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Zusammensetzung von Napier Financial, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
550 in 11 Ländern
Zehn größte
53,7 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
501Expeditors International of Washington Inc 1143 $
502Globe Life Inc 1139 $
503Truist Financial Corp 3138 $
504DR Horton Inc 1137 $
505CBRE Group Inc 1135 $
506Kimco Realty Corp 6135 $
507American Electric Power Co Inc 1131 $
508Microchip Technology Inc 2129 $
509Molson Coors Beverage Co 3129 $
510Chipotle Mexican Grill Inc 4128 $
511State Street Corp 1127 $
512Airbnb Inc 1126 $
513Boston Scientific Corp 2126 $
514Zoetis Inc 1118 $
515Fox Corp 2117 $
516Plug Power Inc 50113 $
517Ameren Corp 1110 $
518Expand Energy Corp 1110 $
519PPG Industries Inc 1107 $
520Federal Realty Investment Trust 1106 $
521Fox Corp 2106 $
522McCormick & Co Inc/MD 2101 $
523Exelon Corp 298 $
524Church & Dwight Co Inc 193 $
525Garrett Motion Inc 591 $
526T Rowe Price Group Inc 190 $
527Zimmer Biomet Holdings Inc 190 $
528LKQ Corp 388 $
529Revvity Inc 188 $
530Beyond Meat Inc 11883 $
531SoFi Technologies Inc 579 $
532CMS Energy Corp 178 $
533Henry Schein Inc 174 $
534Organon & Co 1272 $
535GE HealthCare Technologies Inc 171 $
536A O Smith Corp 166 $
537Brown & Brown Inc 165 $
538Masco Corp 160 $
539Equity Residential 159 $
540Fiserv Inc 156 $
541Embecta Corp 653 $
542AdvanSix Inc 249 $
543Fidelity National Information Services Inc 147 $
544Lamb Weston Holdings Inc 142 $
545Atossa Therapeutics Inc 632 $
546Virgin Galactic Holdings Inc 819 $
547IGC PHARMA INC 5815 $
548WM Technology Inc 2315 $
549Tilray Brands Inc 213 $
550TAOWEAVE INC 12 $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 29,6 %
  • Technologie 3,8 %
  • Gesundheit 1,4 %
  • Kommunikation 1,1 %
  • Industrie 1,0 %
  • Finanzen 0,7 %
  • Zyklischer Konsum 0,5 %
  • Energie 0,3 %
  • Basiskonsum 0,3 %
  • Versorger 0,1 %
  • Immobilien 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 61,1 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,9 %
  • Vereinigtes Königreich 0,0 %
  • Taiwan 0,0 %
  • Niederlande 0,0 %
  • Spanien 0,0 %
  • Frankreich 0,0 %
  • Mexiko 0,0 %
  • Finnland 0,0 %
  • Japan 0,0 %
  • Schweden 0,0 %
  • Kanada 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten533425,3 Mio. $99,92 %
2Vereinigtes Königreich7156.470 $0,04 %
3Taiwan1146.671 $0,03 %
4Niederlande217.823 $0,00 %
5Spanien12831 $0,00 %
6Frankreich12072 $0,00 %
7Mexiko11921 $0,00 %
8Finnland11512 $0,00 %
9Japan1972 $0,00 %
10Schweden1223 $0,00 %
11Kanada113 $0,00 %
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