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Zusammensetzung von DELTA ASSET MANAGEMENT LLC/TN

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Nettovermögen
-
Positionen
548 in 12 Ländern
Zehn größte
55,5 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
501Henry Schein Inc 241769 $
502NUVEEN PA INVT QUALITY MUN FD 1461742 $
503Invesco Preferred ETF 1601741 $
504Valero Energy Corp 71730 $
505State Street SPDR ICE Preferre 561727 $
506Chiron Real Estate Inc 521720 $
507iShares Trust 341687 $
508Toyota Motor Corp 81649 $
509Gartner Inc 101583 $
510ALT5 Sigma Corp 1.4001554 $
511PG&E Corp 861511 $
512Vanguard Information Technology ETF 21395 $
513CAPITAL SOUTHWEST CORP 601327 $
514ASML Holding NV 11321 $
515Avantis International Small Cap Value ETF 131298 $
516iShares Core 60/40 Balanced Al 201287 $
517Suburban Propane Partners LP 611201 $
518iShares Trust 121167 $
519VanEck Fallen Angel High Yield 401149 $
520Dollar Tree Inc 101095 $
521Kenvue Inc 601034 $
522Vertex Pharmaceuticals Inc 2893 $
523Sea Ltd 10828 $
524Recursion Pharmaceuticals Inc 269826 $
525Cloudflare Inc 4825 $
526iShares Core S&P U.S. Growth ETF 5801 $
527Crowdstrike Holdings Inc 2781 $
528Lucid Group Inc 75715 $
529Westinghouse Air Brake Technologies Corp 2500 $
530State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust 1463 $
531Grayscale Ethereum Staking Min 20397 $
532Vanguard Value ETF 2392 $
533Organon & Co 63377 $
534Veeva Systems Inc 2351 $
535Tyler Technologies Inc 1342 $
536iShares Trust 3332 $
537Main Street Capital Corp. 4212 $
538Medical Properties Trust Inc 42194 $
539Trade Desk Inc/The 8182 $
540OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 3129 $
541Penn Entertainment Inc 575 $
542TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH BDC CORP 1365 $
543Camping World Holdings Inc 427 $
544Embecta Corp 327 $
545AdvanSix Inc 124 $
546KLX ENERGY SERVICES HOLDINGS INC 25 $
547AMC Entertainment Holdings Inc 44 $
548Vanguard Charlotte Funds 1 $

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Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 20,7 %
  • Technologie 18,4 %
  • Industrie 18,0 %
  • Basiskonsum 12,9 %
  • Zyklischer Konsum 6,4 %
  • Gesundheit 5,3 %
  • Kommunikation 5,2 %
  • Rohstoffe 2,3 %
  • Energie 1,2 %
  • Versorger 0,5 %
  • Fonds 0,3 %
  • Immobilien 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 8,6 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,8 %
  • Kaimaninseln 0,1 %
  • Vereinigtes Königreich 0,1 %
  • Mexiko 0,0 %
  • Australien 0,0 %
  • Belgien 0,0 %
  • Frankreich 0,0 %
  • Taiwan 0,0 %
  • Kanada 0,0 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Japan 0,0 %
  • Niederlande 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten5331 Mrd. $99,81 %
2Kaimaninseln11 Mio. $0,10 %
3Vereinigtes Königreich5508.898 $0,05 %
4Mexiko1147.784 $0,01 %
5Australien1126.058 $0,01 %
6Belgien134.685 $0,00 %
7Frankreich131.317 $0,00 %
8Taiwan116.898 $0,00 %
9Kanada14335 $0,00 %
10Dänemark13675 $0,00 %
11Japan11649 $0,00 %
12Niederlande11321 $0,00 %
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