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Composition de Napier Financial, LLC

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Actif net
-
Positions
550 dans 11 pays
10 premières
53,7 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
501Expeditors International of Washington Inc 1143 $
502Globe Life Inc 1139 $
503Truist Financial Corp 3138 $
504DR Horton Inc 1137 $
505CBRE Group Inc 1135 $
506Kimco Realty Corp 6135 $
507American Electric Power Co Inc 1131 $
508Microchip Technology Inc 2129 $
509Molson Coors Beverage Co 3129 $
510Chipotle Mexican Grill Inc 4128 $
511State Street Corp 1127 $
512Airbnb Inc 1126 $
513Boston Scientific Corp 2126 $
514Zoetis Inc 1118 $
515Fox Corp 2117 $
516Plug Power Inc 50113 $
517Ameren Corp 1110 $
518Expand Energy Corp 1110 $
519PPG Industries Inc 1107 $
520Federal Realty Investment Trust 1106 $
521Fox Corp 2106 $
522McCormick & Co Inc/MD 2101 $
523Exelon Corp 298 $
524Church & Dwight Co Inc 193 $
525Garrett Motion Inc 591 $
526T Rowe Price Group Inc 190 $
527Zimmer Biomet Holdings Inc 190 $
528LKQ Corp 388 $
529Revvity Inc 188 $
530Beyond Meat Inc 11883 $
531SoFi Technologies Inc 579 $
532CMS Energy Corp 178 $
533Henry Schein Inc 174 $
534Organon & Co 1272 $
535GE HealthCare Technologies Inc 171 $
536A O Smith Corp 166 $
537Brown & Brown Inc 165 $
538Masco Corp 160 $
539Equity Residential 159 $
540Fiserv Inc 156 $
541Embecta Corp 653 $
542AdvanSix Inc 249 $
543Fidelity National Information Services Inc 147 $
544Lamb Weston Holdings Inc 142 $
545Atossa Therapeutics Inc 632 $
546Virgin Galactic Holdings Inc 819 $
547IGC PHARMA INC 5815 $
548WM Technology Inc 2315 $
549Tilray Brands Inc 213 $
550TAOWEAVE INC 12 $

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Répartition par secteur

  • Fonds 29,6 %
  • Technologie 3,8 %
  • Santé 1,4 %
  • Communication 1,1 %
  • Industrie 1,0 %
  • Finance 0,7 %
  • Consommation cyclique 0,5 %
  • Énergie 0,3 %
  • Consommation de base 0,3 %
  • Services publics 0,1 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 61,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,9 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Taïwan 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Finlande 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Suède 0,0 %
  • Canada 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis533425,3 M $99,92 %
2Royaume-Uni7156,5 k $0,04 %
3Taïwan1146,7 k $0,03 %
4Pays-Bas217,8 k $0,00 %
5Espagne12,8 k $0,00 %
6France12,1 k $0,00 %
7Mexique11,9 k $0,00 %
8Finlande11,5 k $0,00 %
9Japon1972 $0,00 %
10Suède1223 $0,00 %
11Canada113 $0,00 %
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