Titelia

Zusammensetzung von Napier Financial, LLC

· Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
-
Positionen
550 in 11 Ländern
Zehn größte
53,7 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
401Invesco RAFI Emerging Markets 37996 $
402Progressive Corp/The 5991 $
403Diamondback Energy Inc 5989 $
404Honda Motor Co Ltd 40972 $
405CDW Corp/DE 8968 $
406Regions Financial Corp 37966 $
407Intercontinental Exchange Inc 6944 $
408Ameriprise Financial Inc 2889 $
409McKesson Corp 1865 $
410AMETEK Inc 4857 $
411Tapestry Inc 6847 $
412Goldman Sachs Group Inc/The 1846 $
413CH Robinson Worldwide Inc 5830 $
414Olaplex Holdings Inc 400812 $
415PACCAR Inc 7809 $
416State Street SPDR Dow Jones REIT ETF 8808 $
417Ecolab Inc 3798 $
418Block Inc 13782 $
419Invesco Mortgage Capital Inc 96775 $
420Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 1773 $
421V2X Inc 11754 $
422Dominion Energy Inc 12742 $
423Capital One Financial Corp 4730 $
424American Tower Corp 4690 $
425Consolidated Edison Inc 6679 $
426Marriott Vacations Worldwide Corp 10651 $
427Zoom Communications Inc 8643 $
428Huntington Bancshares Inc/OH 41642 $
429Sandisk Corp/DE 1635 $
430Snowflake Inc 4603 $
431Martin Marietta Materials Inc 1589 $
432Agilent Technologies Inc 5570 $
433FirstEnergy Corp 11557 $
434United Airlines Holdings Inc 6552 $
435WPP PLC 34529 $
436Alliant Energy Corp 7503 $
437Xylem Inc/NY 4478 $
438Ball Corp 8473 $
439Vertex Pharmaceuticals Inc 1447 $
440JetBlue Airways Corp 100442 $
441Ross Stores Inc 2433 $
442Baker Hughes Co 7427 $
443Penn Entertainment Inc 28420 $
444Zebra Technologies Corp 2418 $
445American Water Works Co Inc 3408 $
446AppLovin Corp 1398 $
447Welltower Inc 2395 $
448Kimberly-Clark Corp 4386 $
449Alexandria Real Estate Equities, Inc. 8371 $
450Snap-on Inc 1363 $
451Rockwell Automation Inc 1359 $
452NCR Voyix Corp 56354 $
453Roper Technologies Inc 1354 $
454iShares Trust 1329 $
455Crown Castle Inc 4325 $
456Palo Alto Networks Inc 2321 $
457Paramount Skydance Corp. 35316 $
458Cencora Inc 1314 $
459Hilton Worldwide Holdings Inc 1304 $
460Resideo Technologies Inc 9303 $
461American International Group Inc 4301 $
462Brighthouse Financial Inc 5299 $
463Elevance Health Inc 1293 $
464Archer-Daniels-Midland Co 4291 $
465F5 Inc 1289 $
466Gilead Sciences Inc 2279 $
467Vulcan Materials Co 1272 $
468Occidental Petroleum Corp 4260 $
469Nasdaq Inc 3255 $
470Realty Income Corp 4245 $
471Entergy Corp 2225 $
472Oatly Group AB 22223 $
473Republic Services Inc 1219 $
474Assurant Inc 1218 $
475Arthur J Gallagher & Co 1217 $
476Charter Communications, Inc. 1216 $
477Estee Lauder Cos Inc/The 3215 $
478Packaging Corp of America 1212 $
479Dover Corp 1208 $
480Allstate Corp/The 1207 $
481Synchrony Financial 3204 $
482W R Berkley Corp 3199 $
483Delta Air Lines Inc 3199 $
484Darden Restaurants Inc 1196 $
485Best Buy Co Inc 3192 $
486Atmos Energy Corp 1185 $
487Equifax Inc 1180 $
488Universal Health Services Inc 1179 $
489Veralto Corp 2177 $
490Coterra Energy Inc 5176 $
491Cintas Corp 1169 $
492Centene Corp 5164 $
493Evergy Inc 2164 $
494Ventas Inc 2164 $
495Broadridge Financial Solutions Inc 1162 $
496Ingersoll Rand Inc 2160 $
497Gartner Inc 1158 $
498Cincinnati Financial Corp 1157 $
499Yum! Brands Inc 1155 $
500CVS Health Corp 2144 $

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 29,6 %
  • Technologie 3,8 %
  • Gesundheit 1,4 %
  • Kommunikation 1,1 %
  • Industrie 1,0 %
  • Finanzen 0,7 %
  • Zyklischer Konsum 0,5 %
  • Energie 0,3 %
  • Basiskonsum 0,3 %
  • Versorger 0,1 %
  • Immobilien 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 61,1 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,9 %
  • Vereinigtes Königreich 0,0 %
  • Taiwan 0,0 %
  • Niederlande 0,0 %
  • Spanien 0,0 %
  • Frankreich 0,0 %
  • Mexiko 0,0 %
  • Finnland 0,0 %
  • Japan 0,0 %
  • Schweden 0,0 %
  • Kanada 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten533425,3 Mio. $99,92 %
2Vereinigtes Königreich7156.470 $0,04 %
3Taiwan1146.671 $0,03 %
4Niederlande217.823 $0,00 %
5Spanien12831 $0,00 %
6Frankreich12072 $0,00 %
7Mexiko11921 $0,00 %
8Finnland11512 $0,00 %
9Japan1972 $0,00 %
10Schweden1223 $0,00 %
11Kanada113 $0,00 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Napier Financial, LLC“. https://titelia.com/de/fonds/US13F2086579