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Zusammensetzung von Pathstone Holdings, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
1.945 in 30 Ländern
Zehn größte
31,9 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
701Nexstar Media Group Inc 17.8953,2 Mio. $
702Yext Inc 841.1003,2 Mio. $
703Lumen Technologies Inc 464.7193,2 Mio. $
704Cognex Corp 65.7563,2 Mio. $
705Vanguard Scottsdale Funds 53.9703,2 Mio. $
706Boyd Gaming Corp 39.0553,2 Mio. $
707Nokia Oyj 398.2283,2 Mio. $
708ALPS ETF Trust 60.7483,2 Mio. $
709TD SYNNEX Corp 18.9193,2 Mio. $
710Leidos Holdings Inc 20.4623,2 Mio. $
711Medpace Holdings Inc 6.6153,2 Mio. $
712Lattice Semiconductor Corp 34.0003,2 Mio. $
713Texas Capital Bancshares Inc 33.2203,2 Mio. $
714TFS Financial Corp 224.1893,1 Mio. $
715Curtiss-Wright Corp 4.6243,1 Mio. $
716iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 33.9293,1 Mio. $
717First Solar Inc 15.9403,1 Mio. $
718Bancroft Fund Ltd 145.4223,1 Mio. $
719Invesco Exchange-Traded Fund Trust 29.0823,1 Mio. $
720Otis Worldwide Corp 40.5353,1 Mio. $
721Nuveen Real Estate Income Fund, Inc. 418.1203,1 Mio. $
722Rambus Inc 36.1833,1 Mio. $
723Vulcan Materials Co 11.4143,1 Mio. $
724State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 32.4473,1 Mio. $
725Klaviyo Inc 159.4563,1 Mio. $
726RadNet Inc 55.4623,1 Mio. $
727Kirby Corp 23.2323,1 Mio. $
728Bloom Energy Corp 22.6863,1 Mio. $
729Hasbro Inc 32.7073,1 Mio. $
730JB Hunt Transport Services Inc 14.4283,1 Mio. $
731Independent Bank Corp 40.5843,1 Mio. $
732Synchrony Financial 44.8753,1 Mio. $
733SiTime Corp 8.8303 Mio. $
734State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust 6.5683 Mio. $
735iShares Trust 62.2773 Mio. $
736Take-Two Interactive Software Inc 15.3523 Mio. $
737Agilent Technologies Inc 26.5523 Mio. $
738STAG Industrial Inc 83.6953 Mio. $
739Ford Motor Co 260.3263 Mio. $
740Valley National Bancorp 244.3353 Mio. $
741Twilio Inc 23.8223 Mio. $
742Dick's Sporting Goods Inc 15.0573 Mio. $
743Protagonist Therapeutics Inc 28.2523 Mio. $
744Applied Industrial Technologies Inc 11.1983 Mio. $
745CSW Industrials Inc 11.3873 Mio. $
746Universal Display Corp 32.3513 Mio. $
747INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 12.3752,9 Mio. $
748Cytokinetics Inc 44.5162,9 Mio. $
749Houlihan Lokey Inc 20.4092,9 Mio. $
750Avery Dennison Corp 16.9692,9 Mio. $
751NetApp Inc 28.5752,9 Mio. $
752TTM Technologies Inc 30.0282,9 Mio. $
753SPDR Series Trust 31.8412,9 Mio. $
754Select Sector Spdr Trust 70.7112,9 Mio. $
755NCR Atleos Corp 66.1432,9 Mio. $
756Ingersoll Rand Inc 35.8462,9 Mio. $
757Encompass Health Corp 29.6102,9 Mio. $
758United Therapeutics Corp 4.8282,9 Mio. $
759Madrigal Pharmaceuticals Inc 5.4572,9 Mio. $
760iShares Core U.S. REIT ETF 48.1602,9 Mio. $
