Titelia

Portefeuille de Next Level Wealth Planning, LLC

69 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 83.3 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 38,9 %
  • Technologie 4,7 %
  • Santé 0,9 %
  • Énergie 0,9 %
  • Consommation cyclique 0,8 %
  • Finance 0,7 %
  • Consommation de base 0,6 %
  • Communication 0,4 %
  • Industrie 0,4 %
  • Non attribué 51,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,6 %
  • TW 0,4 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US68192,2 M $99,62 %
2TW1739,1 k $0,38 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Vanguard S&P 500 ETF 95 21056,9 M $
2Dimensional ETF Trust 533 17120,8 M $
3Vanguard Mid-Cap ETF 63 39418,2 M $
4Vanguard Total Stock Market ETF 45 37014,6 M $
5Schwab Strategic Trust 462 47513,5 M $
6Schwab US Dividend Equity ETF 438 25213,4 M $
7iShares Core S&P Small-Cap ETF 99 22812,3 M $
8Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 67 1185 M $
9iShares Trust 35 4023,6 M $
10Apple Inc 9 6152,4 M $
11Fidelity Total Bond ETF 39 2411,8 M $
12Micron Technology Inc 5 2571,8 M $
13NVIDIA Corp 9 0261,6 M $
14iShares Core S&P 500 ETF 2 3161,5 M $
15Dimensional ETF Trust 33 6441,4 M $
16Vanguard High Dividend Yield E 7 5591,1 M $
17AbbVie Inc 4 6511 M $
18Costco Wholesale Corp 987983,3 k $
19Palantir Technologies Inc 6 696979,5 k $
20Exxon Mobil Corp 5 552942 k $
21SPDR Series Trust 11 696895,2 k $
22Amazon.com Inc 4 167867,9 k $
23CAPITAL GROUP MUNICIPAL INCOME ETF 28 362770 k $
24Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2 187739,1 k $
25Occidental Petroleum Corp 10 812702,8 k $
26Tesla Inc 1 627604,8 k $
27Microsoft Corp 1 562578,2 k $
28Bitwise Bitcoin ETF 15 633575,5 k $
29iShares Core MSCI EAFE ETF 6 219563 k $
30Amphenol Corp 4 400555,9 k $
31VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 2 532544,5 k $
32State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 23 165540,2 k $
33Abbott Laboratories 4 748487,5 k $
34iShares Core S&P Mid-Cap ETF 6 660449,8 k $
35JPMorgan Income ETF 9 698446,8 k $
36Caterpillar Inc 630446,3 k $
37Vanguard Russell 1000 1 496441,5 k $
38Pacer Funds Trust 6 982436,8 k $
39Berkshire Hathaway Inc 829397,3 k $
40Visa Inc 1 254379 k $
41Aflac Inc 3 450378,5 k $
42Alphabet Inc 1 228353,1 k $
43Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 6 926345,5 k $
44Invesco QQQ Trust Series 1 584336,8 k $
45Pacer US Small Cap Cash Cows E 7 143320,5 k $
46IDACORP Inc 2 225318,1 k $
47Alphabet Inc 1 080309,8 k $
48iShares Trust 3 079307,8 k $
49Johnson & Johnson 1 234301,6 k $
50Energy Transfer LP 14 423278,4 k $
51iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 1 954278,3 k $
52iShares iBonds Dec 2027 Term C 11 367275,5 k $
53State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF 9 390272,6 k $
54JPMorgan Chase & Co 902265,3 k $
55Dimensional U S Small Cap ETF 3 628258,1 k $
56iShares Future AI & Tech ETF 5 488255,4 k $
57Vertiv Holdings Co 1 000250,6 k $
58Vanguard Growth ETF 565246,8 k $
59iShares iBonds Dec 2028 Term C 9 719246,2 k $
60Vanguard Information Technology ETF 341237,9 k $
61Fidelity Covington Trust 4 258235,2 k $
62Cisco Systems, Inc. 2 942228,3 k $
63Vanguard World Fund 815222,1 k $
64Jpmorgan Core Plus Bond Etf 4 500211,9 k $
65Walmart Inc 1 702211,5 k $
66Microchip Technology Inc 3 231208,8 k $
67Netflix Inc 2 101202 k $
68State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 309201 k $
69Liberty All Star 22 605125,5 k $