Titelia

Portfolio von Next Level Wealth Planning, LLC

69 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 83.3 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 38,9 %
  • Technologie 4,7 %
  • Gesundheit 0,9 %
  • Energie 0,9 %
  • Zyklischer Konsum 0,8 %
  • Finanzen 0,7 %
  • Basiskonsum 0,6 %
  • Kommunikation 0,4 %
  • Industrie 0,4 %
  • Nicht zugeordnet 51,7 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,6 %
  • TW 0,4 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US68192,2 Mio. $99,62 %
2TW1739.097 $0,38 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Vanguard S&P 500 ETF 95.21056,9 Mio. $
2Dimensional ETF Trust 533.17120,8 Mio. $
3Vanguard Mid-Cap ETF 63.39418,2 Mio. $
4Vanguard Total Stock Market ETF 45.37014,6 Mio. $
5Schwab Strategic Trust 462.47513,5 Mio. $
6Schwab US Dividend Equity ETF 438.25213,4 Mio. $
7iShares Core S&P Small-Cap ETF 99.22812,3 Mio. $
8Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 67.1185 Mio. $
9iShares Trust 35.4023,6 Mio. $
10Apple Inc 9.6152,4 Mio. $
11Fidelity Total Bond ETF 39.2411,8 Mio. $
12Micron Technology Inc 5.2571,8 Mio. $
13NVIDIA Corp 9.0261,6 Mio. $
14iShares Core S&P 500 ETF 2.3161,5 Mio. $
15Dimensional ETF Trust 33.6441,4 Mio. $
16Vanguard High Dividend Yield E 7.5591,1 Mio. $
17AbbVie Inc 4.6511 Mio. $
18Costco Wholesale Corp 987983.276 $
19Palantir Technologies Inc 6.696979.491 $
20Exxon Mobil Corp 5.552941.965 $
21SPDR Series Trust 11.696895.212 $
22Amazon.com Inc 4.167867.861 $
23CAPITAL GROUP MUNICIPAL INCOME ETF 28.362770.028 $
24Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.187739.097 $
25Occidental Petroleum Corp 10.812702.789 $
26Tesla Inc 1.627604.838 $
27Microsoft Corp 1.562578.236 $
28Bitwise Bitcoin ETF 15.633575.451 $
29iShares Core MSCI EAFE ETF 6.219563.006 $
30Amphenol Corp 4.400555.940 $
31VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 2.532544.489 $
32State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 23.165540.205 $
33Abbott Laboratories 4.748487.477 $
34iShares Core S&P Mid-Cap ETF 6.660449.772 $
35JPMorgan Income ETF 9.698446.787 $
36Caterpillar Inc 630446.330 $
37Vanguard Russell 1000 1.496441.499 $
38Pacer Funds Trust 6.982436.771 $
39Berkshire Hathaway Inc 829397.257 $
40Visa Inc 1.254379.009 $
41Aflac Inc 3.450378.460 $
42Alphabet Inc 1.228353.124 $
43Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 6.926345.538 $
44Invesco QQQ Trust Series 1 584336.793 $
45Pacer US Small Cap Cash Cows E 7.143320.491 $
46IDACORP Inc 2.225318.108 $
47Alphabet Inc 1.080309.809 $
48iShares Trust 3.079307.831 $
49Johnson & Johnson 1.234301.639 $
50Energy Transfer LP 14.423278.364 $
51iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 1.954278.280 $
52iShares iBonds Dec 2027 Term C 11.367275.536 $
53State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF 9.390272.599 $
54JPMorgan Chase & Co 902265.332 $
55Dimensional U S Small Cap ETF 3.628258.059 $
56iShares Future AI & Tech ETF 5.488255.357 $
57Vertiv Holdings Co 1.000250.580 $
58Vanguard Growth ETF 565246.780 $
59iShares iBonds Dec 2028 Term C 9.719246.182 $
60Vanguard Information Technology ETF 341237.923 $
61Fidelity Covington Trust 4.258235.212 $
62Cisco Systems, Inc. 2.942228.292 $
63Vanguard World Fund 815222.073 $
64Jpmorgan Core Plus Bond Etf 4.500211.860 $
65Walmart Inc 1.702211.525 $
66Microchip Technology Inc 3.231208.755 $
67Netflix Inc 2.101202.011 $
68State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 309200.955 $
69Liberty All Star 22.605125.457 $