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Zusammensetzung von WPG Advisers, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
1.339 in 18 Ländern
Zehn größte
44,8 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
701HSBC Holdings PLC 937672 $
702TKO Group Holdings Inc 387663 $
703Viatris Inc 5647620 $
704Qnity Electronics Inc 667615 $
705GAMCO Global Gold Natural Reso 1.4317613 $
706Voya Financial Inc 1117584 $
707Albemarle Corp 427540 $
708First Citizens BancShares Inc/NC 47539 $
709Host Hotels & Resorts Inc 3937530 $
710MP Materials Corp 1567529 $
711Archrock Inc 2167517 $
712Grayscale Ethereum Staking Min 3777487 $
713Sirius XM Holdings Inc 3237455 $
714Mirion Technologies Inc 4007436 $
715Chipotle Mexican Grill Inc 2317394 $
716Rio Tinto PLC 797370 $
717Dominion Energy Inc 1187295 $
718STAG Industrial Inc 2027284 $
719GeneDx Holdings Corp 1127193 $
720First Financial Bankshares Inc 2447186 $
721Templeton Emerging Markets Inc 1.1897146 $
722Omega Healthcare Investors Inc 1627099 $
723Carpenter Technology Corp 187095 $
724Supernus Pharmaceuticals Inc 1377082 $
725MasTec Inc 227078 $
726Napco Security Technologies Inc 1797051 $
727Carlisle Cos Inc 217006 $
728DoorDash Inc 466907 $
729American Tower Corp 406903 $
730BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD III INC 6556884 $
731Cooper Cos Inc/The 966864 $
732Tradeweb Markets Inc 586824 $
733Gartner Inc 436809 $
734Commerce Bancshares Inc/MO 1386790 $
735Sensient Technologies Corp 786742 $
736Lennar Corp 806730 $
737First Solar Inc 346707 $
738Bio-Rad Laboratories Inc 246690 $
739Covista Inc 586685 $
740Hexcel Corp 826636 $
741Fortinet Inc 816619 $
742Realty Income Corp 1086607 $
743Universal Display Corp 726600 $
744HEICO Corp 246581 $
745MSA Safety Inc 406558 $
746Matson Inc 406558 $
747PVH Corp 946557 $
748Cohen & Steers Real Estate Opportunities and Income Fund 4506543 $
749Invesco Municipal Trust 6846512 $
750XAI Octagon Floating 3796511 $
751Generac Holdings Inc 336446 $
752IDACORP Inc 456434 $
753Weyerhaeuser Co 2636425 $
754Winmark Corp 156413 $
755Boyd Gaming Corp 786410 $
756Rush Enterprises Inc 996371 $
757Rambus Inc 746366 $
758Boot Barn Holdings Inc 436293 $
759Owens Corning 586277 $
760Alibaba Group Holding Ltd 506273 $
761abrdn Global Infrastructure Income Fund 2796238 $
762Marriott International Inc/MD 196214 $
763LifeStance Health Group Inc 9666153 $
764DaVita Inc 406148 $
765Penske Automotive Group Inc 416130 $
766Materion Corp 426075 $
767Phinia Inc 886023 $
768Clorox Co/The 586011 $
769Edison International 815928 $
770Best Buy Co Inc 925906 $
771Ryanair Holdings PLC 1025896 $
772Gaming and Leisure Properties Inc 1325857 $
773Global Industrial Co 1855831 $
774ALLIANCEBERNSTEIN NATL MUN INCOME FD INC 5355719 $
775State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 395718 $
776iShares MSCI USA Value Factor ETF 405688 $
777Extreme Networks Inc 3745640 $
778Terex Corp 945555 $
779Freeport-McMoRan Inc 945525 $
780Warrior Met Coal Inc 595496 $
781Travel + Leisure Co 795466 $
782VeriSign Inc 225464 $
783Summit Therapeutics Inc 2885460 $
784Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2515437 $
785Olin Corp 1825411 $
786Akamai Technologies Inc 475398 $
787FIDELITY COVINGTON TRUST 795381 $
788HubSpot Inc 225370 $
789Ingersoll Rand Inc 675368 $
790Allegiant Travel Co 665349 $
791Under Armour Inc 9005319 $
792Elanco Animal Health Inc 2225312 $
793COPT Defense Properties 1735294 $
794Snowflake Inc 355279 $
795ROBLOX Corp 935260 $
796Ionis Pharmaceuticals Inc 705256 $
797Rhythm Pharmaceuticals Inc 605218 $
798Kimberly-Clark Corp 545209 $
799Encore Capital Group Inc 745189 $
800Toyota Motor Corp 255152 $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 13,3 %
  • Technologie 11,7 %
  • Zyklischer Konsum 3,6 %
  • Gesundheit 3,3 %
  • Finanzen 3,2 %
  • Kommunikation 3,1 %
  • Industrie 2,7 %
  • Basiskonsum 1,3 %
  • Energie 0,8 %
  • Rohstoffe 0,6 %
  • Versorger 0,5 %
  • Immobilien 0,4 %
  • Nicht zugeordnet 55,5 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 98,5 %
  • Taiwan 0,8 %
  • Niederlande 0,2 %
  • Vereinigtes Königreich 0,1 %
  • Indien 0,1 %
  • Frankreich 0,1 %
  • Japan 0,0 %
  • Deutschland 0,0 %
  • Finnland 0,0 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Belgien 0,0 %
  • Spanien 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.296121,9 Mio. $98,50 %
2Taiwan21 Mio. $0,83 %
3Niederlande4289.156 $0,23 %
4Vereinigtes Königreich14185.001 $0,15 %
5Indien2141.630 $0,11 %
6Frankreich365.070 $0,05 %
7Japan538.639 $0,03 %
8Deutschland132.701 $0,03 %
9Finnland124.514 $0,02 %
10Dänemark115.325 $0,01 %
11Belgien19226 $0,01 %
12Spanien26621 $0,01 %
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