Titelia

Zusammensetzung von Napier Financial, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
550 in 11 Ländern
Zehn größte
53,7 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
301Emerson Electric Co. 709171 $
302Haleon PLC 9109109 $
303NIKE Inc 1698926 $
304Solstice Advanced Materials Inc 1178911 $
305State Street SPDR S&P Regional Banking ETF 1298404 $
306Fidelity Covington Trust 2318378 $
307Versant Media Group Inc 2228217 $
308Kenvue Inc 4708104 $
309Mondelez International Inc 1408084 $
310iShares Trust 1057819 $
311Paychex Inc 847738 $
312iShares Biotechnology ETF 457598 $
313TriNet Group Inc 2007286 $
314Owens Corning 667143 $
315Copart Inc 2106972 $
316ISHARES TRUST 856804 $
317Sysco Corp 946705 $
318Bristol-Myers Squibb Co 1086550 $
319iShares Trust 676394 $
320Devon Energy Corp 1236189 $
321Target Corp 506060 $
322iShares Emerging Markets Equity Factor ETF 995983 $
323Smartstop Self Storage REIT Inc 1945874 $
324FS Specialty Lending Fund 4655817 $
325EPR Properties 1125596 $
326Micron Technology Inc 165405 $
327Watsco Inc 145094 $
328DuPont de Nemours Inc 1115084 $
329Westinghouse Air Brake Technologies Corp 204998 $
330RH INC 354894 $
331Colgate-Palmolive Co 564773 $
332Zscaler Inc 344770 $
333iShares Ethereum Trust ETF 3014765 $
334CME Group Inc 164726 $
335PayPal Holdings Inc 1044704 $
336Dow Inc 1114623 $
337iShares Trust 2004582 $
338Vodafone Group PLC 3024536 $
339General Mills, Inc. 1204466 $
340Red Cat Holdings Inc 3354385 $
341FactSet Research Systems Inc 204340 $
342DXC Technology Co 3454337 $
343Take-Two Interactive Software Inc 214148 $
344FIDELITY COVINGTON TRUST 193953 $
345Southwest Airlines Co 1043907 $
346Western Digital Corp 143787 $
347Global X Funds 1103654 $
348Dollar Tree Inc 333614 $
349Salesforce Inc 193547 $
350Ouster Inc 1933545 $
351Principal Financial Group Inc 373334 $
352Solventum Corp 513330 $
353Lloyds Banking Group PLC 6473254 $
354Vanguard Bond Index Funds 423242 $
355International Paper Co 903213 $
356GSK PLC 583201 $
357Adobe Inc 133160 $
358Schwab International Small-Cap Equity ETF 663085 $
359Banco Santander SA 2512831 $
360Digital Turbine Inc 9452722 $
361British American Tobacco PLC 462690 $
362Ondas Inc 2952667 $
363Amphenol Corp 202527 $
364Hormel Foods Corp 1102492 $
365Northeast Community Bancorp Inc 1002380 $
366EOG Resources Inc 162313 $
367Howmet Aerospace Inc 102305 $
368Alibaba Group Holding Ltd 182258 $
369Blue Owl Capital Inc 2472255 $
370American Express Co 72117 $
371Sanofi SA 432072 $
372Kyndryl Holdings Inc 1562047 $
373Koninklijke Philips NV 721973 $
374Cemex SAB de CV 1681921 $
375Teledyne Technologies Inc 31815 $
376Texas Instruments Inc 91747 $
377Duke Energy Corp 131702 $
378Citigroup Inc 151701 $
379Constellation Energy Corp. 61676 $
380Eastern Bankshares Inc 841643 $
381Viatris Inc 1141540 $
382NetApp Inc 151536 $
383Nokia Oyj 1881512 $
384SPDR Series Trust 161445 $
385SCHWAB STRATEGIC TRUST 371416 $
386Marsh & McLennan Cos Inc 81388 $
387Intuitive Surgical Inc 31383 $
388Monster Beverage Corp 191377 $
389Wisdomtree Trust 341363 $
390Jabil Inc 51328 $
391VF Corp 761291 $
392NCR Atleos Corp 281220 $
393Kraft Heinz Co/The 541206 $
394Newmont Corp 111191 $
395Trimble Inc 181174 $
396Chemours Co/The 531168 $
397TransDigm Group Inc 11159 $
398Kroger Co/The 161158 $
399Danaher Corp 61138 $
400WW Grainger Inc 11091 $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 29,6 %
  • Technologie 3,8 %
  • Gesundheit 1,4 %
  • Kommunikation 1,1 %
  • Industrie 1,0 %
  • Finanzen 0,7 %
  • Zyklischer Konsum 0,5 %
  • Energie 0,3 %
  • Basiskonsum 0,3 %
  • Versorger 0,1 %
  • Immobilien 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 61,1 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,9 %
  • Vereinigtes Königreich 0,0 %
  • Taiwan 0,0 %
  • Niederlande 0,0 %
  • Spanien 0,0 %
  • Frankreich 0,0 %
  • Mexiko 0,0 %
  • Finnland 0,0 %
  • Japan 0,0 %
  • Schweden 0,0 %
  • Kanada 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten533425,3 Mio. $99,92 %
2Vereinigtes Königreich7156.470 $0,04 %
3Taiwan1146.671 $0,03 %
4Niederlande217.823 $0,00 %
5Spanien12831 $0,00 %
6Frankreich12072 $0,00 %
7Mexiko11921 $0,00 %
8Finnland11512 $0,00 %
9Japan1972 $0,00 %
10Schweden1223 $0,00 %
11Kanada113 $0,00 %
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