Titelia

Portfolio von TRED AVON FAMILY WEALTH, LLC

232 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 28.1 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 15,7 %
  • Finanzen 13,3 %
  • Gesundheit 10,2 %
  • Fonds 6,3 %
  • Industrie 6,1 %
  • Kommunikation 5,9 %
  • Zyklischer Konsum 4,9 %
  • Basiskonsum 4,6 %
  • Energie 2,6 %
  • Versorger 2,4 %
  • Immobilien 1,5 %
  • Rohstoffe 1,3 %
  • Nicht zugeordnet 25,1 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 97,6 %
  • GB 0,9 %
  • JP 0,7 %
  • KR 0,3 %
  • NL 0,2 %
  • JE 0,1 %
  • TW 0,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US222272,8 Mio. $97,64 %
2GB32,4 Mio. $0,85 %
3JP31,9 Mio. $0,69 %
4KR1825.266 $0,30 %
5NL1673.623 $0,24 %
6JE1403.655 $0,14 %
7TW1383.763 $0,14 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Bank of America Corp 286.76114 Mio. $
2iShares Core S&P 500 ETF 16.09710,5 Mio. $
3Apple Inc 39.93910,1 Mio. $
4Microsoft Corp 25.1789,3 Mio. $
5Johnson & Johnson 29.5497,2 Mio. $
6Amazon.com Inc 32.1756,7 Mio. $
7Alphabet Inc 20.6525,9 Mio. $
8NVIDIA Corp 30.0285,2 Mio. $
9Berkshire Hathaway Inc 10.3335 Mio. $
10JPMorgan Chase & Co 15.1104,4 Mio. $
11Vanguard Total Stock Market ETF 13.2424,2 Mio. $
12Exxon Mobil Corp 24.0124,1 Mio. $
13Alphabet Inc 13.3933,9 Mio. $
14Broadcom Inc 12.2873,8 Mio. $
15Vanguard International Equity Index Funds 68.4963,7 Mio. $
16GOLUB CAPITAL BDC INC 247.2033,1 Mio. $
17Eli Lilly & Co 3.2893 Mio. $
18Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 39.7343 Mio. $
19NextEra Energy Inc 31.2292,9 Mio. $
20Visa Inc 8.9462,7 Mio. $
21Thermo Fisher Scientific Inc 5.3112,6 Mio. $
22Abbott Laboratories 24.7242,5 Mio. $
23Vanguard S&P 500 ETF 3.9642,4 Mio. $
24Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 40.0632,4 Mio. $
25Meta Platforms Inc 4.0122,3 Mio. $
26AbbVie Inc 10.5352,3 Mio. $
27State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 3.3172,2 Mio. $
28Walmart Inc 16.7122,1 Mio. $
29DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 41.9022 Mio. $
30Palo Alto Networks Inc 12.5932 Mio. $
31Schwab US Dividend Equity ETF 62.3161,9 Mio. $
32McDonald's Corp. 5.9871,9 Mio. $
33Verizon Communications Inc 36.2751,8 Mio. $
34Republic Services Inc 8.2891,8 Mio. $
35PepsiCo Inc 11.3971,8 Mio. $
36Vanguard Small-Cap ETF 6.7241,8 Mio. $
37iShares Core MSCI EAFE ETF 19.3291,7 Mio. $
38Procter & Gamble Co/The 11.9971,7 Mio. $
39iShares Core S&P Mid-Cap ETF 25.0031,7 Mio. $
40Costco Wholesale Corp 1.6541,6 Mio. $
41Cisco Systems, Inc. 21.1961,6 Mio. $
42TJX Cos Inc/The 9.9791,6 Mio. $
43Pfizer Inc 55.9691,6 Mio. $
44Blackstone Inc 13.5221,6 Mio. $
45Blackrock Inc 1.5451,5 Mio. $
46Danaher Corp 7.6941,5 Mio. $
47Honeywell International Inc 6.4241,5 Mio. $
48Enterprise Products Partners LP 37.1541,4 Mio. $
49Philip Morris International Inc. 8.4641,4 Mio. $
50Bristol-Myers Squibb Co 21.5791,3 Mio. $
51iShares Trust 10.7201,3 Mio. $
52Parker-Hannifin Corp 1.4181,3 Mio. $
53Amphenol Corp 9.9001,3 Mio. $
54Home Depot Inc/The 3.7321,2 Mio. $
55Digital Realty Trust Inc 6.7811,2 Mio. $
56Dominion Energy Inc 19.4951,2 Mio. $
57Coca-Cola Co/The 15.7971,2 Mio. $
58Sabra Health Care REIT Inc 61.6571,2 Mio. $
59Mastercard Inc 2.3631,2 Mio. $
60Kinetik Holdings Inc 24.2341,2 Mio. $
61Netflix Inc 12.1341,2 Mio. $
62Invesco QQQ Trust Series 1 2.0191,2 Mio. $
63Shore Bancshares Inc 62.2431,2 Mio. $
64American Express Co 3.8441,2 Mio. $
65MPLX LP 20.3421,2 Mio. $
66Vanguard Total International S 14.5901,1 Mio. $
67iShares Core MSCI Total International Stock ETF 12.8101,1 Mio. $
68Clearway Energy Inc 28.0691,1 Mio. $
69Chevron Corp 5.2901,1 Mio. $
70Freeport-McMoRan Inc 18.6061,1 Mio. $
71Stanley Black & Decker Inc 15.3201,1 Mio. $
72Realty Income Corp 17.6511,1 Mio. $
73Sixth Street Specialty Lending Inc 55.7511 Mio. $
74Select Sector Spdr Trust 16.7161 Mio. $
75Walt Disney Co/The 10.361998.568 $
76Energy Transfer LP 51.231988.758 $
77Aflac Inc 8.899976.309 $
78Northrop Grumman Corp 1.430975.377 $
79iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 7.949963.293 $
80Oracle Corp 6.414943.564 $
81Hercules Capital Inc 63.707940.952 $
82Lamar Advertising Co 7.357931.838 $
83iShares Global Infrastructure ETF 13.795924.236 $
84iShares Bitcoin Trust ETF 24.042923.694 $
85GSK PLC 16.632917.927 $
86Postal Realty Trust Inc 48.921907.974 $
87Howmet Aerospace Inc 3.912901.560 $
88Columbia Banking System Inc 32.464890.488 $
89Ryman Hospitality Properties Inc 9.412868.445 $
90Kimberly-Clark Corp 8.840852.795 $
91Marriott International Inc/MD 2.563838.206 $
92KB Financial Group Inc 8.275825.266 $
93Salesforce Inc 4.413823.775 $
94Rio Tinto PLC 8.760817.220 $
95Hubbell Inc 1.659814.138 $
96National Grid PLC 9.620813.852 $
97International Business Machines Corp. 3.349811.754 $
98iShares MSCI EAFE ETF 8.287804.952 $
99QUALCOMM Inc 6.241803.716 $
100RTX Corp 4.144799.378 $