,03 %
6Indien34,6 Mio. $0,01 %
7Frankreich22,2 Mio. $0,01 %
8Dänemark11,6 Mio. $0,00 %
9Spanien21,2 Mio. $0,00 %
10Australien2616.375 $0,00 %
11Brasilien3593.784 $0,00 %
12Irland1502.068 $0,00 %
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