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Composition de MANNING & NAPIER ADVISORS LLC

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Actif net
-
Positions
550 dans 25 pays
10 premières
36,2 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
501Fresenius Medical Care AG 811,8 k $
502CSG Systems International Inc 221,8 k $
503Woodside Energy Group Ltd 701,7 k $
504Carnival PLC 711,7 k $
505Criteo SA 941,6 k $
506Howmet Aerospace Inc 71,6 k $
507ARM Holdings PLC 111,5 k $
508Dimensional ETF Trust 411,5 k $
509Genmab A/S 541,4 k $
510Arbor Realty Trust Inc 1761,3 k $
511NRG Energy Inc 91,3 k $
512Everus Construction Group Inc 111,2 k $
513Teva Pharmaceutical Industries Ltd 431,2 k $
514DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 231,1 k $
515VEON Ltd 241,1 k $
516APA Corp 22962 $
517Dimensional ETF Trust 24933 $
518PTC Therapeutics Inc 14919 $
519OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 19842 $
520Mueller Water Products Inc 31832 $
521Cloudflare Inc 4779 $
522Koninklijke Philips NV 29769 $
523WP Carey Inc 11747 $
524Graco Inc 9746 $
525Adobe Inc 3723 $
526Galapagos NV 25721 $
527CVS Health Corp 10701 $
528Rocket Lab Corp 12689 $
529PayPal Holdings Inc 15670 $
530Carter's Inc 19659 $
531Kilroy Realty Corp 22622 $
532Grifols SA 78590 $
533OneMain Holdings Inc 11574 $
534Dimensional International Value ETF 9475 $
535DTE Energy Co 3438 $
536Visteon Corp 5429 $
537SoFi Technologies Inc 21318 $
538Melco Resorts & Entertainment Ltd 57317 $
539DraftKings Inc 15314 $
540iShares Trust 4296 $
541Chipotle Mexican Grill Inc 9288 $
542Neurocrine Biosciences Inc 2257 $
543Pearson PLC 17218 $
544Toast Inc 7182 $
545Sea Ltd 2157 $
546SPDR SERIES TRUST 1134 $
547Equity Residential 2117 $
548Vanguard FTSE All World ex-US 10 $
549iShares Trust 9 $
550State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 2 $

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Répartition par secteur

  • Technologie 24,0 %
  • Finance 13,1 %
  • Santé 8,9 %
  • Consommation cyclique 8,5 %
  • Industrie 6,5 %
  • Communication 6,3 %
  • Matériaux 3,1 %
  • Fonds 2,7 %
  • Énergie 1,7 %
  • Immobilier 1,7 %
  • Consommation de base 0,8 %
  • Non attribué 22,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 90,8 %
  • Taïwan 3,8 %
  • Pays-Bas 1,7 %
  • Brésil 1,3 %
  • France 0,9 %
  • Royaume-Uni 0,6 %
  • Australie 0,1 %
  • Mexique 0,1 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Japon 0,1 %
  • Danemark 0,1 %
  • Italie 0,1 %
  • Autres pays 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis4896 Md $90,79 %
2Taïwan1248,9 M $3,78 %
3Pays-Bas3114,8 M $1,74 %
4Brésil388,4 M $1,34 %
5France257,5 M $0,87 %
6Royaume-Uni1940,3 M $0,61 %
7Australie29 M $0,14 %
8Mexique27,7 M $0,12 %
9Îles Caïmans27,4 M $0,11 %
10Japon67 M $0,11 %
11Danemark26,4 M $0,10 %
12Italie16,2 M $0,09 %
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