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Zusammensetzung von FRANKLIN RESOURCES INC

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Nettovermögen
-
Positionen
2.620 in 29 Ländern
Zehn größte
26,0 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.301Cadeler A/S 182.5964,3 Mio. $
1.302Armstrong World Industries Inc 26.0134,3 Mio. $
1.303Vicor Corp 26.5914,3 Mio. $
1.304SPDR Series Trust 43.6984,3 Mio. $
1.305Adicet Bio Inc 626.5714,3 Mio. $
1.306Cheesecake Factory Inc/The 77.9164,3 Mio. $
1.307T1 Energy Inc 971.2004,3 Mio. $
1.308Hewlett Packard Enterprise Co 179.0494,3 Mio. $
1.309Mid Penn Bancorp Inc 132.2954,3 Mio. $
1.310AdvanSix Inc 174.3244,3 Mio. $
1.311Invesco Variable Rate Preferred ETF 177.3454,3 Mio. $
1.312Revvity Inc 48.3144,2 Mio. $
1.313SENSEI BIOTHERAPEUTICS INC 133.5064,2 Mio. $
1.314Holley Inc 1.366.6614,2 Mio. $
1.315American States Water Co 55.4804,2 Mio. $
1.316Third Coast Bancshares Inc 110.5194,2 Mio. $
1.317United Community Banks Inc/GA 132.1114,2 Mio. $
1.318Victoria's Secret & Co 89.7104,2 Mio. $
1.319CRESCENT CAPITAL BDC INC 341.5564,1 Mio. $
1.320Cargurus Inc 121.7414,1 Mio. $
1.321Universal Insurance Holdings Inc 120.9924,1 Mio. $
1.322Marriott Vacations Worldwide Corp 63.4004,1 Mio. $
1.323Heritage Insurance Holdings Inc 156.3214,1 Mio. $
1.324Laureate Education Inc 117.6024,1 Mio. $
1.325Upwork Inc 373.5364,1 Mio. $
1.326Eaton Vance T/M Bu 297.6954,1 Mio. $
1.327Lincoln National Corp 113.7934 Mio. $
1.328Prosperity Bancshares Inc 60.0234 Mio. $
1.329DaVita Inc 26.1654 Mio. $
1.330JetBlue Airways Corp 909.4244 Mio. $
1.331COPT Defense Properties 131.1984 Mio. $
1.332TPG RE Finance Trust Inc 513.1434 Mio. $
1.333Smithfield Foods Inc 143.0734 Mio. $
1.334Franklin Templeton ETF Trust 160.3844 Mio. $
1.335Rubrik Inc 81.0664 Mio. $
1.336iShares TIPS Bond ETF 35.8154 Mio. $
1.337QCR Holdings Inc 46.0183,9 Mio. $
1.338Brink's Co/The 37.7033,9 Mio. $
1.339Helix Energy Solutions Group Inc 393.2983,9 Mio. $
1.340ScanSource Inc 106.9673,9 Mio. $
1.341MaxLinear Inc 222.2063,9 Mio. $
1.342Commerce Bancshares Inc/MO 77.7733,8 Mio. $
1.343SolarEdge Technologies Inc 74.8553,8 Mio. $
1.344Commvault Systems Inc 49.0313,8 Mio. $
1.345Jefferson Capital Inc 198.4643,8 Mio. $
1.346NOV Inc 202.7563,8 Mio. $
1.347ACM Research Inc 96.4223,8 Mio. $
1.348S&T Bancorp Inc 90.4203,8 Mio. $
1.349ImmunityBio Inc 491.0933,8 Mio. $
1.350Green Plains Inc 228.8433,8 Mio. $
1.351iShares Trust 27.1873,8 Mio. $
1.352Donnelley Financial Solutions Inc 79.7593,8 Mio. $
1.353ICF International Inc 57.5293,8 Mio. $
1.354Abacus Global Management Inc 471.3283,7 Mio. $
1.355Trustmark Corp 88.1143,7 Mio. $
1.356RUNWAY GROWTH FINANCE CORP. 539.7503,7 Mio. $
1.357Kimball Electronics Inc 156.4073,7 Mio. $
1.358Eikon Therapeutics Inc 350.0003,7 Mio. $
1.359Intrepid Potash Inc 86.5113,7 Mio. $
1.360Federal Realty Investment Trust 34.7463,7 Mio. $
