Titelia

Portfolio von Valpey Financial Services, LLC

72 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 43.6 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 5,6 %
  • Technologie 1,7 %
  • Energie 0,5 %
  • Kommunikation 0,4 %
  • Finanzen 0,3 %
  • Industrie 0,2 %
  • Gesundheit 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 91,3 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US72144,5 Mio. $100,00 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Vanguard Value ETF 43.3778,5 Mio. $
2Vanguard Growth ETF 17.1617,5 Mio. $
3Schwab Strategic Trust 240.8437 Mio. $
4Vanguard Charlotte Funds 142.0706,8 Mio. $
5Schwab Strategic Trust 202.8046,2 Mio. $
6Vanguard Total International S 74.5745,8 Mio. $
7State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 118.3615,4 Mio. $
8Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 70.8915,3 Mio. $
9Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 217.8085,3 Mio. $
10Vanguard Total Bond Market ETF 70.4645,2 Mio. $
11Schwab International Equity ETF 201.4805 Mio. $
12Vanguard Short-term Bond Etf 62.6074,9 Mio. $
13Vanguard Mid-Cap ETF 14.8454,3 Mio. $
14Vanguard Index Funds 18.5574 Mio. $
15Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 165.2853,8 Mio. $
16iShares Core S&P U.S. Growth ETF 23.1193,6 Mio. $
17Schwab U.S. Small-Cap ETF 121.8053,5 Mio. $
18VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 36.1333,4 Mio. $
19iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 29.4072,9 Mio. $
20iShares Trust 27.6782,8 Mio. $
21iShares TIPS Bond ETF 22.4942,5 Mio. $
22Invesco Senior Loan ETF 121.5422,5 Mio. $
23VANGUARD ADMIRAL FDS INC 19.9882,3 Mio. $
24SPDR Series Trust 38.3992,2 Mio. $
25iShares MSCI EAFE ETF 21.1902,1 Mio. $
26Schwab US TIPS ETF 75.2602 Mio. $
27iShares Core S&P Mid-Cap ETF 26.2441,8 Mio. $
28Vanguard Russell 1000 Growth ETF 14.0411,5 Mio. $
29iShares Core S&P Small-Cap ETF 11.6491,4 Mio. $
30Vanguard International Equity Index Funds 26.4421,4 Mio. $
31State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 2.0991,4 Mio. $
32iShares Trust 22.1011,1 Mio. $
33iShares Trust 12.8691,1 Mio. $
34iShares Trust 8.376992.137 $
35Vanguard FTSE Developed Markets ETF 15.457990.493 $
36Vanguard Small-Cap ETF 3.759984.813 $
37iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 11.037922.399 $
38Microsoft Corp 2.456909.217 $
39Vanguard Scottsdale Funds 14.982877.060 $
40SPDR Series Trust 14.541861.160 $
41Apple Inc 3.306839.080 $
42International Business Machines Corp. 2.927709.475 $
43Vanguard Ultra Short Bond ETF 14.208707.355 $
44iShares Trust 6.003679.096 $
45Exxon Mobil Corp 3.842651.833 $
46iShares Trust 3.062646.744 $
47SPDR Series Trust 6.466633.132 $
48SPDR Series Trust 12.722614.760 $
49iShares Trust 12.702586.746 $
50iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 4.991550.991 $
51iShares Core MSCI Total International Stock ETF 5.957516.179 $
52Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond Etf 10.225468.305 $
53iShares Morningstar Growth ETF 4.568436.233 $
54iShares Core 30/70 Conservativ 9.836392.370 $
55JPMorgan Chase & Co 1.330391.232 $
56Vanguard Total Stock Market ETF 1.142366.439 $
57Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 4.312356.866 $
58SPDR Series Trust 11.292347.573 $
59Invesco S&P 500 Low Volatility 4.728345.817 $
60iShares Core 60/40 Balanced Al 5.110328.831 $
61Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 12.813319.181 $
62iShares Russell 1000 Growth ETF 735313.404 $
63Alphabet Inc 1.007289.572 $
64iShares Core 80/20 Aggressive 3.116275.817 $
65Honeywell International Inc 1.070241.852 $
66Vanguard Bond Index Funds 2.985230.402 $
67Alphabet Inc 767220.021 $
68Johnson & Johnson 896219.141 $
69iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 3.078214.747 $
70iShares Core S&P 500 ETF 320209.039 $
71iShares Trust 965206.339 $
72iShares Trust 3.816200.581 $