Titelia

Portfolio von Keating Financial Advisory Services, Inc.

2241 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 43.8 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 32,5 %
  • Fonds 7,3 %
  • Zyklischer Konsum 2,6 %
  • Kommunikation 2,2 %
  • Finanzen 2,0 %
  • Basiskonsum 2,0 %
  • Industrie 1,9 %
  • Gesundheit 1,8 %
  • Energie 1,0 %
  • Versorger 0,4 %
  • Rohstoffe 0,3 %
  • Immobilien 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 45,8 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,8 %
  • GB 0,1 %
  • TW 0,1 %
  • DK 0,0 %
  • NL 0,0 %
  • SG 0,0 %
  • FR 0,0 %
  • IN 0,0 %
  • FI 0,0 %
  • BE 0,0 %
  • KY 0,0 %
  • SE 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US2.223514,7 Mio. $99,76 %
2GB5559.598 $0,11 %
3TW1431.224 $0,08 %
4DK1150.565 $0,03 %
5NL368.118 $0,01 %
6SG125.492 $0,00 %
7FR217.778 $0,00 %
8IN12797 $0,00 %
9FI1482 $0,00 %
10BE1277 $0,00 %
11KY1118 $0,00 %
12SE141 $0,00 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
701Citizens Financial Group Inc 38222.909 $
702Dover Corp 10922.721 $
703Commerce Bancshares Inc/MO 46222.708 $
704Chipotle Mexican Grill Inc 70922.695 $
705Tapestry Inc 16022.578 $
706iShares Trust 28322.515 $
707Ralph Lauren Corp 6522.359 $
708Gartner Inc 14122.326 $
709State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF 99422.087 $
710InterDigital Inc 7322.046 $
711T1 Energy Inc 5.00021.950 $
712Vanguard Russell 1000 7421.839 $
713First Trust Exchange-Traded Fund IV 44421.627 $
714PIMCO Enhanced Short Maturity 21521.623 $
715Agilent Technologies Inc 18921.542 $
716Sanmina Corp 16621.520 $
717Burlington Stores Inc 6621.475 $
718KeyCorp 1.07121.474 $
719Armstrong World Industries Inc 13021.424 $
720Illumina Inc 17321.324 $
721DoorDash Inc 14221.321 $
722M&T Bank Corp 10321.292 $
723Loews Corp 19921.241 $
724Workday Inc 16321.177 $
725Lincoln Electric Holdings Inc 8521.172 $
726Primoris Services Corp 14721.027 $
727Nordson Corp 7921.019 $
728Albemarle Corp 11721.005 $
729GE HealthCare Technologies Inc 29320.856 $
730Pinnacle West Capital Corp. 20720.854 $
731Axon Enterprise Inc 4920.810 $
732Flaherty & Crumrine Preferred & Income Securities Fund Inc 1.34120.766 $
733Tenet Healthcare Corp 11020.758 $
734Innovator U.S. Equity Buffer E 39420.680 $
735Putnam Focused Large Cap Value ETF 44320.555 $
736Nextpower Inc 17020.494 $
737FMC Corp 1.19020.492 $
738Teradyne Inc 6920.456 $
739Kenvue Inc 1.18620.447 $
740Datadog Inc 17220.305 $
741Eaton Vance T/M Gl 2.30920.277 $
742abrdn Total Dynamic Dividend F 2.19520.216 $
743Avery Dennison Corp 11720.204 $
744Vanguard Extended Market ETF 9820.168 $
745Ameren Corp 18320.115 $
746Amentum Holdings Inc 77020.082 $
747J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 23420.040 $
748PayPal Holdings Inc 44320.037 $
749Axcelis Technologies Inc 21520.012 $
750iShares Residential and Multisector Real Estate ETF 24019.970 $
751Teledyne Technologies Inc 3319.965 $
752Acushnet Holdings Corp 21119.724 $
753PIMCO Multisector Bond Active 75219.702 $
754ISHARES TRUST 26419.694 $
755Live Nation Entertainment Inc 12919.674 $
756Taylor Morrison Home Corp 33719.627 $
757Gabelli Dividend & Income Trust 72919.620 $
758Elevance Health Inc 6719.614 $
759iShares Global Infrastructure ETF 29119.506 $
760First Horizon Corp 85619.483 $
761Ventas Inc 23719.382 $
762iShares Russell 2000 Value ETF 10219.338 $
763Coterra Energy Inc 54919.292 $
764iShares ESG Aware MSCI EM ETF 42019.097 $
765Cincinnati Financial Corp 12119.039 $
766T Rowe Price Group Inc 21119.020 $
767ON Semiconductor Corp 30618.948 $
768Jones Lang LaSalle Inc 6218.868 $
769Clough Global Equity Fund 2.50018.825 $
770Coeur Mining Inc 1.00118.789 $
771iShares Trust 37518.611 $
772SBA Communications Corp 10818.588 $
773Ryder System Inc 9018.424 $
774MGM Resorts International 49718.394 $
775Corpay Inc 6318.332 $
776Estee Lauder Cos Inc/The 25418.230 $
777Fair Isaac Corp 1718.148 $
778Ingersoll Rand Inc 22618.107 $
779Darden Restaurants Inc 9218.036 $
780Texas Pacific Land Corp 3818.033 $
781Wisdom Tree Trust - WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund 30018.030 $
782WESCO International Inc 6517.785 $
783GoDaddy Inc 21517.774 $
784CenterPoint Energy Inc 41117.739 $
785ADMA Biologics Inc 1.95917.651 $
786Iovance Biotherapeutics Inc 5.00517.568 $
787State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 70817.558 $
788Glaukos Corp 16317.549 $
789Koninklijke Philips NV 63917.507 $
790Affirm Holdings Inc 38217.503 $
791Eastman Chemical Co 22917.477 $
792Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund, Inc. 90117.465 $
793State Street Corp 13617.212 $
794iShares Trust 37217.183 $
795Omnicom Group Inc 22817.171 $
796Rocket Lab Corp 26717.147 $
797Vanguard Bond Index Funds 24917.126 $
798PGIM High Yield Bond Fund Inc 1.30017.108 $
799American Airlines Group Inc 1.59017.077 $
800NIKE Inc 32217.008 $