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Zusammensetzung von CARRET ASSET MANAGEMENT, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
259 in 5 Ländern
Zehn größte
35,2 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201Vanguard S&P 500 ETF 780466.089 $
202WEC Energy Group Inc 4.000463.080 $
203iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 3.800460.522 $
204ISHARES TRUST 12.536445.279 $
205Camden Property Trust 4.554444.744 $
206Xcel Energy Inc 5.394428.524 $
207Shell PLC 4.536421.848 $
208State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 675416.313 $
209iShares Biotechnology ETF 2.449413.514 $
210Select Sector Spdr Trust 8.258407.697 $
211Teradyne Inc 1.250370.575 $
212Waste Management Inc 1.607369.378 $
213iShares MSCI Japan ETF 4.323365.034 $
214ISHARES TRUST 4.505360.626 $
215Vanguard Large-Cap ETF 1.179352.351 $
216Vanguard Total Stock Market ETF 1.046335.440 $
217NIKE Inc 6.300332.766 $
218eBay Inc 3.570324.941 $
219Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund 19.942315.286 $
220iShares Core 60/40 Balanced Al 4.897315.122 $
221ISHARES TRUST 4.621313.951 $
222Corteva Inc 3.688308.722 $
223Vanguard Scottsdale Funds 3.020302.513 $
224Alliant Energy Corp 4.200301.392 $
225Select Sector Spdr Trust 4.902300.297 $
226WP Carey Inc 4.332294.384 $
227Grayscale Bitcoin Trust ETF 5.451287.595 $
228Constellation Energy Corp. 984274.782 $
229American International Group Inc 3.620272.405 $
230Stryker Corp 825271.087 $
231Blackrock Inc 280269.279 $
232Public Service Enterprise Group Inc 3.272264.868 $
233Select Sector Spdr Trust 2.378259.154 $
234KeyCorp 12.635253.332 $
235Viper Energy Inc 5.340250.927 $
236Marsh & McLennan Cos Inc 1.430248.033 $
237Zurn Elkay Water Solutions Corp 5.500246.620 $
238Ford Motor Co 20.863240.756 $
239iShares Core S&P Small-Cap ETF 1.934240.397 $
240iShares Bitcoin Trust ETF 6.100234.362 $
241iShares U.S. Financials ETF 1.980232.967 $
242American Century Growth Fund 4.508230.539 $
243TJX Cos Inc/The 1.441230.128 $
244Yum! Brands Inc 1.461227.141 $
245Vanguard Mid-Cap ETF 783225.002 $
246KLA Corp 152223.806 $
247Cigna Group/The 837223.270 $
248Huntington Bancshares Inc/OH 13.800215.970 $
249Jefferies Financial Group Inc 5.220215.429 $
250Arthur J Gallagher & Co 975211.165 $
251Delta Air Lines Inc 3.135208.415 $
252Clorox Co/The 2.000207.260 $
253Unilever PLC 3.592204.636 $
254ISHARES TRUST 2.229201.836 $
255Lyft Inc 13.925185.202 $
256iShares Ethereum Trust ETF 10.100159.883 $
257BIONANO GENOMICS INC 70.00081.900 $
258Archer Aviation Inc 11.27058.266 $
259Elme Communities 20.00040.200 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 23,3 %
  • Finanzen 20,1 %
  • Kommunikation 10,9 %
  • Gesundheit 8,0 %
  • Industrie 5,7 %
  • Basiskonsum 5,1 %
  • Zyklischer Konsum 4,2 %
  • Fonds 4,2 %
  • Versorger 2,5 %
  • Energie 1,6 %
  • Immobilien 1,4 %
  • Rohstoffe 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 13,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,3 %
  • Taiwan 0,4 %
  • Schweiz 0,2 %
  • Frankreich 0,1 %
  • Vereinigtes Königreich 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten255987 Mio. $99,33 %
2Taiwan13,7 Mio. $0,37 %
3Schweiz11,7 Mio. $0,17 %
4Frankreich1826.260 $0,08 %
5Vereinigtes Königreich1421.848 $0,04 %
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