Titelia

Portfolio von MANNING & NAPIER ADVISORS LLC

550 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 36.2 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 24,0 %
  • Finanzen 13,1 %
  • Gesundheit 8,6 %
  • Zyklischer Konsum 8,4 %
  • Industrie 6,5 %
  • Kommunikation 6,3 %
  • Rohstoffe 3,4 %
  • Fonds 2,7 %
  • Energie 1,7 %
  • Immobilien 1,7 %
  • Basiskonsum 0,8 %
  • Nicht zugeordnet 22,8 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 90,8 %
  • TW 3,8 %
  • NL 1,7 %
  • BR 1,3 %
  • FR 0,9 %
  • GB 0,6 %
  • AU 0,1 %
  • MX 0,1 %
  • KY 0,1 %
  • JP 0,1 %
  • DK 0,1 %
  • IT 0,1 %
  • Weitere Länder 0,2 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US4896 Mrd. $90,79 %
2TW1248,9 Mio. $3,78 %
3NL3114,8 Mio. $1,74 %
4BR388,4 Mio. $1,34 %
5FR257,5 Mio. $0,87 %
6GB1940,3 Mio. $0,61 %
7AU29 Mio. $0,14 %
8MX27,7 Mio. $0,12 %
9KY27,4 Mio. $0,11 %
10JP67 Mio. $0,11 %
11DK26,4 Mio. $0,10 %
12IT16,2 Mio. $0,09 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
401Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 64110.461 $
402Prudential Financial, Inc. 11010.393 $
403Ladder Capital Corp 1.05210.362 $
404Intuit Inc 239868 $
405Intel Corp 2379762 $
406Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4789718 $
407BioMarin Pharmaceutical Inc 1709603 $
408Eastman Chemical Co 1329577 $
409Synchrony Financial 1459571 $
410Westinghouse Air Brake Technologies Corp 409495 $
411Barclays PLC 4619317 $
412Gaming and Leisure Properties Inc 2109230 $
413Jones Lang LaSalle Inc 319207 $
414Edison International 1289196 $
415Simon Property Group Inc 509118 $
416BorgWarner Inc 1739091 $
417Boeing Co/The 489082 $
418ING Groep NV 3518694 $
419VICI Properties Inc 3208675 $
420Anheuser-Busch InBev SA/NV 1278665 $
421Delta Air Lines Inc 1378657 $
422CME Group Inc 298630 $
423Walt Disney Co/The 898394 $
424Paychex Inc 908381 $
425DoorDash Inc 568289 $
426Lloyds Banking Group PLC 1.7048230 $
427Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 1057886 $
428NatWest Group PLC 5437770 $
429Sony Group Corp 3887729 $
430Constellation Energy Corp. 257465 $
431Oracle Corp 537356 $
432Stryker Corp 227174 $
433Solstice Advanced Materials Inc 947159 $
434Host Hotels & Resorts Inc 3757110 $
435WisdomTree Trust 1357093 $
436Crown Castle Inc 897092 $
437Acuity Inc 267083 $
438Starwood Property Trust Inc 4077070 $
439Employers Holdings Inc 1666821 $
440BP PLC 1426724 $
441Fulton Financial Corp 3426724 $
442International Paper Co 1906650 $
443iShares Trust 1386627 $
444Western Union Co/The 7416476 $
445Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3376410 $
446Natera Inc 346353 $
447AutoNation Inc 326167 $
448ArcelorMittal SA 1266110 $
449Mizuho Financial Group Inc 7956066 $
450Equinor ASA 1436063 $
451Apple Hospitality REIT Inc 5145916 $
452Fox Corp 1105916 $
453ORIX Corp 1995803 $
454Prudential PLC 2105750 $
455Cigna Group/The 225678 $
4563M Co 385416 $
457Schneider National Inc 2085329 $
458PACCAR Inc 465174 $
459Automatic Data Processing Inc 255137 $
460Republic Services Inc 235099 $
461Nokia Oyj 6395086 $
462RELX PLC 1535011 $
463Park Hotels & Resorts Inc 4584841 $
464Innoviva Inc 2104811 $
465Arista Networks Inc 414761 $
466Ryanair Holdings PLC 824583 $
467Hyatt Hotels Corp 324478 $
468Edwards Lifesciences Corp 524134 $
469Silgan Holdings Inc 1094129 $
470Illinois Tool Works Inc 164099 $
471Coinbase Global Inc 254020 $
472Vodafone Group PLC 2723998 $
473Boyd Gaming Corp 493928 $
474Nice Ltd 363916 $
475Dollar General Corp 323799 $
476Robinhood Markets Inc 583779 $
477Brunswick Corp/DE 543756 $
478Terex Corp 673676 $
479Smith & Nephew PLC 1163664 $
480Essential Properties Realty Trust Inc 1193662 $
481Mid-America Apartment Communities, Inc. 303652 $
482Hasbro Inc 393650 $
483Rayonier Inc 1753605 $
484Fidelity National Information Services Inc 733464 $
485MGM Resorts International 973455 $
486Thor Industries Inc 423286 $
487VANGUARD WORLD FUND 93231 $
488Regency Centers Corp 433220 $
489SLM Corp 1543179 $
490American Electric Power Co Inc 243147 $
491Buckle Inc/The 562764 $
492InterContinental Hotels Group PLC 212734 $
493Warner Bros Discovery Inc 972628 $
494Sabra Health Care REIT Inc 1282488 $
495Oceaneering International Inc 722481 $
496HP Inc 1252381 $
497Primoris Services Corp 172285 $
498NIKE Inc 442255 $
499Urban Outfitters Inc 362193 $
500Rentokil Initial PLC 641956 $