Titelia

Composition de MONTAG A & ASSOCIATES INC

· Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
-
Positions
845 dans 17 pays
10 premières
31,4 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201iShares Trust 4 1091,4 M $
202LKQ Corp 45 6361,3 M $
203National Fuel Gas Co 14 1781,3 M $
204Walt Disney Co/The 13 5431,3 M $
205Colgate-Palmolive Co 15 0631,3 M $
206SPDR SERIES TRUST 11 7961,3 M $
207Vanguard Admiral Funds Inc. 10 1161,3 M $
208PPG Industries Inc 11 8061,3 M $
209Diageo PLC 16 7261,2 M $
210IDEX Corp 6 5521,2 M $
211Synopsys Inc 3 1171,2 M $
212Air Products and Chemicals Inc 4 2311,2 M $
213Starbucks Corp 13 6031,2 M $
214Novartis AG 7 8611,2 M $
215FIDELITY COVINGTON TRUST 13 8761,2 M $
216SiteOne Landscape Supply Inc 9 0001,2 M $
217Crane Co 6 9841,2 M $
218American International Group Inc 15 7211,2 M $
219Dimensional ETF Trust 30 2351,2 M $
220US Bancorp 22 3371,2 M $
221Mettler-Toledo International Inc 9001,1 M $
222Select Sector Spdr Trust 6 8811,1 M $
223Tesla Inc 2 9761,1 M $
224MercadoLibre Inc 6371,1 M $
225iShares MSCI EAFE ETF 11 1261,1 M $
226Universal Display Corp 11 6411,1 M $
227Automatic Data Processing Inc 5 1121 M $
228iShares Trust 9 2581 M $
229Principal Financial Group Inc 11 5121 M $
230Amgen Inc 2 9441 M $
231iShares U.S. Technology ETF 5 6901 M $
232Loews Corp 9 5971 M $
233iShares Short-Term National Muni Bond ETF 9 5261 M $
234Corning Inc 7 179976,1 k $
235WEC Energy Group Inc 8 414974,1 k $
236United Parcel Service Inc 9 899973,9 k $
237Becton Dickinson & Co 6 150967 k $
2383M Co 6 639964,1 k $
239Palo Alto Networks Inc 5 901946,1 k $
240Cadence Design Systems Inc 3 206890,9 k $
241Fortive Corp 15 621863,5 k $
242Dimensional ETF Trust 12 139860,8 k $
243CH Robinson Worldwide Inc 5 039842,6 k $
244Ralph Lauren Corp 2 401828,1 k $
245Hubbell Inc 1 685826,9 k $
246CVS Health Corp 11 340814,4 k $
247VANGUARD WORLD FUND 2 172779,8 k $
248Carrier Global Corp 13 578764,6 k $
249Yum! Brands Inc 4 885759,5 k $
250MetLife Inc 10 737759,3 k $
251GE Vernova Inc 861752 k $
252AT&T Inc 25 659743,9 k $
253Vanguard International Equity Index Funds 13 738742,5 k $
254Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 26 350733,8 k $
255Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 10 346729,5 k $
256General Electric Co 2 559728,3 k $
257Textron Inc 8 090708,5 k $
258IDEXX Laboratories Inc 1 250702,4 k $
259IQVIA Holdings Inc 4 086696,9 k $
260Omnicom Group Inc 8 900677,4 k $
261Rockwell Automation Inc 1 879674,2 k $
262TransDigm Group Inc 581673,4 k $
263Sherwin-Williams Co/The 1 985636,3 k $
264iShares Russell Top 200 Growth 2 548634 k $
265Vistra Corp 4 201631,5 k $
266Sysco Corp 8 743623,6 k $
267ProShares Trust 5 849620,1 k $
268Dover Corp 2 911606,8 k $
269iShares U.S. Financials ETF 5 070596,5 k $
270Regions Financial Corp 22 398591,1 k $
271West Pharmaceutical Services Inc 2 356590,5 k $
272Global Payments Inc 8 772590,3 k $
273SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 5 287586,1 k $
274Invesco Ultra Short Duration E 11 631582,9 k $
275State Street SPDR S&P Homebuilders ETF 5 743566,9 k $
276M&T Bank Corp 2 663550,5 k $
277Eastman Chemical Co 6 825526,6 k $
278VanEck Gold Miners ETF/USA 5 700523,1 k $
279Altria Group, Inc. 7 733518,5 k $
280Autodesk Inc 2 148514,2 k $
281CSX Corp 12 525514,2 k $
282Vanguard High Dividend Yield E 3 455511,7 k $
283Vanguard Index Funds 2 311503,4 k $
284Zoetis Inc 4 250502,4 k $
285Kimberly-Clark Corp 5 135502 k $
286Arthur J Gallagher & Co 2 300498,1 k $
287Williams Cos Inc/The 6 836497,5 k $
288Phillips 66 2 696491,2 k $
289iShares Russell 2000 Growth ETF 1 562490,2 k $
290Gilead Sciences Inc 3 471483,7 k $
291Ecolab Inc 1 809482,5 k $
292Vanguard Core Bond ETF 6 016465,5 k $
293Dollar Tree Inc 4 176457,3 k $
294Vertiv Holdings Co 1 800451 k $
295Veralto Corp 5 054447,5 k $
296Target Corp 3 690447,2 k $
297iShares Biotechnology ETF 2 611440,9 k $
298SLR Investment Corp 30 713439,5 k $
299JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 8 620439,4 k $
300ServisFirst Bancshares Inc 6 000437 k $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Répartition par secteur

  • Technologie 14,9 %
  • Fonds 14,3 %
  • Finance 7,6 %
  • Santé 6,9 %
  • Consommation cyclique 6,8 %
  • Industrie 5,2 %
  • Consommation de base 5,0 %
  • Communication 4,5 %
  • Matériaux 1,1 %
  • Énergie 1,0 %
  • Services publics 0,9 %
  • Immobilier 0,5 %
  • Non attribué 31,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,7 %
  • Taïwan 0,9 %
  • Pays-Bas 0,2 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Australie 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Brésil 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Bermudes 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis8152,1 Md $98,67 %
2Taïwan118,8 M $0,89 %
3Pays-Bas35,2 M $0,25 %
4Royaume-Uni83,8 M $0,18 %
5Australie1100,9 k $0,00 %
6Japon373,7 k $0,00 %
7Mexique255,4 k $0,00 %
8Inde145,9 k $0,00 %
9France143,3 k $0,00 %
10Brésil339,3 k $0,00 %
11Allemagne116,9 k $0,00 %
12Bermudes112,6 k $0,00 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de MONTAG A & ASSOCIATES INC ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F829407