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Zusammensetzung von MONTAG A & ASSOCIATES INC

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Nettovermögen
-
Positionen
845 in 17 Ländern
Zehn größte
31,4 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201iShares Trust 4.1091,4 Mio. $
202LKQ Corp 45.6361,3 Mio. $
203National Fuel Gas Co 14.1781,3 Mio. $
204Walt Disney Co/The 13.5431,3 Mio. $
205Colgate-Palmolive Co 15.0631,3 Mio. $
206SPDR SERIES TRUST 11.7961,3 Mio. $
207Vanguard Admiral Funds Inc. 10.1161,3 Mio. $
208PPG Industries Inc 11.8061,3 Mio. $
209Diageo PLC 16.7261,2 Mio. $
210IDEX Corp 6.5521,2 Mio. $
211Synopsys Inc 3.1171,2 Mio. $
212Air Products and Chemicals Inc 4.2311,2 Mio. $
213Starbucks Corp 13.6031,2 Mio. $
214Novartis AG 7.8611,2 Mio. $
215FIDELITY COVINGTON TRUST 13.8761,2 Mio. $
216SiteOne Landscape Supply Inc 9.0001,2 Mio. $
217Crane Co 6.9841,2 Mio. $
218American International Group Inc 15.7211,2 Mio. $
219Dimensional ETF Trust 30.2351,2 Mio. $
220US Bancorp 22.3371,2 Mio. $
221Mettler-Toledo International Inc 9001,1 Mio. $
222Select Sector Spdr Trust 6.8811,1 Mio. $
223Tesla Inc 2.9761,1 Mio. $
224MercadoLibre Inc 6371,1 Mio. $
225iShares MSCI EAFE ETF 11.1261,1 Mio. $
226Universal Display Corp 11.6411,1 Mio. $
227Automatic Data Processing Inc 5.1121 Mio. $
228iShares Trust 9.2581 Mio. $
229Principal Financial Group Inc 11.5121 Mio. $
230Amgen Inc 2.9441 Mio. $
231iShares U.S. Technology ETF 5.6901 Mio. $
232Loews Corp 9.5971 Mio. $
233iShares Short-Term National Muni Bond ETF 9.5261 Mio. $
234Corning Inc 7.179976.129 $
235WEC Energy Group Inc 8.414974.089 $
236United Parcel Service Inc 9.899973.864 $
237Becton Dickinson & Co 6.150966.965 $
2383M Co 6.639964.134 $
239Palo Alto Networks Inc 5.901946.087 $
240Cadence Design Systems Inc 3.206890.852 $
241Fortive Corp 15.621863.529 $
242Dimensional ETF Trust 12.139860.777 $
243CH Robinson Worldwide Inc 5.039842.625 $
244Ralph Lauren Corp 2.401828.111 $
245Hubbell Inc 1.685826.897 $
246CVS Health Corp 11.340814.439 $
247VANGUARD WORLD FUND 2.172779.814 $
248Carrier Global Corp 13.578764.578 $
249Yum! Brands Inc 4.885759.490 $
250MetLife Inc 10.737759.321 $
251GE Vernova Inc 861751.998 $
252AT&T Inc 25.659743.855 $
253Vanguard International Equity Index Funds 13.738742.539 $
254Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 26.350733.848 $
255Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 10.346729.497 $
256General Electric Co 2.559728.349 $
257Textron Inc 8.090708.523 $
258IDEXX Laboratories Inc 1.250702.363 $
259IQVIA Holdings Inc 4.086696.851 $
260Omnicom Group Inc 8.900677.379 $
261Rockwell Automation Inc 1.879674.237 $
262TransDigm Group Inc 581673.356 $
263Sherwin-Williams Co/The 1.985636.292 $
264iShares Russell Top 200 Growth 2.548634.045 $
265Vistra Corp 4.201631.537 $
266Sysco Corp 8.743623.639 $
267ProShares Trust 5.849620.053 $
268Dover Corp 2.911606.798 $
269iShares U.S. Financials ETF 5.070596.537 $
270Regions Financial Corp 22.398591.099 $
271West Pharmaceutical Services Inc 2.356590.508 $
272Global Payments Inc 8.772590.343 $
273SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 5.287586.117 $
274Invesco Ultra Short Duration E 11.631582.946 $
275State Street SPDR S&P Homebuilders ETF 5.743566.949 $
276M&T Bank Corp 2.663550.496 $
277Eastman Chemical Co 6.825526.617 $
278VanEck Gold Miners ETF/USA 5.700523.089 $
279Altria Group, Inc. 7.733518.498 $
280Autodesk Inc 2.148514.187 $
281CSX Corp 12.525514.152 $
282Vanguard High Dividend Yield E 3.455511.686 $
283Vanguard Index Funds 2.311503.412 $
284Zoetis Inc 4.250502.393 $
285Kimberly-Clark Corp 5.135501.960 $
286Arthur J Gallagher & Co 2.300498.134 $
287Williams Cos Inc/The 6.836497.539 $
288Phillips 66 2.696491.169 $
289iShares Russell 2000 Growth ETF 1.562490.172 $
290Gilead Sciences Inc 3.471483.704 $
291Ecolab Inc 1.809482.511 $
292Vanguard Core Bond ETF 6.016465.519 $
293Dollar Tree Inc 4.176457.260 $
294Vertiv Holdings Co 1.800451.044 $
295Veralto Corp 5.054447.532 $
296Target Corp 3.690447.228 $
297iShares Biotechnology ETF 2.611440.868 $
298SLR Investment Corp 30.713439.504 $
299JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 8.620439.448 $
300ServisFirst Bancshares Inc 6.000436.980 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 14,9 %
  • Fonds 14,3 %
  • Finanzen 7,6 %
  • Gesundheit 6,9 %
  • Zyklischer Konsum 6,8 %
  • Industrie 5,2 %
  • Basiskonsum 5,0 %
  • Kommunikation 4,5 %
  • Rohstoffe 1,1 %
  • Energie 1,0 %
  • Versorger 0,9 %
  • Immobilien 0,5 %
  • Nicht zugeordnet 31,3 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 98,7 %
  • Taiwan 0,9 %
  • Niederlande 0,2 %
  • Vereinigtes Königreich 0,2 %
  • Australien 0,0 %
  • Japan 0,0 %
  • Mexiko 0,0 %
  • Indien 0,0 %
  • Frankreich 0,0 %
  • Brasilien 0,0 %
  • Deutschland 0,0 %
  • Bermuda 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten8152,1 Mrd. $98,67 %
2Taiwan118,8 Mio. $0,89 %
3Niederlande35,2 Mio. $0,25 %
4Vereinigtes Königreich83,8 Mio. $0,18 %
5Australien1100.891 $0,00 %
6Japan373.725 $0,00 %
7Mexiko255.426 $0,00 %
8Indien145.934 $0,00 %
9Frankreich143.266 $0,00 %
10Brasilien339.329 $0,00 %
11Deutschland116.937 $0,00 %
12Bermuda112.626 $0,00 %
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