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Composition de DELTA ASSET MANAGEMENT LLC/TN

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Actif net
-
Positions
548 dans 12 pays
10 premières
55,5 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
501Henry Schein Inc 241,8 k $
502NUVEEN PA INVT QUALITY MUN FD 1461,7 k $
503Invesco Preferred ETF 1601,7 k $
504Valero Energy Corp 71,7 k $
505State Street SPDR ICE Preferre 561,7 k $
506Chiron Real Estate Inc 521,7 k $
507iShares Trust 341,7 k $
508Toyota Motor Corp 81,6 k $
509Gartner Inc 101,6 k $
510ALT5 Sigma Corp 1 4001,6 k $
511PG&E Corp 861,5 k $
512Vanguard Information Technology ETF 21,4 k $
513CAPITAL SOUTHWEST CORP 601,3 k $
514ASML Holding NV 11,3 k $
515Avantis International Small Cap Value ETF 131,3 k $
516iShares Core 60/40 Balanced Al 201,3 k $
517Suburban Propane Partners LP 611,2 k $
518iShares Trust 121,2 k $
519VanEck Fallen Angel High Yield 401,1 k $
520Dollar Tree Inc 101,1 k $
521Kenvue Inc 601 k $
522Vertex Pharmaceuticals Inc 2893 $
523Sea Ltd 10828 $
524Recursion Pharmaceuticals Inc 269826 $
525Cloudflare Inc 4825 $
526iShares Core S&P U.S. Growth ETF 5801 $
527Crowdstrike Holdings Inc 2781 $
528Lucid Group Inc 75715 $
529Westinghouse Air Brake Technologies Corp 2500 $
530State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust 1463 $
531Grayscale Ethereum Staking Min 20397 $
532Vanguard Value ETF 2392 $
533Organon & Co 63377 $
534Veeva Systems Inc 2351 $
535Tyler Technologies Inc 1342 $
536iShares Trust 3332 $
537Main Street Capital Corp. 4212 $
538Medical Properties Trust Inc 42194 $
539Trade Desk Inc/The 8182 $
540OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 3129 $
541Penn Entertainment Inc 575 $
542TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH BDC CORP 1365 $
543Camping World Holdings Inc 427 $
544Embecta Corp 327 $
545AdvanSix Inc 124 $
546KLX ENERGY SERVICES HOLDINGS INC 25 $
547AMC Entertainment Holdings Inc 44 $
548Vanguard Charlotte Funds 1 $

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Répartition par secteur

  • Finance 20,7 %
  • Technologie 18,4 %
  • Industrie 18,0 %
  • Consommation de base 12,9 %
  • Consommation cyclique 6,4 %
  • Santé 5,3 %
  • Communication 5,2 %
  • Matériaux 2,3 %
  • Énergie 1,2 %
  • Services publics 0,5 %
  • Fonds 0,3 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 8,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,8 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Mexique 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Belgique 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Taïwan 0,0 %
  • Canada 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis5331 Md $99,81 %
2Îles Caïmans11 M $0,10 %
3Royaume-Uni5508,9 k $0,05 %
4Mexique1147,8 k $0,01 %
5Australie1126,1 k $0,01 %
6Belgique134,7 k $0,00 %
7France131,3 k $0,00 %
8Taïwan116,9 k $0,00 %
9Canada14,3 k $0,00 %
10Danemark13,7 k $0,00 %
11Japon11,6 k $0,00 %
12Pays-Bas11,3 k $0,00 %
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