Zusammensetzung von MONTAG A & ASSOCIATES INC
· Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- -
- Positionen
- 845 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 31,4 % des Aktienteils
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Lockheed Martin Corp | 7.205 | 4,4 Mio. $ | |
| 102 | Lowe's Cos Inc | 18.074 | 4,3 Mio. $ | |
| 103 | Uber Technologies Inc | 58.478 | 4,2 Mio. $ | |
| 104 | Vanguard Growth ETF | 9.561 | 4,2 Mio. $ | |
| 105 | Charles Schwab Corp/The | 43.980 | 4,1 Mio. $ | |
| 106 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 89.880 | 4,1 Mio. $ | |
| 107 | McKesson Corp | 4.725 | 4,1 Mio. $ | |
| 108 | Cintas Corp | 24.035 | 4,1 Mio. $ | |
| 109 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 16.686 | 4 Mio. $ | |
| 110 | AutoZone Inc | 1.180 | 4 Mio. $ | |
| 111 | ISHARES INC | 50.500 | 4 Mio. $ | |
| 112 | Cencora Inc | 12.618 | 4 Mio. $ | |
| 113 | Vanguard Value ETF | 19.915 | 3,9 Mio. $ | |
| 114 | Duke Energy Corp | 29.779 | 3,9 Mio. $ | |
| 115 | RTX Corp | 20.061 | 3,9 Mio. $ | |
| 116 | Honeywell International Inc | 17.092 | 3,9 Mio. $ | |
| 117 | ISHARES INC | 70.976 | 3,9 Mio. $ | |
| 118 | iShares Core MSCI EAFE ETF | 42.121 | 3,8 Mio. $ | |
| 119 | Toll Brothers Inc | 27.758 | 3,8 Mio. $ | |
| 120 | UMH Properties Inc | 261.651 | 3,8 Mio. $ | |
| 121 | Edwards Lifesciences Corp | 45.996 | 3,7 Mio. $ | |
| 122 | Oracle Corp | 25.014 | 3,7 Mio. $ | |
| 123 | ISHARES INC | 79.120 | 3,6 Mio. $ | |
| 124 | ISHARES INC | 66.713 | 3,6 Mio. $ | |
| 125 | Nasdaq Inc | 41.947 | 3,6 Mio. $ | |
| 126 | Invesco S&P 500 Pure Value ETF | 33.103 | 3,6 Mio. $ | |
| 127 | Old Dominion Freight Line Inc | 17.514 | 3,4 Mio. $ | |
| 128 | Boeing Co/The | 17.110 | 3,4 Mio. $ | |
| 129 | PIMCO Enhanced Short Maturity | 33.297 | 3,3 Mio. $ | |
| 130 | Republic Services Inc | 15.056 | 3,3 Mio. $ | |
| 131 | Ishares S&p 100 Etf | 10.208 | 3,2 Mio. $ | |
| 132 | Meta Platforms Inc | 5.604 | 3,2 Mio. $ | |
| 133 | Freeport-McMoRan Inc | 54.513 | 3,2 Mio. $ | |
| 134 | Dana Inc | 94.802 | 3,2 Mio. $ | |
| 135 | iShares Intermediate Governmen | 28.994 | 3,1 Mio. $ | |
| 136 | Masco Corp | 49.830 | 3 Mio. $ | |
| 137 | Truist Financial Corp | 65.170 | 3 Mio. $ | |
| 138 | Booking Holdings Inc | 710 | 3 Mio. $ | |
| 139 | DR Horton Inc | 21.726 | 3 Mio. $ | |
| 140 | Weyerhaeuser Co | 122.009 | 3 Mio. $ | |
| 141 | ServiceNow Inc | 28.259 | 3 Mio. $ | |
| 142 | Deere & Co | 5.188 | 2,9 Mio. $ | |
| 143 | NVR Inc | 430 | 2,8 Mio. $ | |
| 144 | Union Pacific Corp | 11.470 | 2,8 Mio. $ | |
| 145 | Travelers Cos Inc/The | 9.508 | 2,8 Mio. $ | |
| 146 | State Street SPDR S&P Dividend ETF | 18.777 | 2,7 Mio. $ | |
| 147 | Arista Networks Inc | 22.230 | 2,7 Mio. $ | |
| 148 | Graco Inc | 31.794 | 2,7 Mio. $ | |
| 149 | Wayfair Inc | 35.660 | 2,7 Mio. $ | |
| 150 | Cummins Inc | 4.889 | 2,6 Mio. $ | |
| 151 | Vanguard Total Stock Market ETF | 8.107 | 2,6 Mio. $ | |
| 152 | Amphenol Corp | 19.801 | 2,5 Mio. $ | |
| 153 | Norfolk Southern Corp | 8.604 | 2,5 Mio. $ | |
| 154 | Bristol-Myers Squibb Co | 39.348 | 2,4 Mio. $ | |
| 155 | UnitedHealth Group Inc | 8.792 | 2,4 Mio. $ | |
| 156 | Fiserv Inc | 42.021 | 2,3 Mio. $ | |
| 157 | Marathon Petroleum Corp | 9.314 | 2,3 Mio. $ | |
| 158 | ISHARES TRUST | 29.500 | 2,2 Mio. $ | |
| 159 | Blackrock Inc | 2.280 | 2,2 Mio. $ | |
| 160 | iShares Core S&P U.S. Value ET | 21.362 | 2,2 Mio. $ | |
| 161 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 44.007 | 2,2 Mio. $ | |
| 162 | Capital One Financial Corp | 11.898 | 2,2 Mio. $ | |
