Titelia

Portfolio von Pathstone Holdings, LLC

1945 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 31.9 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 18,0 %
  • Technologie 13,3 %
  • Finanzen 6,5 %
  • Kommunikation 4,3 %
  • Zyklischer Konsum 4,3 %
  • Gesundheit 3,6 %
  • Industrie 3,4 %
  • Basiskonsum 3,1 %
  • Energie 1,2 %
  • Versorger 0,8 %
  • Rohstoffe 0,7 %
  • Immobilien 0,4 %
  • Nicht zugeordnet 40,3 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 98,2 %
  • GB 0,5 %
  • TW 0,3 %
  • NL 0,3 %
  • JP 0,1 %
  • DE 0,1 %
  • ES 0,1 %
  • IN 0,1 %
  • KR 0,1 %
  • DK 0,1 %
  • FR 0,0 %
  • BE 0,0 %
  • Weitere Länder 0,2 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US1.83823,4 Mrd. $98,16 %
2GB18123,8 Mio. $0,52 %
3TW371,9 Mio. $0,30 %
4NL561,1 Mio. $0,26 %
5JP634,7 Mio. $0,15 %
6DE222,2 Mio. $0,09 %
7ES319,3 Mio. $0,08 %
8IN514,2 Mio. $0,06 %
9KR812,6 Mio. $0,05 %
10DK212,6 Mio. $0,05 %
11FR211,1 Mio. $0,05 %
12BE19,2 Mio. $0,04 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
801PPL Corp 69.2672,6 Mio. $
802Albemarle Corp 14.7452,6 Mio. $
803Kimco Realty Corp 116.6832,6 Mio. $
804Five Below Inc 11.4502,6 Mio. $
805Broadstone Net Lease Inc 141.7042,6 Mio. $
806Evercore Inc 8.5952,6 Mio. $
807Jack Henry & Associates Inc 16.1592,6 Mio. $
808NVR Inc 3852,5 Mio. $
809Putnam Municipal Opportunities Trust 245.8062,5 Mio. $
810Cavco Industries Inc 5.2152,5 Mio. $
811Tenable Holdings Inc 149.2662,5 Mio. $
812Itron Inc 28.1412,5 Mio. $
813Artisan Partners Asset Management Inc 69.2822,5 Mio. $
814Edison International 34.4372,5 Mio. $
815iShares Trust 100.1992,5 Mio. $
816ProShares Trust 23.7202,5 Mio. $
817Northern Trust Corp 17.9792,5 Mio. $
818Repligen Corp 21.0462,5 Mio. $
819Graphic Packaging Holding Co 248.7672,5 Mio. $
820ITT Inc 12.9692,5 Mio. $
821Strategy Inc 19.8012,5 Mio. $
822AptarGroup Inc 19.5892,5 Mio. $
823Ionis Pharmaceuticals Inc 32.8352,5 Mio. $
824Acuity Inc 8.7902,5 Mio. $
825AGNC Investment Corp 243.2602,5 Mio. $
826State Street SPDR Portfolio S& 53.9842,5 Mio. $
827Mirion Technologies Inc 132.1322,5 Mio. $
828Envista Holdings Corp 96.5222,4 Mio. $
829Flaherty & Crumrine Preferred & Income Opportunity Fund Inc 270.7822,4 Mio. $
830SEI Investments Co 30.9382,4 Mio. $
831Oceaneering International Inc 68.3362,4 Mio. $
832East West Bancorp Inc 22.6132,4 Mio. $
833Viavi Solutions Inc 72.4982,4 Mio. $
834AutoNation Inc 12.3512,4 Mio. $
835Vita Coco Co Inc/The 50.2732,4 Mio. $
836Ultra Clean Holdings Inc 38.5902,4 Mio. $
837ESCO Technologies Inc 8.5112,4 Mio. $
