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Composition de MANNING & NAPIER ADVISORS LLC

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Actif net
-
Positions
550 dans 25 pays
10 premières
36,2 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
401Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 64110,5 k $
402Prudential Financial, Inc. 11010,4 k $
403Ladder Capital Corp 1 05210,4 k $
404Intuit Inc 239,9 k $
405Intel Corp 2379,8 k $
406Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4789,7 k $
407BioMarin Pharmaceutical Inc 1709,6 k $
408Eastman Chemical Co 1329,6 k $
409Synchrony Financial 1459,6 k $
410Westinghouse Air Brake Technologies Corp 409,5 k $
411Barclays PLC 4619,3 k $
412Gaming and Leisure Properties Inc 2109,2 k $
413Jones Lang LaSalle Inc 319,2 k $
414Edison International 1289,2 k $
415Simon Property Group Inc 509,1 k $
416BorgWarner Inc 1739,1 k $
417Boeing Co/The 489,1 k $
418ING Groep NV 3518,7 k $
419VICI Properties Inc 3208,7 k $
420Anheuser-Busch InBev SA/NV 1278,7 k $
421Delta Air Lines Inc 1378,7 k $
422CME Group Inc 298,6 k $
423Walt Disney Co/The 898,4 k $
424Paychex Inc 908,4 k $
425DoorDash Inc 568,3 k $
426Lloyds Banking Group PLC 1 7048,2 k $
427Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 1057,9 k $
428NatWest Group PLC 5437,8 k $
429Sony Group Corp 3887,7 k $
430Constellation Energy Corp. 257,5 k $
431Oracle Corp 537,4 k $
432Stryker Corp 227,2 k $
433Solstice Advanced Materials Inc 947,2 k $
434Host Hotels & Resorts Inc 3757,1 k $
435WisdomTree Trust 1357,1 k $
436Crown Castle Inc 897,1 k $
437Acuity Inc 267,1 k $
438Starwood Property Trust Inc 4077,1 k $
439Employers Holdings Inc 1666,8 k $
440BP PLC 1426,7 k $
441Fulton Financial Corp 3426,7 k $
442International Paper Co 1906,7 k $
443iShares Trust 1386,6 k $
444Western Union Co/The 7416,5 k $
445Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3376,4 k $
446Natera Inc 346,4 k $
447AutoNation Inc 326,2 k $
448ArcelorMittal SA 1266,1 k $
449Mizuho Financial Group Inc 7956,1 k $
450Equinor ASA 1436,1 k $
451Apple Hospitality REIT Inc 5145,9 k $
452Fox Corp 1105,9 k $
453ORIX Corp 1995,8 k $
454Prudential PLC 2105,8 k $
455Cigna Group/The 225,7 k $
4563M Co 385,4 k $
457Schneider National Inc 2085,3 k $
458PACCAR Inc 465,2 k $
459Automatic Data Processing Inc 255,1 k $
460Republic Services Inc 235,1 k $
461Nokia Oyj 6395,1 k $
462RELX PLC 1535 k $
463Park Hotels & Resorts Inc 4584,8 k $
464Innoviva Inc 2104,8 k $
465Arista Networks Inc 414,8 k $
466Ryanair Holdings PLC 824,6 k $
467Hyatt Hotels Corp 324,5 k $
468Edwards Lifesciences Corp 524,1 k $
469Silgan Holdings Inc 1094,1 k $
470Illinois Tool Works Inc 164,1 k $
471Coinbase Global Inc 254 k $
472Vodafone Group PLC 2724 k $
473Boyd Gaming Corp 493,9 k $
474Nice Ltd 363,9 k $
475Dollar General Corp 323,8 k $
476Robinhood Markets Inc 583,8 k $
477Brunswick Corp/DE 543,8 k $
478Terex Corp 673,7 k $
479Smith & Nephew PLC 1163,7 k $
480Essential Properties Realty Trust Inc 1193,7 k $
481Mid-America Apartment Communities, Inc. 303,7 k $
482Hasbro Inc 393,7 k $
483Rayonier Inc 1753,6 k $
484Fidelity National Information Services Inc 733,5 k $
485MGM Resorts International 973,5 k $
486Thor Industries Inc 423,3 k $
487VANGUARD WORLD FUND 93,2 k $
488Regency Centers Corp 433,2 k $
489SLM Corp 1543,2 k $
490American Electric Power Co Inc 243,1 k $
491Buckle Inc/The 562,8 k $
492InterContinental Hotels Group PLC 212,7 k $
493Warner Bros Discovery Inc 972,6 k $
494Sabra Health Care REIT Inc 1282,5 k $
495Oceaneering International Inc 722,5 k $
496HP Inc 1252,4 k $
497Primoris Services Corp 172,3 k $
498NIKE Inc 442,3 k $
499Urban Outfitters Inc 362,2 k $
500Rentokil Initial PLC 642 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 24,0 %
  • Finance 13,1 %
  • Santé 8,9 %
  • Consommation cyclique 8,5 %
  • Industrie 6,5 %
  • Communication 6,3 %
  • Matériaux 3,1 %
  • Fonds 2,7 %
  • Énergie 1,7 %
  • Immobilier 1,7 %
  • Consommation de base 0,8 %
  • Non attribué 22,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 90,8 %
  • Taïwan 3,8 %
  • Pays-Bas 1,7 %
  • Brésil 1,3 %
  • France 0,9 %
  • Royaume-Uni 0,6 %
  • Australie 0,1 %
  • Mexique 0,1 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Japon 0,1 %
  • Danemark 0,1 %
  • Italie 0,1 %
  • Autres pays 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis4896 Md $90,79 %
2Taïwan1248,9 M $3,78 %
3Pays-Bas3114,8 M $1,74 %
4Brésil388,4 M $1,34 %
5France257,5 M $0,87 %
6Royaume-Uni1940,3 M $0,61 %
7Australie29 M $0,14 %
8Mexique27,7 M $0,12 %
9Îles Caïmans27,4 M $0,11 %
10Japon67 M $0,11 %
11Danemark26,4 M $0,10 %
12Italie16,2 M $0,09 %
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