Titelia

Zusammensetzung von MANNING & NAPIER ADVISORS LLC

· Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
-
Positionen
550 in 25 Ländern
Zehn größte
36,2 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
501Fresenius Medical Care AG 811799 $
502CSG Systems International Inc 221757 $
503Woodside Energy Group Ltd 701699 $
504Carnival PLC 711695 $
505Criteo SA 941641 $
506Howmet Aerospace Inc 71561 $
507ARM Holdings PLC 111507 $
508Dimensional ETF Trust 411507 $
509Genmab A/S 541395 $
510Arbor Realty Trust Inc 1761294 $
511NRG Energy Inc 91271 $
512Everus Construction Group Inc 111225 $
513Teva Pharmaceutical Industries Ltd 431219 $
514DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 231115 $
515VEON Ltd 241075 $
516APA Corp 22962 $
517Dimensional ETF Trust 24933 $
518PTC Therapeutics Inc 14919 $
519OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 19842 $
520Mueller Water Products Inc 31832 $
521Cloudflare Inc 4779 $
522Koninklijke Philips NV 29769 $
523WP Carey Inc 11747 $
524Graco Inc 9746 $
525Adobe Inc 3723 $
526Galapagos NV 25721 $
527CVS Health Corp 10701 $
528Rocket Lab Corp 12689 $
529PayPal Holdings Inc 15670 $
530Carter's Inc 19659 $
531Kilroy Realty Corp 22622 $
532Grifols SA 78590 $
533OneMain Holdings Inc 11574 $
534Dimensional International Value ETF 9475 $
535DTE Energy Co 3438 $
536Visteon Corp 5429 $
537SoFi Technologies Inc 21318 $
538Melco Resorts & Entertainment Ltd 57317 $
539DraftKings Inc 15314 $
540iShares Trust 4296 $
541Chipotle Mexican Grill Inc 9288 $
542Neurocrine Biosciences Inc 2257 $
543Pearson PLC 17218 $
544Toast Inc 7182 $
545Sea Ltd 2157 $
546SPDR SERIES TRUST 1134 $
547Equity Residential 2117 $
548Vanguard FTSE All World ex-US 10 $
549iShares Trust 9 $
550State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 2 $

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 24,0 %
  • Finanzen 13,1 %
  • Gesundheit 8,9 %
  • Zyklischer Konsum 8,5 %
  • Industrie 6,5 %
  • Kommunikation 6,3 %
  • Rohstoffe 3,1 %
  • Fonds 2,7 %
  • Energie 1,7 %
  • Immobilien 1,7 %
  • Basiskonsum 0,8 %
  • Nicht zugeordnet 22,8 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 90,8 %
  • Taiwan 3,8 %
  • Niederlande 1,7 %
  • Brasilien 1,3 %
  • Frankreich 0,9 %
  • Vereinigtes Königreich 0,6 %
  • Australien 0,1 %
  • Mexiko 0,1 %
  • Kaimaninseln 0,1 %
  • Japan 0,1 %
  • Dänemark 0,1 %
  • Italien 0,1 %
  • Weitere Länder 0,2 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten4896 Mrd. $90,79 %
2Taiwan1248,9 Mio. $3,78 %
3Niederlande3114,8 Mio. $1,74 %
4Brasilien388,4 Mio. $1,34 %
5Frankreich257,5 Mio. $0,87 %
6Vereinigtes Königreich1940,3 Mio. $0,61 %
7Australien29 Mio. $0,14 %
8Mexiko27,7 Mio. $0,12 %
9Kaimaninseln27,4 Mio. $0,11 %
10Japan67 Mio. $0,11 %
11Dänemark26,4 Mio. $0,10 %
12Italien16,2 Mio. $0,09 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von MANNING & NAPIER ADVISORS LLC“. https://titelia.com/de/fonds/US13F62039