1.361Travere Therapeutics Inc 124.1923,7 Mio. $
1.362EZCORP Inc 145.1643,7 Mio. $
1.363Atour Lifestyle Holdings Ltd 99.6203,7 Mio. $
1.364WisdomTree Trust 41.7413,7 Mio. $
1.365Chemed Corp 9.6803,7 Mio. $
1.366Northwest Bancshares Inc 288.0183,7 Mio. $
1.367First Watch Restaurant Group Inc 348.4233,7 Mio. $
1.368AnaptysBio Inc 65.8203,7 Mio. $
1.369Southern Missouri Bancorp Inc 56.7773,6 Mio. $
1.370Landstar System Inc 22.6333,6 Mio. $
1.371Axogen Inc 108.9573,6 Mio. $
1.372Domino's Pizza Inc 10.0423,6 Mio. $
1.373API Group Corp 88.6703,6 Mio. $
1.374Powell Industries Inc 6.6353,6 Mio. $
1.375GameStop Corp 155.7843,6 Mio. $
1.376Planet Labs PBC 128.2043,6 Mio. $
1.377Tactile Systems Technology Inc 136.9123,6 Mio. $
1.378Eastern Bankshares Inc 182.4353,6 Mio. $
1.379Wabash National Corp 411.3463,5 Mio. $
1.380iShares MSCI Eurozone ETF 56.0083,5 Mio. $
1.381Webster Financial Corp 50.1153,5 Mio. $
1.382First Merchants Corp 89.7633,5 Mio. $
1.383Werner Enterprises Inc 117.9733,5 Mio. $
1.384Coastal Financial Corp/WA 45.5873,5 Mio. $
1.385Standard Motor Products Inc 99.5173,5 Mio. $
1.386iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 81.5883,5 Mio. $
1.387Vanguard Admiral Funds Inc. 27.3943,4 Mio. $
1.388Teladoc Health Inc 627.4173,4 Mio. $
1.389Outfront Media Inc 128.3643,4 Mio. $
1.390Indivior Pharmaceuticals Inc 111.5933,4 Mio. $
1.391Avidbank Holdings Inc 119.2423,4 Mio. $
1.392Vanguard International Dividend Appreciation ETF 38.3243,4 Mio. $
1.393Sunstone Hotel Investors Inc 375.9833,4 Mio. $
1.394Energy Transfer LP 175.3393,4 Mio. $
1.395Option Care Health Inc 125.6323,4 Mio. $
1.396H&R Block Inc 106.1773,4 Mio. $
1.397Artiva Biotherapeutics Inc 520.3273,4 Mio. $
1.398Spire Inc 37.0023,4 Mio. $
1.399Glaukos Corp 30.8183,3 Mio. $
1.400Frontdoor Inc 62.6383,3 Mio. $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 23,2 %
  • Finanzen 12,4 %
  • Gesundheit 10,2 %
  • Industrie 8,2 %
  • Zyklischer Konsum 7,9 %
  • Kommunikation 7,9 %
  • Basiskonsum 5,7 %
  • Versorger 5,0 %
  • Energie 3,9 %
  • Rohstoffe 2,6 %
  • Immobilien 0,8 %
  • Fonds 0,6 %
  • Nicht zugeordnet 11,5 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 97,9 %
  • Taiwan 0,7 %
  • Vereinigtes Königreich 0,3 %
  • Dänemark 0,3 %
  • Niederlande 0,2 %
  • Brasilien 0,1 %
  • Kaimaninseln 0,1 %
  • Indien 0,1 %
  • Frankreich 0,1 %
  • Deutschland 0,0 %
  • Japan 0,0 %
  • Australien 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten2.522361,7 Mrd. $97,94 %
2Taiwan32,5 Mrd. $0,67 %
3Vereinigtes Königreich161,2 Mrd. $0,32 %
4Dänemark41,1 Mrd. $0,30 %
5Niederlande5795,1 Mio. $0,22 %
6Brasilien10516,1 Mio. $0,14 %
7Kaimaninseln17471,7 Mio. $0,13 %
8Indien5469,8 Mio. $0,13 %
9Frankreich3401,5 Mio. $0,11 %
10Deutschland341,7 Mio. $0,01 %
11Japan539,3 Mio. $0,01 %
12Australien225,4 Mio. $0,01 %
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