838Skyworks Solutions Inc 44.6522,4 Mio. $
839Ovintiv Inc 40.2322,4 Mio. $
840Balchem Corp 14.0552,4 Mio. $
841American Healthcare REIT Inc 50.2502,4 Mio. $
842CF Industries Holdings Inc 18.1972,4 Mio. $
843Mirum Pharmaceuticals Inc 25.5752,4 Mio. $
844Sibanye Stillwater Ltd 191.5332,4 Mio. $
845Old Republic International Corp 59.1322,4 Mio. $
846Rio Tinto PLC 25.2162,4 Mio. $
847Commvault Systems Inc 30.2552,4 Mio. $
848Coca-Cola Consolidated Inc 12.2882,4 Mio. $
849Solstice Advanced Materials Inc 30.8512,3 Mio. $
850Tenaris SA 40.2872,3 Mio. $
851Kraft Heinz Co/The 104.1982,3 Mio. $
852State Street SPDR Dow Jones REIT ETF 23.1772,3 Mio. $
853Alnylam Pharmaceuticals Inc 7.0722,3 Mio. $
854ACI Worldwide Inc 57.0212,3 Mio. $
855Merit Medical Systems Inc 33.9162,3 Mio. $
856BWX Technologies Inc 11.3802,3 Mio. $
857Integer Holdings Corp 26.4202,3 Mio. $
858Ameris Bancorp 29.7472,3 Mio. $
859MGM Resorts International 62.6042,3 Mio. $
860United Airlines Holdings Inc 24.9832,3 Mio. $
861Cullen/Frost Bankers Inc 16.7542,3 Mio. $
862HealthEquity Inc 27.4272,3 Mio. $
863SiteOne Landscape Supply Inc 17.1832,3 Mio. $
864Akamai Technologies Inc 19.7882,3 Mio. $
865Darling Ingredients Inc 36.5832,3 Mio. $
866Public Storage 8.3512,3 Mio. $
867Laureate Education Inc 64.7292,3 Mio. $
868First Hawaiian Inc 91.4032,3 Mio. $
869Snap-on Inc 6.1972,3 Mio. $
870Rivian Automotive Inc 149.4102,2 Mio. $
871Carlisle Cos Inc 6.7322,2 Mio. $
872Everpure Inc 37.9712,2 Mio. $
873Qorvo Inc 28.9552,2 Mio. $
874Tetra Tech Inc 74.3702,2 Mio. $
875ASE Technology Holding Co Ltd 103.0872,2 Mio. $
876Plexus Corp 10.9992,2 Mio. $
877TopBuild Corp 6.3282,2 Mio. $
878Crown Castle Inc 27.2352,2 Mio. $
879InterDigital Inc 7.3082,2 Mio. $
880Cal-Maine Foods Inc 27.7742,2 Mio. $
881Fluor Corp 46.8362,2 Mio. $
882Watts Water Technologies Inc 7.4862,2 Mio. $
883Mercury Systems Inc 29.7992,2 Mio. $
884Antero Resources Corp 50.9632,2 Mio. $
885WSFS Financial Corp 32.9262,2 Mio. $
886DoubleLine Yield Opportunities 154.7702,2 Mio. $
887Eni SpA 37.8242,1 Mio. $
888Ball Corp 36.1682,1 Mio. $
889International Paper Co 59.8672,1 Mio. $
890AeroVironment Inc 11.5982,1 Mio. $
891Terreno Realty Corp 34.4702,1 Mio. $
892Permian Resources Corp 99.3162,1 Mio. $
893Group 1 Automotive Inc 6.4032,1 Mio. $
894VICI Properties Inc 76.9432,1 Mio. $
895Arrow Electronics Inc 14.6752,1 Mio. $
896Bio-Techne Corp 40.2142,1 Mio. $
897NOV Inc 111.5022,1 Mio. $
898SOUTHSTATE BANK CORP 22.6592,1 Mio. $
899MPLX LP 36.7112,1 Mio. $
900iShares Core MSCI Total International Stock ETF 24.1522,1 Mio. $