Titelia

Portfolio von MANNING & NAPIER ADVISORS LLC

550 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 36.2 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 24,0 %
  • Finanzen 13,1 %
  • Gesundheit 8,6 %
  • Zyklischer Konsum 8,4 %
  • Industrie 6,5 %
  • Kommunikation 6,3 %
  • Rohstoffe 3,4 %
  • Fonds 2,7 %
  • Energie 1,7 %
  • Immobilien 1,7 %
  • Basiskonsum 0,8 %
  • Nicht zugeordnet 22,8 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 90,8 %
  • TW 3,8 %
  • NL 1,7 %
  • BR 1,3 %
  • FR 0,9 %
  • GB 0,6 %
  • AU 0,1 %
  • MX 0,1 %
  • KY 0,1 %
  • JP 0,1 %
  • DK 0,1 %
  • IT 0,1 %
  • Weitere Länder 0,2 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US4896 Mrd. $90,79 %
2TW1248,9 Mio. $3,78 %
3NL3114,8 Mio. $1,74 %
4BR388,4 Mio. $1,34 %
5FR257,5 Mio. $0,87 %
6GB1940,3 Mio. $0,61 %
7AU29 Mio. $0,14 %
8MX27,7 Mio. $0,12 %
9KY27,4 Mio. $0,11 %
10JP67 Mio. $0,11 %
11DK26,4 Mio. $0,10 %
12IT16,2 Mio. $0,09 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
301iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 2.518118.396 $
302Textron Inc 1.261110.413 $
303iShares Trust 1.123109.189 $
304Southern Co/The 1.100106.623 $
305Netflix Inc 1.127104.777 $
306iShares Core S&P Small-Cap ETF 823102.307 $
307Molson Coors Beverage Co 2.347101.062 $
308M&T Bank Corp 47898.812 $
309Marsh & McLennan Cos Inc 54895.051 $
310iShares MSCI International Value Factor ETF 2.35393.367 $
311Conagra Brands Inc 5.88092.492 $
312Schwab Fundamental International Equity Etf 1.70983.621 $
313Verizon Communications Inc 1.66283.599 $
314McDonald's Corp. 25980.495 $
315KeyCorp 3.94779.128 $
316Texas Instruments Inc 37472.608 $
317iShares MSCI International Quality Factor ETF 1.55771.980 $
318Chevron Corp 33570.588 $
319Ishares Gold Trust 79169.735 $
320First Trust Value Line Dividen 1.42066.783 $
321Rockwell Automation Inc 18566.393 $
322Amgen Inc 18163.169 $
323PepsiCo Inc 39662.101 $
324Northrop Grumman Corp 9061.402 $
325Motorola Solutions Inc 14260.603 $
326Global X Artificial Intelligence & Technology ETF 1.29557.990 $
327ONEOK Inc 59855.590 $
328Fidelity Total Bond ETF 1.15852.666 $
329SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 40051.000 $
330iShares MSCI EAFE ETF 54250.986 $
331Electronic Arts Inc 24449.744 $
332iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 47346.846 $
333Evergy Inc 54644.728 $
334Schwab U.S. Large-Cap ETF 1.69343.409 $
335iShares Russell 1000 Growth ETF 10042.640 $
336Schwab Strategic Trust 1.50042.150 $
337Avantis Emerging Markets Equity ETF 50840.935 $
338Eli Lilly & Co 4539.898 $
339Avantis US Small Cap Equity ETF 62038.626 $
340iShares MSCI Emerging Markets ETF 62135.267 $
341Bank of New York Mellon Corp/The 29934.439 $
342Schwab Emerging Markets Equity ETF 1.04034.268 $
343Costco Wholesale Corp 3433.884 $
344Union Pacific Corp 13031.559 $
345NextEra Energy Inc 33631.208 $
346iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 31829.491 $
347Goldman Sachs Group Inc/The 3528.266 $
348Yum! Brands Inc 18228.135 $
349Abbott Laboratories 26927.618 $
350Cisco Systems, Inc. 34626.860 $
351GE Vernova Inc 3226.155 $
352Aflac Inc 23826.111 $
353American Healthcare REIT Inc 54525.577 $
354Air Products and Chemicals Inc 8524.692 $
355Morgan Stanley 15424.389 $
356HCA Healthcare Inc 5224.327 $
357General Electric Co 8623.500 $
358Prologis Inc 17723.396 $
359Consolidated Edison Inc 19722.338 $
360AT&T Inc 77422.276 $
361Advanced Micro Devices Inc 11121.760 $
362Waste Management Inc 9321.386 $
363Charles Schwab Corp/The 22821.218 $
364General Dynamics Corp 6120.936 $
365Analog Devices Inc 6620.005 $
366HSBC Holdings PLC 23518.647 $
367Vanguard Index Funds 6018.135 $
368Keysight Technologies Inc 6116.434 $
369AGNC Investment Corp 1.62315.970 $
370Toyota Motor Corp 7815.829 $
371Banco Santander SA 1.46315.654 $
372Venture Global Inc 98815.571 $
373Vanguard Value ETF 8015.364 $
374Lowe's Cos Inc 6615.350 $
375Palantir Technologies Inc 11015.131 $
376Exelon Corp 30815.126 $
377Corning Inc 11314.526 $
378Copart Inc 42814.210 $
379Williams Cos Inc/The 18813.624 $
380iShares Core MSCI EAFE ETF 15513.592 $
381Vertiv Holdings Co 5813.585 $
382FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED ALPHADEX FUND 11013.129 $
383General Motors Co 17913.024 $
384International Business Machines Corp. 5412.812 $
385Uber Technologies Inc 17812.444 $
386PulteGroup Inc 10912.395 $
387American Express Co 4112.197 $
388Rio Tinto PLC 13511.991 $
389iShares Russell 2000 ETF 4911.741 $
390iShares MSCI China ETF 20711.629 $
391SAP SE 6911.612 $
392T Rowe Price Group Inc 12811.396 $
393Waters Corp 3811.316 $
394National Grid PLC 13511.298 $
395Parker-Hannifin Corp 1311.199 $
396Peakstone Realty Trust 53311.134 $
397Synopsys Inc 2811.101 $
398Danaher Corp 5810.997 $
399EnerSys 6410.681 $
400iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 15810.637 $