Titelia

Portfolio von CARRET ASSET MANAGEMENT, LLC

259 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 35.2 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 23,1 %
  • Finanzen 20,1 %
  • Kommunikation 10,9 %
  • Gesundheit 8,0 %
  • Industrie 5,7 %
  • Basiskonsum 5,2 %
  • Zyklischer Konsum 4,2 %
  • Fonds 4,2 %
  • Versorger 2,5 %
  • Energie 1,6 %
  • Immobilien 1,4 %
  • Rohstoffe 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 13,0 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,3 %
  • TW 0,4 %
  • CH 0,2 %
  • FR 0,1 %
  • GB 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US255987 Mio. $99,33 %
2TW13,7 Mio. $0,37 %
3CH11,7 Mio. $0,17 %
4FR1826.260 $0,08 %
5GB1421.848 $0,04 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101AMETEK Inc 8.1751,8 Mio. $
102US Bancorp 33.4901,7 Mio. $
103UnitedHealth Group Inc 6.3261,7 Mio. $
104iShares U.S. Technology ETF 9.3121,7 Mio. $
105Nestle SA 17.1191,7 Mio. $
106Honeywell International Inc 7.3021,7 Mio. $
107VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 7.6361,6 Mio. $
108Schwab U.S. Large-Cap ETF 61.7461,6 Mio. $
109Boeing Co/The 7.9301,6 Mio. $
110QXO Inc 80.5251,6 Mio. $
111Lowe's Cos Inc 6.5801,6 Mio. $
112AT&T Inc 53.6181,6 Mio. $
113iShares Russell 1000 Growth ETF 3.6011,5 Mio. $
114Sysco Corp 21.3161,5 Mio. $
115iShares MSCI Emerging Markets ETF 26.4891,5 Mio. $
116Vanguard International Equity Index Funds 27.7991,5 Mio. $
117Comcast Corp 52.0421,5 Mio. $
118Becton Dickinson & Co 9.2591,5 Mio. $
119NextEra Energy Inc 15.6521,5 Mio. $
120MercadoLibre Inc 8311,4 Mio. $
121Amgen Inc 3.9891,4 Mio. $
122Xylem Inc/NY 11.5571,4 Mio. $
123Netflix Inc 13.9451,3 Mio. $
124CVS Health Corp 18.5681,3 Mio. $
125Schwab US Dividend Equity ETF 42.8541,3 Mio. $
126IQVIA Holdings Inc 7.5161,3 Mio. $
127Norfolk Southern Corp 4.4651,3 Mio. $
128Global X Artificial Intelligence & Technology ETF 26.9131,3 Mio. $
129QUALCOMM Inc 9.6351,2 Mio. $
130Texas Instruments Inc 6.3681,2 Mio. $
131Consolidated Edison Inc 10.8341,2 Mio. $
132Fidelity National Financial Inc 26.1901,2 Mio. $
133S&P Global Inc 2.8511,2 Mio. $
134Occidental Petroleum Corp 18.5431,2 Mio. $
135Caterpillar Inc 1.6771,2 Mio. $
136Lockheed Martin Corp 1.9591,2 Mio. $
137Colgate-Palmolive Co 13.8911,2 Mio. $
138Fidelity Concord Street Trust 4.8201,1 Mio. $
139Digital Realty Trust Inc 5.9801,1 Mio. $
1403M Co 7.3481,1 Mio. $
141Kimberly-Clark Corp 10.9561,1 Mio. $
142ConocoPhillips 7.9951,1 Mio. $
143Coca-Cola Co/The 13.8601,1 Mio. $
144Salesforce Inc 5.5491 Mio. $
145SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 7.7331 Mio. $
146Mondelez International Inc 17.6371 Mio. $
147iShares Core S&P Mid-Cap ETF 14.494978.780 $
148Invesco QQQ Trust Series 1 1.649951.854 $
149iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 7.069933.840 $
150NRG Energy Inc 6.329924.920 $
151Marriott International Inc/MD 2.766904.676 $
152Vanguard Growth ETF 2.021882.753 $
153Alerus Financial Corp 37.000877.270 $
154Duke Energy Corp 6.688875.727 $
155DuPont de Nemours Inc 18.608852.246 $
156Adobe Inc 3.506852.156 $
157GE Vernova Inc 973849.348 $
158AXA SA 18.275826.260 $
159Schwab S&P 500 Index Fund 48.997821.684 $
160Schwab U.S. Small-Cap ETF 27.582802.085 $
161ResMed Inc 3.380758.782 $
162State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 5.077744.339 $
163EastGroup Properties Inc 3.999740.175 $
164Pacific Biosciences of California Inc 559.140738.065 $
165Select Sector Spdr Trust 18.013735.471 $
166Unum Group 9.482692.470 $
167Lamar Advertising Co 5.395683.331 $
168Aflac Inc 6.216681.957 $
169General Dynamics Corp 1.935664.131 $
170iShares MSCI EAFE ETF 6.822662.621 $
171Fidelity Concord Street Trust 6.600656.082 $
172Crane Co 3.761643.055 $
173iShares Preferred and Income S 21.013637.101 $
174Prudential Financial, Inc. 6.510635.962 $
175AutoZone Inc 188635.023 $
176Principal Financial Group Inc 6.948626.084 $
177SS&C Technologies Holdings Inc 9.265626.036 $
178Exelon Corp 12.654620.299 $
179Select Sector Spdr Trust 7.510615.670 $
180American Water Works Co Inc 4.471608.458 $
181Avnet Inc 9.712598.453 $
182Kraft Heinz Co/The 26.570597.554 $
183Vanguard Small-Cap ETF 2.190573.584 $
184Healthpeak Properties Inc 34.659569.447 $
185Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF 11.400565.554 $
186Carlyle Group Inc/The 11.640563.260 $
187Eastman Chemical Co 7.363561.944 $
188Intel Corp 12.732561.848 $
189Schwab Strategic Trust 18.283557.631 $
190Booking Holdings Inc 132555.762 $
191Zevra Therapeutics Inc 59.500554.540 $
192International Paper Co 15.424550.645 $
193M&T Bank Corp 2.536524.242 $
194Schwab Small-Cap Index Fund 12.731511.526 $
195Carrier Global Corp 8.857498.746 $
196Ishares Inc 6.608497.120 $
197F&G Annuities & Life Inc 18.922479.105 $
198General Motors Co 6.387475.825 $
199State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust 1.022473.607 $
200Philip Morris International Inc. 2.837469.036 $