761HEICO Corp 13.4852,8 Mio. $
762Southwest Gas Holdings Inc 32.5542,8 Mio. $
763SPX Technologies Inc 14.0862,8 Mio. $
764Cognizant Technology Solutions Corp. 45.8962,8 Mio. $
765Gartner Inc 17.7742,8 Mio. $
766Hecla Mining Co 150.9942,8 Mio. $
767Versant Media Group Inc 75.9822,8 Mio. $
768Hexcel Corp 34.7552,8 Mio. $
769Hologic Inc 37.1642,8 Mio. $
770Maplebear Inc 74.8922,8 Mio. $
771Dollar General Corp 23.6062,8 Mio. $
772J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 49.4042,8 Mio. $
773Patrick Industries Inc 25.1462,8 Mio. $
774Franklin Limited Duration Income Trust 477.9502,8 Mio. $
775Royal Gold Inc 10.9442,8 Mio. $
776VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 34.9962,8 Mio. $
777Southern Copper Corp 16.1212,8 Mio. $
778Vanguard FTSE Europe ETF 33.5222,8 Mio. $
779Ellsworth Growth & Income Fund Ltd 247.1492,8 Mio. $
780Primerica Inc 10.9942,8 Mio. $
781Agree Realty Corp 36.4462,7 Mio. $
782Callaway Golf Co 197.9132,7 Mio. $
783Alliant Energy Corp 38.1772,7 Mio. $
784IQVIA Holdings Inc 16.0512,7 Mio. $
785Waters Corp 9.1882,7 Mio. $
786First Horizon Corp 120.0392,7 Mio. $
787Estee Lauder Cos Inc/The 38.1192,7 Mio. $
788Biogen Inc 14.9082,7 Mio. $
789Hancock John Premuim Dividend Fund 208.5662,7 Mio. $
790Best Buy Co Inc 42.4382,7 Mio. $
791iShares ESG Aware MSCI USA ETF 19.2502,7 Mio. $
792Lennar Corp 31.3252,7 Mio. $
793Procore Technologies Inc 47.4972,7 Mio. $
794Avnet Inc 43.6752,7 Mio. $
795UMB Financial Corp 23.7892,7 Mio. $
796GXO Logistics Inc 51.7352,7 Mio. $
797ONE Gas Inc 31.1242,7 Mio. $
798Boot Barn Holdings Inc 18.2492,7 Mio. $
799Live Nation Entertainment Inc 17.4492,7 Mio. $
800RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT LLC 346.1432,7 Mio. $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 18,0 %
  • Technologie 13,4 %
  • Finanzen 6,5 %
  • Kommunikation 4,3 %
  • Zyklischer Konsum 4,3 %
  • Gesundheit 3,6 %
  • Industrie 3,5 %
  • Basiskonsum 3,1 %
  • Energie 1,2 %
  • Versorger 0,8 %
  • Rohstoffe 0,6 %
  • Immobilien 0,4 %
  • Nicht zugeordnet 40,3 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 98,2 %
  • Vereinigtes Königreich 0,5 %
  • Taiwan 0,3 %
  • Niederlande 0,3 %
  • Japan 0,1 %
  • Deutschland 0,1 %
  • Spanien 0,1 %
  • Indien 0,1 %
  • Südkorea 0,1 %
  • Dänemark 0,1 %
  • Frankreich 0,0 %
  • Belgien 0,0 %
  • Weitere Länder 0,2 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.83823,4 Mrd. $98,16 %
2Vereinigtes Königreich18123,8 Mio. $0,52 %
3Taiwan371,9 Mio. $0,30 %
4Niederlande561,1 Mio. $0,26 %
5Japan634,7 Mio. $0,15 %
6Deutschland222,2 Mio. $0,09 %
7Spanien319,3 Mio. $0,08 %
8Indien514,2 Mio. $0,06 %
9Südkorea812,6 Mio. $0,05 %
10Dänemark212,6 Mio. $0,05 %
11Frankreich211,1 Mio. $0,05 %
12Belgien19,2 Mio. $0,04 %
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