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Zusammensetzung von FRANKLIN RESOURCES INC

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Nettovermögen
-
Positionen
2.620 in 29 Ländern
Zehn größte
26,0 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.201Metropolitan Bank Holding Corp 68.0375,7 Mio. $
1.202Ingles Markets Inc 62.6565,6 Mio. $
1.203Southwest Gas Holdings Inc 64.7545,6 Mio. $
1.204DoubleLine Commercial Real Est 106.3215,5 Mio. $
1.205Urban Outfitters Inc 86.7865,5 Mio. $
1.206Nicolet Bankshares Inc 36.7845,5 Mio. $
1.207Lantheus Holdings Inc 71.7845,4 Mio. $
1.208Amneal Pharmaceuticals Inc 437.8295,4 Mio. $
1.209Acumen Pharmaceuticals Inc 2.305.0965,4 Mio. $
1.210First Hawaiian Inc 220.2955,4 Mio. $
1.211Bristow Group Inc 115.5115,4 Mio. $
1.212nLight Inc 94.4355,4 Mio. $
1.213Independent Bank Corp 71.5085,4 Mio. $
1.214Janus Detroit Street Trust 105.4855,3 Mio. $
1.215Tamboran Resources Corp 106.1005,3 Mio. $
1.216Atmus Filtration Technologies Inc 93.3635,3 Mio. $
1.217Jefferies Financial Group Inc 128.1185,3 Mio. $
1.218Northrim BanCorp Inc 230.7445,3 Mio. $
1.219Carter's Inc 147.5015,3 Mio. $
1.220Harmony Biosciences Holdings Inc 188.1405,3 Mio. $
1.221Kilroy Realty Corp 186.7565,3 Mio. $
1.222State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 55.0295,3 Mio. $
1.223New Jersey Resources Corp 95.7865,3 Mio. $
1.224LKQ Corp 178.8985,3 Mio. $
1.225Saia Inc 14.9175,2 Mio. $
1.226Sally Beauty Holdings Inc 378.3205,2 Mio. $
1.227Banc of California Inc 296.8525,2 Mio. $
1.228Provident Financial Services Inc 246.3795,2 Mio. $
1.229NWPX Infrastructure Inc 66.8505,2 Mio. $
1.230Vipshop Holdings Ltd 329.6525,2 Mio. $
1.231SM Energy Co 166.1525,2 Mio. $
1.232Lumen Technologies Inc 743.0135,2 Mio. $
1.233ACADIA Pharmaceuticals Inc 230.0725,1 Mio. $
1.234Greenbrier Cos Inc/The 97.1715,1 Mio. $
1.235Royal Gold Inc 20.0625,1 Mio. $
1.236Vanguard Scottsdale Funds 85.3925,1 Mio. $
1.237Chewy Inc 188.3235,1 Mio. $
1.238Covenant Logistics Group Inc 184.8645 Mio. $
1.239Cboe Global Markets Inc 17.8495 Mio. $
1.240HNI Corp 149.8315 Mio. $
1.241BioCryst Pharmaceuticals Inc 523.2815 Mio. $
1.242Deluxe Corp 180.0725 Mio. $
1.243G-III Apparel Group Ltd 178.7365 Mio. $
1.244IonQ Inc 171.2344,9 Mio. $
1.245Doximity Inc 211.1554,9 Mio. $
1.246Greif Inc 73.1344,9 Mio. $
1.247Nelnet Inc 37.9644,9 Mio. $
1.248Itron Inc 54.6084,9 Mio. $
1.249Simpson Manufacturing Co Inc 28.4084,9 Mio. $
1.250BankUnited Inc 107.6894,9 Mio. $
1.251Preferred Bank/Los Angeles CA 53.3904,8 Mio. $
1.252GrafTech International Ltd 713.0624,8 Mio. $
1.253Ishares Inc 61.4054,8 Mio. $
1.254Central Garden & Pet Co 148.9764,8 Mio. $
1.255Business First Bancshares Inc 178.5474,8 Mio. $
1.256MidCap Financial Investment Corp 428.6424,8 Mio. $
1.257Perimeter Solutions Inc 197.0894,8 Mio. $
1.258State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 192.6504,8 Mio. $
