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Composition de WPG Advisers, LLC

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Actif net
-
Positions
1 339 dans 18 pays
10 premières
44,8 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
701HSBC Holdings PLC 937,7 k $
702TKO Group Holdings Inc 387,7 k $
703Viatris Inc 5647,6 k $
704Qnity Electronics Inc 667,6 k $
705GAMCO Global Gold Natural Reso 1 4317,6 k $
706Voya Financial Inc 1117,6 k $
707Albemarle Corp 427,5 k $
708First Citizens BancShares Inc/NC 47,5 k $
709Host Hotels & Resorts Inc 3937,5 k $
710MP Materials Corp 1567,5 k $
711Archrock Inc 2167,5 k $
712Grayscale Ethereum Staking Min 3777,5 k $
713Sirius XM Holdings Inc 3237,5 k $
714Mirion Technologies Inc 4007,4 k $
715Chipotle Mexican Grill Inc 2317,4 k $
716Rio Tinto PLC 797,4 k $
717Dominion Energy Inc 1187,3 k $
718STAG Industrial Inc 2027,3 k $
719GeneDx Holdings Corp 1127,2 k $
720First Financial Bankshares Inc 2447,2 k $
721Templeton Emerging Markets Inc 1 1897,1 k $
722Omega Healthcare Investors Inc 1627,1 k $
723Carpenter Technology Corp 187,1 k $
724Supernus Pharmaceuticals Inc 1377,1 k $
725MasTec Inc 227,1 k $
726Napco Security Technologies Inc 1797,1 k $
727Carlisle Cos Inc 217 k $
728DoorDash Inc 466,9 k $
729American Tower Corp 406,9 k $
730BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD III INC 6556,9 k $
731Cooper Cos Inc/The 966,9 k $
732Tradeweb Markets Inc 586,8 k $
733Gartner Inc 436,8 k $
734Commerce Bancshares Inc/MO 1386,8 k $
735Sensient Technologies Corp 786,7 k $
736Lennar Corp 806,7 k $
737First Solar Inc 346,7 k $
738Bio-Rad Laboratories Inc 246,7 k $
739Covista Inc 586,7 k $
740Hexcel Corp 826,6 k $
741Fortinet Inc 816,6 k $
742Realty Income Corp 1086,6 k $
743Universal Display Corp 726,6 k $
744HEICO Corp 246,6 k $
745MSA Safety Inc 406,6 k $
746Matson Inc 406,6 k $
747PVH Corp 946,6 k $
748Cohen & Steers Real Estate Opportunities and Income Fund 4506,5 k $
749Invesco Municipal Trust 6846,5 k $
750XAI Octagon Floating 3796,5 k $
751Generac Holdings Inc 336,4 k $
752IDACORP Inc 456,4 k $
753Weyerhaeuser Co 2636,4 k $
754Winmark Corp 156,4 k $
755Boyd Gaming Corp 786,4 k $
756Rush Enterprises Inc 996,4 k $
757Rambus Inc 746,4 k $
758Boot Barn Holdings Inc 436,3 k $
759Owens Corning 586,3 k $
760Alibaba Group Holding Ltd 506,3 k $
761abrdn Global Infrastructure Income Fund 2796,2 k $
762Marriott International Inc/MD 196,2 k $
763LifeStance Health Group Inc 9666,2 k $
764DaVita Inc 406,1 k $
765Penske Automotive Group Inc 416,1 k $
766Materion Corp 426,1 k $
767Phinia Inc 886 k $
768Clorox Co/The 586 k $
769Edison International 815,9 k $
770Best Buy Co Inc 925,9 k $
771Ryanair Holdings PLC 1025,9 k $
772Gaming and Leisure Properties Inc 1325,9 k $
773Global Industrial Co 1855,8 k $
774ALLIANCEBERNSTEIN NATL MUN INCOME FD INC 5355,7 k $
775State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 395,7 k $
776iShares MSCI USA Value Factor ETF 405,7 k $
777Extreme Networks Inc 3745,6 k $
778Terex Corp 945,6 k $
779Freeport-McMoRan Inc 945,5 k $
780Warrior Met Coal Inc 595,5 k $
781Travel + Leisure Co 795,5 k $
782VeriSign Inc 225,5 k $
783Summit Therapeutics Inc 2885,5 k $
784Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2515,4 k $
785Olin Corp 1825,4 k $
786Akamai Technologies Inc 475,4 k $
787FIDELITY COVINGTON TRUST 795,4 k $
788HubSpot Inc 225,4 k $
789Ingersoll Rand Inc 675,4 k $
790Allegiant Travel Co 665,3 k $
791Under Armour Inc 9005,3 k $
792Elanco Animal Health Inc 2225,3 k $
793COPT Defense Properties 1735,3 k $
794Snowflake Inc 355,3 k $
795ROBLOX Corp 935,3 k $
796Ionis Pharmaceuticals Inc 705,3 k $
797Rhythm Pharmaceuticals Inc 605,2 k $
798Kimberly-Clark Corp 545,2 k $
799Encore Capital Group Inc 745,2 k $
800Toyota Motor Corp 255,2 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 13,3 %
  • Technologie 11,7 %
  • Consommation cyclique 3,6 %
  • Santé 3,3 %
  • Finance 3,2 %
  • Communication 3,1 %
  • Industrie 2,7 %
  • Consommation de base 1,3 %
  • Énergie 0,8 %
  • Matériaux 0,6 %
  • Services publics 0,5 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Non attribué 55,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,5 %
  • Taïwan 0,8 %
  • Pays-Bas 0,2 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Inde 0,1 %
  • France 0,1 %
  • Japon 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Finlande 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Belgique 0,0 %
  • Espagne 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 296121,9 M $98,50 %
2Taïwan21 M $0,83 %
3Pays-Bas4289,2 k $0,23 %
4Royaume-Uni14185 k $0,15 %
5Inde2141,6 k $0,11 %
6France365,1 k $0,05 %
7Japon538,6 k $0,03 %
8Allemagne132,7 k $0,03 %
9Finlande124,5 k $0,02 %
10Danemark115,3 k $0,01 %
11Belgique19,2 k $0,01 %
12Espagne26,6 k $0,01 %
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