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Zusammensetzung von Pathstone Holdings, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
1.945 in 30 Ländern
Zehn größte
31,9 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
901abrdn Physical Gold Shares ETF 46.8742,1 Mio. $
902Vanguard Scottsdale Funds 35.5162,1 Mio. $
903FirstEnergy Corp 41.0312,1 Mio. $
904State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF 27.2552,1 Mio. $
905Ulta Beauty Inc 3.9572,1 Mio. $
906Toro Co/The 22.0292,1 Mio. $
907Domino's Pizza Inc 5.7422,1 Mio. $
908General Mills, Inc. 55.3042,1 Mio. $
909iShares Short-Term National Muni Bond ETF 19.2162 Mio. $
910SPDR SERIES TRUST 11.2462 Mio. $
911Arcosa Inc 19.2562 Mio. $
912RPM International Inc 20.4932 Mio. $
913Lennox International Inc 4.3852 Mio. $
914COPT Defense Properties 66.4512 Mio. $
915Vornado Realty Trust 78.2382 Mio. $
916Knight-Swift Transportation Holdings Inc 35.2612 Mio. $
917Acumen Pharmaceuticals Inc 859.1102 Mio. $
918Argenx SE 2.7722 Mio. $
919Adams Natural Resources Fund Inc 72.8032 Mio. $
920MFS Multimkt In Tr 437.5812 Mio. $
921PPG Industries Inc 18.9032 Mio. $
922Vail Resorts Inc 15.6852 Mio. $
923HEICO Corp 7.3422 Mio. $
924Toast Inc 75.8842 Mio. $
925Hawkins Inc 13.0592 Mio. $
926MSC Industrial Direct Co Inc 21.7012 Mio. $
927Sprouts Farmers Market Inc 25.9192 Mio. $
928EchoStar Corp 17.0622 Mio. $
929Chunghwa Telecom Co Ltd 47.0322 Mio. $
930nLight Inc 34.8242 Mio. $
931IPG Photonics Corp 17.3162 Mio. $
932Yum China Holdings Inc 40.5912 Mio. $
933Brinker International Inc 13.8542 Mio. $
934Humana Inc 11.3032 Mio. $
935Generac Holdings Inc 10.0152 Mio. $
936MP Materials Corp 40.5032 Mio. $
937National Fuel Gas Co 20.7852 Mio. $
938SPDR Series Trust 19.9352 Mio. $
939ABM Industries Inc 44.3521,9 Mio. $
940Invesco DB Commodity Index Tracking Fund 67.1851,9 Mio. $
941UGI Corp 53.3041,9 Mio. $
942Moelis & Co 34.0621,9 Mio. $
943BlackRock ETF Trust II 37.3101,9 Mio. $
944Talos Energy Inc 122.5761,9 Mio. $
945Brown & Brown Inc 29.6101,9 Mio. $
946Extra Space Storage Inc 14.7241,9 Mio. $
947TKO Group Holdings Inc 9.5261,9 Mio. $
948Clearwater Analytics Holdings Inc 81.1161,9 Mio. $
949Nomura Holdings Inc 241.7141,9 Mio. $
950Avista Corp 47.3411,9 Mio. $
951FIDELITY COVINGTON TRUST 9.1171,9 Mio. $
952Gaming and Leisure Properties Inc 42.6351,9 Mio. $
953Littelfuse Inc 5.5691,9 Mio. $
954Assurant Inc 8.6061,9 Mio. $
955Franklin Resources Inc 79.0881,9 Mio. $
956Las Vegas Sands Corp 34.6651,9 Mio. $
957Bright Horizons Family Solutions Inc 22.7231,9 Mio. $
958Donaldson Co Inc 21.8601,9 Mio. $
959iShares Global Energy ETF 32.1691,9 Mio. $
960Beacon Financial Corp 61.6231,8 Mio. $
