Titelia

Portfolio von Advisory Advocates, LLC

147 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 22.1 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 7,0 %
  • Gesundheit 6,8 %
  • Zyklischer Konsum 6,7 %
  • Basiskonsum 5,9 %
  • Fonds 5,5 %
  • Finanzen 4,2 %
  • Kommunikation 3,6 %
  • Industrie 3,0 %
  • Versorger 0,8 %
  • Rohstoffe 0,6 %
  • Immobilien 0,5 %
  • Nicht zugeordnet 55,3 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,5 %
  • DK 0,5 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US14689,7 Mio. $99,54 %
2DK1412.288 $0,46 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Vanguard Index Funds 1.061320.694 $
102Liberty All Star Growth Fund Inc. 67.156318.991 $
103Cohen & Steers Quality Income 26.390318.000 $
104McDonald's Corp. 1.020317.054 $
105iShares Trust 3.089310.940 $
106State Street SPDR S&P Regional Banking ETF 4.698306.075 $
107Fastenal Co 6.430298.352 $
108ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP 7.950297.648 $
109Donaldson Co Inc 3.488296.027 $
110WW Grainger Inc 271295.610 $
111Chevron Corp 1.428295.453 $
112Nuveen Real Estate Income Fund, Inc. 39.350293.551 $
113JPMorgan Chase & Co 993292.101 $
114Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund 20.891288.087 $
115First Trust Value Line Dividen 6.017282.960 $
116Eli Lilly & Co 298274.091 $
117O'Reilly Automotive Inc 2.965273.699 $
118Ecolab Inc 1.028273.469 $
119Global X Funds 6.950271.954 $
120Royce Micro-Cap Trust, Inc. 23.980271.214 $
121Waste Management Inc 1.178270.693 $
122Starbucks Corp 2.847255.031 $
123Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund 28.922250.465 $
124Illinois Tool Works Inc 954248.380 $
125Sherwin-Williams Co/The 743238.169 $
126Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. 18.360236.293 $
127SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 1.775235.851 $
128ResMed Inc 1.041233.684 $
129MasTec Inc 725233.262 $
130Norfolk Southern Corp 811232.757 $
131USA Compression Partners LP 8.000216.960 $
132AbbVie Inc 978212.705 $
133IDEXX Laboratories Inc 375210.709 $
134Colgate-Palmolive Co 2.453209.050 $
135iShares Core S&P Small-Cap ETF 1.639203.745 $
136Rithm Capital Corp 17.400164.952 $
137abrdn Australia Equity Fund Inc 11.554140.034 $
138DoubleLine Income Solutions Fund 12.800138.624 $
139Arbor Realty Trust Inc 16.700128.757 $
140Nuveen Floating Rate Income Fund 16.534124.336 $
141First Trust Senior Floating Rate Income Fund II 12.600121.464 $
142FS Credit Opportunities Corp 22.500114.750 $
143abrdn Global Dynamic Dividend 10.300111.240 $
144BLACKROCK INTERNATIONAL GROWTH AND INCOME TRUST 17.97997.266 $
145RLJ Lodging Trust 11.20083.104 $
146Stoneridge Inc 13.50065.205 $
147Allspring Global Dividend Opportunity Fund 10.42860.795 $