| 163 | SHELL PLC | 23.166 | 2,2 Mio. $ | |
| 164 | Philip Morris International Inc | 12.890 | 2,1 Mio. $ | |
| 165 | Wells Fargo & Co | 26.573 | 2,1 Mio. $ | |
| 166 | Illinois Tool Works Inc | 8.030 | 2,1 Mio. $ | |
| 167 | Vanguard Real Estate ETF | 23.704 | 2,1 Mio. $ | |
| 168 | Ameris Bancorp | 26.665 | 2,1 Mio. $ | |
| 169 | State Street SPDR S&P Regional Banking ETF | 31.599 | 2,1 Mio. $ | |
| 170 | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.897 | 2 Mio. $ | |
| 171 | O'Reilly Automotive Inc | 21.820 | 2 Mio. $ | |
| 172 | Texas Instruments Inc | 9.967 | 1,9 Mio. $ | |
| 173 | CDW Corp/DE | 15.604 | 1,9 Mio. $ | |
| 174 | Roper Technologies Inc | 5.281 | 1,9 Mio. $ | |
| 175 | Martin Marietta Materials Inc | 3.069 | 1,8 Mio. $ | |
| 176 | Northrop Grumman Corp | 2.498 | 1,7 Mio. $ | |
| 177 | TopBuild Corp | 4.841 | 1,7 Mio. $ | |
| 178 | SOUTHSTATE BANK CORP | 18.319 | 1,7 Mio. $ | |
| 179 | NIKE Inc | 30.950 | 1,6 Mio. $ | |
| 180 | iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 15.613 | 1,6 Mio. $ | |
| 181 | Schwab Fundamental International Equity Etf | 32.935 | 1,6 Mio. $ | |
| 182 | Dimensional U S Targeted Value ETF | 25.353 | 1,6 Mio. $ | |
| 183 | Vanguard Short-term Bond Etf | 19.927 | 1,6 Mio. $ | |
| 184 | ISHARES TRUST | 68.089 | 1,6 Mio. $ | |
| 185 | VANGUARD WORLD FUND | 12.899 | 1,6 Mio. $ | |
| 186 | Verizon Communications Inc | 30.861 | 1,5 Mio. $ | |
| 187 | Aflac Inc | 14.101 | 1,5 Mio. $ | |
| 188 | Mondelez International Inc | 26.629 | 1,5 Mio. $ | |
| 189 | Diamondback Energy Inc | 7.816 | 1,5 Mio. $ | |
| 190 | Huntington Ingalls Industries Inc | 4.031 | 1,5 Mio. $ | |
| 191 | Deckers Outdoor Corp | 15.174 | 1,5 Mio. $ | |
| 192 | SAIA INC | 4.283 | 1,5 Mio. $ | |
| 193 | QUALCOMM Inc | 11.617 | 1,5 Mio. $ | |
| 194 | S&P Global Inc | 3.466 | 1,5 Mio. $ | |
| 195 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 20.847 | 1,5 Mio. $ | |
| 196 | State Street Corp | 11.225 | 1,4 Mio. $ | |
| 197 | L3Harris Technologies Inc | 4.104 | 1,4 Mio. $ | |
| 198 | Pfizer Inc | 50.279 | 1,4 Mio. $ | |
| 199 | ISHARES TRUST | 14.131 | 1,4 Mio. $ | |
| 200 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 4.460 | 1,4 Mio. $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,9 %
- Fonds 13,4 %
- Finanzen 7,6 %
- Gesundheit 6,9 %
- Zyklischer Konsum 6,8 %
- Industrie 5,2 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Kommunikation 4,5 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Energie 1,0 %
- Versorger 0,9 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 32,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,6 %
- Taiwan 0,9 %
- Niederlande 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Uruguay 0,1 %
- Brasilien 0,0 %
- Australien 0,0 %
- Japan 0,0 %
- Mexiko 0,0 %
- Indien 0,0 %
- Frankreich 0,0 %
- Deutschland 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 813 | 2,1 Mrd. $ | 98,61 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 18,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 3 | Niederlande | 3 | 5,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 8 | 3,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 6 | Brasilien | 4 | 108.995 $ | 0,01 % |
| 7 | Australien | 1 | 100.891 $ | 0,00 % |
| 8 | Japan | 3 | 73.725 $ | 0,00 % |
| 9 | Mexiko | 2 | 55.426 $ | 0,00 % |
| 10 | Indien | 1 | 45.934 $ | 0,00 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 43.266 $ | 0,00 % |
| 12 | Deutschland | 1 | 16.937 $ | 0,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von MONTAG A & ASSOCIATES INC“. https://titelia.com/de/fonds/US13F829407