1.259Spectrum Brands Holdings Inc 65.0094,8 Mio. $
1.260Millrose Properties Inc 170.0624,8 Mio. $
1.261Grand Canyon Education Inc 27.9074,7 Mio. $
1.262SAP SE 27.6174,7 Mio. $
1.263Pool Corp 23.0324,7 Mio. $
1.264Stoke Therapeutics Inc 142.7934,6 Mio. $
1.265BioAge Labs Inc 265.3734,6 Mio. $
1.266J M Smucker Co/The 48.0484,6 Mio. $
1.267Macerich Co/The 244.2634,6 Mio. $
1.268Merchants Bancorp/IN 107.5714,6 Mio. $
1.269Dow Inc 110.7454,6 Mio. $
1.270Oil States International Inc 395.9014,6 Mio. $
1.271iShares Trust 55.7664,6 Mio. $
1.272WaFd Inc 146.0914,6 Mio. $
1.273Great Lakes Dredge & Dock Corp 267.1164,5 Mio. $
1.274Tanger Inc 133.5824,5 Mio. $
1.275First Busey Corp 179.1454,5 Mio. $
1.276Ladder Capital Corp 462.7574,5 Mio. $
1.277Paylocity Holding Corp 41.8024,5 Mio. $
1.278Polaris Inc 82.7334,5 Mio. $
1.279Westinghouse Air Brake Technologies Corp 18.0174,5 Mio. $
1.280PROG Holdings Inc 156.6184,5 Mio. $
1.281Seneca Foods Corp 29.6844,5 Mio. $
1.282Kulicke & Soffa Industries Inc 67.9984,5 Mio. $
1.283Simmons First National Corp 229.5624,5 Mio. $
1.284Flexshares Trust 80.9104,5 Mio. $
1.285Supernus Pharmaceuticals Inc 85.9564,4 Mio. $
1.286Portillo's Inc 839.0844,4 Mio. $
1.287Westamerica BanCorp 85.0984,4 Mio. $
1.288MasterCraft Boat Holdings Inc 215.6744,4 Mio. $
1.289Extreme Networks Inc 291.8064,4 Mio. $
1.290Amkor Technology Inc 97.4294,4 Mio. $
1.291RPC Inc 616.8404,4 Mio. $
1.292Ambev SA 1.495.0324,4 Mio. $
1.293Aviat Networks Inc 193.0214,4 Mio. $
1.294Leggett & Platt Inc 441.5504,4 Mio. $
1.295iShares Trust 95.8244,3 Mio. $
1.296Par Pacific Holdings Inc 69.1154,3 Mio. $
1.297Flowserve Corp 58.8604,3 Mio. $
1.298Vanguard Index Funds 23.4404,3 Mio. $
1.299SPDR Series Trust 33.7634,3 Mio. $
1.300Nexstar Media Group Inc 23.7874,3 Mio. $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 23,2 %
  • Finanzen 12,4 %
  • Gesundheit 10,2 %
  • Industrie 8,2 %
  • Zyklischer Konsum 7,9 %
  • Kommunikation 7,9 %
  • Basiskonsum 5,7 %
  • Versorger 5,0 %
  • Energie 3,9 %
  • Rohstoffe 2,6 %
  • Immobilien 0,8 %
  • Fonds 0,6 %
  • Nicht zugeordnet 11,5 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 97,9 %
  • Taiwan 0,7 %
  • Vereinigtes Königreich 0,3 %
  • Dänemark 0,3 %
  • Niederlande 0,2 %
  • Brasilien 0,1 %
  • Kaimaninseln 0,1 %
  • Indien 0,1 %
  • Frankreich 0,1 %
  • Deutschland 0,0 %
  • Japan 0,0 %
  • Australien 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten2.522361,7 Mrd. $97,94 %
2Taiwan32,5 Mrd. $0,67 %
3Vereinigtes Königreich161,2 Mrd. $0,32 %
4Dänemark41,1 Mrd. $0,30 %
5Niederlande5795,1 Mio. $0,22 %
6Brasilien10516,1 Mio. $0,14 %
7Kaimaninseln17471,7 Mio. $0,13 %
8Indien5469,8 Mio. $0,13 %
9Frankreich3401,5 Mio. $0,11 %
10Deutschland341,7 Mio. $0,01 %
11Japan539,3 Mio. $0,01 %
12Australien225,4 Mio. $0,01 %
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