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Zusammensetzung von Mission Hills Financial Advisory, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
49 in 1 Ländern
Zehn größte
70,7 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1PIMCO Enhanced Short Maturity 173.71217,5 Mio. $
2VanEck BDC Income ETF 1.250.07016 Mio. $
3PIMCO Corporate & Income Strategy Fund 1.268.33615,1 Mio. $
4GLOBAL X FUNDS 788.76513,5 Mio. $
5COHEN & STEERS QUALITY INCOME REALTY FUND INC 1.055.04412,7 Mio. $
6PIMCO DYNAMIC INCOME FUND 724.19412,4 Mio. $
7Invesco QQQ Trust Series 1 20.59011,9 Mio. $
8VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 175.86511,3 Mio. $
9Schwab US Dividend Equity ETF 360.80511,1 Mio. $
10Invesco S&P 500 Revenue ETF 67.4277,7 Mio. $
11First Trust Exchange-Traded Fund IV 156.3657 Mio. $
12VANGUARD WHITEHALL FUNDS 52.1254,9 Mio. $
13SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 44.9884,9 Mio. $
14Franklin Senior Loan ETF 203.0664,7 Mio. $
15SPDR SERIES TRUST 36.3164,6 Mio. $
16SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 50.6124,1 Mio. $
17Vanguard Extended Market ETF 18.7623,9 Mio. $
18iShares Residential and Multisector Real Estate ETF 27.1392,3 Mio. $
19SPDR SERIES TRUST 92.2412,2 Mio. $
20Apple Inc 6.5391,7 Mio. $
21Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 61.3151,5 Mio. $
22Invesco Semiconductors ETF 14.7111,4 Mio. $
23BLACKROCK SCIENCE AND TECHNOLOGY TRUST 23.911869.167 $
24Nuveen Preferred & Income Oppo 112.170845.762 $
25ISHARES TRUST 3.503766.281 $
26REAVES UTILITY INCOME FUND 19.029747.461 $
27COHEN & STEERS INFRASTRUCTURE FUND INC 28.057726.125 $
28SPDR S&P 500 ETF TRUST 1.042677.615 $
29Global X Funds 19.079633.807 $
30Global X MLP & Energy Infrastructure ETF 5.830431.091 $
31State Street Blackstone Senior Loan ETF 10.128406.518 $
32J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 6.577372.760 $
33SPDR Gold Shares 819352.408 $
34Realty Income Corp 5.382329.291 $
35SPDR SERIES TRUST 1.716312.020 $
36Invesco Senior Loan ETF 13.994285.618 $
37ISHARES TRUST 3.612268.552 $
38Alphabet Inc 878252.537 $
39VanEck Preferred Securities ex 14.046246.367 $
40Vanguard S&P 500 ETF 403240.882 $
41J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 4.200233.184 $
42Amazon.com Inc 1.104229.944 $
43ISHARES TRUST 1.498226.753 $
44iShares Core Dividend Growth ETF 3.139220.277 $
45Exxon Mobil Corp 1.272215.808 $
46Chevron Corp 996206.125 $
47iShares Core S&P 500 ETF 309201.842 $
48FS CREDIT OPPORTUNITIES CORP 25.533130.218 $
49Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc. 11.570113.617 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 0,9 %
  • Fonds 0,8 %
  • Immobilien 0,2 %
  • Kommunikation 0,1 %
  • Zyklischer Konsum 0,1 %
  • Energie 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 97,7 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten49182,8 Mio. $100,00 %
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Titelia. „Zusammensetzung von Mission Hills Financial Advisory, LLC“. https://titelia.com/de/fonds/US13F2043220