Titelia

Portefeuille de CARRET ASSET MANAGEMENT, LLC

259 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 35.2 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 23,1 %
  • Finance 20,1 %
  • Communication 10,9 %
  • Santé 8,0 %
  • Industrie 5,7 %
  • Consommation de base 5,2 %
  • Consommation cyclique 4,2 %
  • Fonds 4,2 %
  • Services publics 2,5 %
  • Énergie 1,6 %
  • Immobilier 1,4 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Non attribué 13,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,3 %
  • TW 0,4 %
  • CH 0,2 %
  • FR 0,1 %
  • GB 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US255987 M $99,33 %
2TW13,7 M $0,37 %
3CH11,7 M $0,17 %
4FR1826,3 k $0,08 %
5GB1421,8 k $0,04 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101AMETEK Inc 8 1751,8 M $
102US Bancorp 33 4901,7 M $
103UnitedHealth Group Inc 6 3261,7 M $
104iShares U.S. Technology ETF 9 3121,7 M $
105Nestle SA 17 1191,7 M $
106Honeywell International Inc 7 3021,7 M $
107VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 7 6361,6 M $
108Schwab U.S. Large-Cap ETF 61 7461,6 M $
109Boeing Co/The 7 9301,6 M $
110QXO Inc 80 5251,6 M $
111Lowe's Cos Inc 6 5801,6 M $
112AT&T Inc 53 6181,6 M $
113iShares Russell 1000 Growth ETF 3 6011,5 M $
114Sysco Corp 21 3161,5 M $
115iShares MSCI Emerging Markets ETF 26 4891,5 M $
116Vanguard International Equity Index Funds 27 7991,5 M $
117Comcast Corp 52 0421,5 M $
118Becton Dickinson & Co 9 2591,5 M $
119NextEra Energy Inc 15 6521,5 M $
120MercadoLibre Inc 8311,4 M $
121Amgen Inc 3 9891,4 M $
122Xylem Inc/NY 11 5571,4 M $
123Netflix Inc 13 9451,3 M $
124CVS Health Corp 18 5681,3 M $
125Schwab US Dividend Equity ETF 42 8541,3 M $
126IQVIA Holdings Inc 7 5161,3 M $
127Norfolk Southern Corp 4 4651,3 M $
128Global X Artificial Intelligence & Technology ETF 26 9131,3 M $
129QUALCOMM Inc 9 6351,2 M $
130Texas Instruments Inc 6 3681,2 M $
131Consolidated Edison Inc 10 8341,2 M $
132Fidelity National Financial Inc 26 1901,2 M $
133S&P Global Inc 2 8511,2 M $
134Occidental Petroleum Corp 18 5431,2 M $
135Caterpillar Inc 1 6771,2 M $
136Lockheed Martin Corp 1 9591,2 M $
137Colgate-Palmolive Co 13 8911,2 M $
138Fidelity Concord Street Trust 4 8201,1 M $
139Digital Realty Trust Inc 5 9801,1 M $
1403M Co 7 3481,1 M $
141Kimberly-Clark Corp 10 9561,1 M $
142ConocoPhillips 7 9951,1 M $
143Coca-Cola Co/The 13 8601,1 M $
144Salesforce Inc 5 5491 M $
145SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 7 7331 M $
146Mondelez International Inc 17 6371 M $
147iShares Core S&P Mid-Cap ETF 14 494978,8 k $
148Invesco QQQ Trust Series 1 1 649951,9 k $
149iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 7 069933,8 k $
150NRG Energy Inc 6 329924,9 k $
151Marriott International Inc/MD 2 766904,7 k $
152Vanguard Growth ETF 2 021882,8 k $
153Alerus Financial Corp 37 000877,3 k $
154Duke Energy Corp 6 688875,7 k $
155DuPont de Nemours Inc 18 608852,2 k $
156Adobe Inc 3 506852,2 k $
157GE Vernova Inc 973849,3 k $
158AXA SA 18 275826,3 k $
159Schwab S&P 500 Index Fund 48 997821,7 k $
160Schwab U.S. Small-Cap ETF 27 582802,1 k $
161ResMed Inc 3 380758,8 k $
162State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 5 077744,3 k $
163EastGroup Properties Inc 3 999740,2 k $
164Pacific Biosciences of California Inc 559 140738,1 k $
165Select Sector Spdr Trust 18 013735,5 k $
166Unum Group 9 482692,5 k $
167Lamar Advertising Co 5 395683,3 k $
168Aflac Inc 6 216682 k $
169General Dynamics Corp 1 935664,1 k $
170iShares MSCI EAFE ETF 6 822662,6 k $
171Fidelity Concord Street Trust 6 600656,1 k $
172Crane Co 3 761643,1 k $
173iShares Preferred and Income S 21 013637,1 k $
174Prudential Financial, Inc. 6 510636 k $
175AutoZone Inc 188635 k $
176Principal Financial Group Inc 6 948626,1 k $
177SS&C Technologies Holdings Inc 9 265626 k $
178Exelon Corp 12 654620,3 k $
179Select Sector Spdr Trust 7 510615,7 k $
180American Water Works Co Inc 4 471608,5 k $
181Avnet Inc 9 712598,5 k $
182Kraft Heinz Co/The 26 570597,6 k $
183Vanguard Small-Cap ETF 2 190573,6 k $
184Healthpeak Properties Inc 34 659569,4 k $
185Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF 11 400565,6 k $
186Carlyle Group Inc/The 11 640563,3 k $
187Eastman Chemical Co 7 363561,9 k $
188Intel Corp 12 732561,8 k $
189Schwab Strategic Trust 18 283557,6 k $
190Booking Holdings Inc 132555,8 k $
191Zevra Therapeutics Inc 59 500554,5 k $
192International Paper Co 15 424550,6 k $
193M&T Bank Corp 2 536524,2 k $
194Schwab Small-Cap Index Fund 12 731511,5 k $
195Carrier Global Corp 8 857498,7 k $
196Ishares Inc 6 608497,1 k $
197F&G Annuities & Life Inc 18 922479,1 k $
198General Motors Co 6 387475,8 k $
199State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust 1 022473,6 k $
200Philip Morris International Inc. 2 837469 k $