961Terex Corp 30.9731,8 Mio. $
962Textron Inc 20.8541,8 Mio. $
963Fidelity National Information Services Inc 38.9161,8 Mio. $
964Schwab International Equity ETF 73.7021,8 Mio. $
965SK Telecom Co Ltd 62.2501,8 Mio. $
966AECOM 21.4921,8 Mio. $
967Entegris Inc 15.5341,8 Mio. $
968Albertsons Cos Inc 106.6741,8 Mio. $
969NiSource Inc 38.9551,8 Mio. $
970Eastman Chemical Co 23.7691,8 Mio. $
971Bancorp Inc/The 33.8091,8 Mio. $
972Omega Healthcare Investors Inc 41.4541,8 Mio. $
973Park Hotels & Resorts Inc 172.0161,8 Mio. $
974Powell Industries Inc 3.3491,8 Mio. $
975Insulet Corp 8.6021,8 Mio. $
976Avantis Emerging Markets Equity ETF 22.3971,8 Mio. $
977Genuine Parts Co 16.9351,8 Mio. $
978CubeSmart 48.8511,8 Mio. $
979iShares Ultra Short Duration B 35.2811,8 Mio. $
980Kenvue Inc 103.4811,8 Mio. $
981Cheesecake Factory Inc/The 32.5351,8 Mio. $
982Hamilton Lane Inc 17.9171,8 Mio. $
983iShares MBS ETF 18.7291,8 Mio. $
984Evergy Inc 21.6821,8 Mio. $
985Valmont Industries Inc 4.4201,8 Mio. $
986StepStone Group Inc 36.9411,8 Mio. $
987Moog Inc 5.9961,8 Mio. $
988ArcBest Corp 17.8391,8 Mio. $
989PG&E Corp 99.7321,8 Mio. $
990Belden Inc 15.2621,8 Mio. $
991Nordson Corp 6.5841,8 Mio. $
992WP Carey Inc 25.6271,7 Mio. $
993iShares MSCI Global Gold Miners ETF 21.9401,7 Mio. $
994Mosaic Co/The 67.9471,7 Mio. $
995Brunswick Corp/DE 23.7721,7 Mio. $
996Wyndham Hotels & Resorts Inc 21.2841,7 Mio. $
997Somnigroup International Inc 23.3431,7 Mio. $
998Karman Holdings Inc 21.4901,7 Mio. $
999Conagra Brands Inc 108.9951,7 Mio. $
1.000State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF 22.7801,7 Mio. $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 18,0 %
  • Technologie 13,4 %
  • Finanzen 6,5 %
  • Kommunikation 4,3 %
  • Zyklischer Konsum 4,3 %
  • Gesundheit 3,6 %
  • Industrie 3,5 %
  • Basiskonsum 3,1 %
  • Energie 1,2 %
  • Versorger 0,8 %
  • Rohstoffe 0,6 %
  • Immobilien 0,4 %
  • Nicht zugeordnet 40,3 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 98,2 %
  • Vereinigtes Königreich 0,5 %
  • Taiwan 0,3 %
  • Niederlande 0,3 %
  • Japan 0,1 %
  • Deutschland 0,1 %
  • Spanien 0,1 %
  • Indien 0,1 %
  • Südkorea 0,1 %
  • Dänemark 0,1 %
  • Frankreich 0,0 %
  • Belgien 0,0 %
  • Weitere Länder 0,2 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.83823,4 Mrd. $98,16 %
2Vereinigtes Königreich18123,8 Mio. $0,52 %
3Taiwan371,9 Mio. $0,30 %
4Niederlande561,1 Mio. $0,26 %
5Japan634,7 Mio. $0,15 %
6Deutschland222,2 Mio. $0,09 %
7Spanien319,3 Mio. $0,08 %
8Indien514,2 Mio. $0,06 %
9Südkorea812,6 Mio. $0,05 %
10Dänemark212,6 Mio. $0,05 %
11Frankreich211,1 Mio. $0,05 %
12Belgien19,2 Mio. $0,04 %
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