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Zusammensetzung von Pathstone Holdings, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
1.945 in 30 Ländern
Zehn größte
31,9 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.001Archrock Inc 48.5601,7 Mio. $
1.002Corpay Inc 5.8071,7 Mio. $
1.003Pearson PLC 128.6361,7 Mio. $
1.004Ryanair Holdings PLC 29.0511,7 Mio. $
1.005Henry Schein Inc 22.6041,7 Mio. $
1.006Veeva Systems Inc 9.4391,7 Mio. $
1.007Southwest Airlines Co 43.9701,7 Mio. $
1.008Vanguard World Fund 9.2081,7 Mio. $
1.009H&R Block Inc 51.7661,7 Mio. $
1.010MSA Safety Inc 10.0441,6 Mio. $
1.011iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 14.8821,6 Mio. $
1.012Calix Inc 33.4911,6 Mio. $
1.013SM Energy Co 52.5341,6 Mio. $
1.014Ducommun Inc 13.4231,6 Mio. $
1.015Zscaler Inc 11.6471,6 Mio. $
1.016Expand Energy Corp 14.8361,6 Mio. $
1.017Mohawk Industries Inc 16.5411,6 Mio. $
1.018Jacobs Solutions Inc 12.7901,6 Mio. $
1.019Federal Signal Corp 15.0451,6 Mio. $
1.020Helmerich & Payne Inc 45.1171,6 Mio. $
1.021Iridium Communications Inc 58.2791,6 Mio. $
1.022Lincoln Electric Holdings Inc 6.4881,6 Mio. $
1.023abrdn Platinum ETF Trust 9.0631,6 Mio. $
1.024Voyager Technologies Inc 69.0421,6 Mio. $
1.025HubSpot Inc 6.6131,6 Mio. $
1.026Hancock Whitney Corp 25.3261,6 Mio. $
1.027Equinor ASA 38.1131,6 Mio. $
1.028GATX Corp 9.4171,6 Mio. $
1.029Madison Square Garden Sports Corp 4.9951,6 Mio. $
1.030Grupo Cibest SA 21.7961,6 Mio. $
1.031Masco Corp 26.4501,6 Mio. $
1.032Vaxcyte Inc 27.1661,6 Mio. $
1.033Essex Property Trust Inc 6.4901,6 Mio. $
1.034First Interstate BancSystem Inc 47.0591,6 Mio. $
1.035Ally Financial Inc 40.0401,6 Mio. $
1.036Penn Entertainment Inc 104.4001,6 Mio. $
1.037Commercial Metals Co 25.5291,6 Mio. $
1.038OSI Systems Inc 5.8981,6 Mio. $
1.039Neurocrine Biosciences Inc 11.8571,6 Mio. $
1.040FMC Corp 90.6841,6 Mio. $
1.041WaFd Inc 49.7221,6 Mio. $
1.042Blue Owl Technology Finance Corp 125.2651,6 Mio. $
1.043Haleon PLC 155.7481,6 Mio. $
1.044CoStar Group Inc 38.5531,6 Mio. $
1.045Grayscale Bitcoin Trust ETF 29.4391,6 Mio. $
1.046Lincoln National Corp 43.7391,6 Mio. $
1.047Weyerhaeuser Co 63.3701,5 Mio. $
1.048NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund 105.3421,5 Mio. $
1.049Brixmor Property Group Inc 53.7081,5 Mio. $
1.050CarMax Inc 37.1901,5 Mio. $
1.051CBIZ Inc 57.2531,5 Mio. $
1.052IES Holdings Inc 3.2261,5 Mio. $
1.053Honda Motor Co Ltd 63.2021,5 Mio. $
1.054Badger Meter Inc 10.0851,5 Mio. $
1.055Lululemon Athletica Inc 10.0321,5 Mio. $
1.056State Street Multi-Asset Real Return ETF 42.4231,5 Mio. $
1.057AvalonBay Communities, Inc. 9.3591,5 Mio. $
1.058iShares Trust 7.0061,5 Mio. $
1.059Morningstar Inc 9.0661,5 Mio. $
1.060Ubiquiti Inc 1.9391,5 Mio. $
1.061PTC Therapeutics Inc 22.4841,5 Mio. $
1.062Tradeweb Markets Inc 13.0161,5 Mio. $
1.063LCI Industries 12.4491,5 Mio. $
1.064Dr Reddy's Laboratories Ltd 110.5091,5 Mio. $
1.065Option Care Health Inc 56.7771,5 Mio. $
1.066Palomar Holdings Inc 12.7771,5 Mio. $
1.067News Corp 61.0011,5 Mio. $
1.068Glaukos Corp 14.1131,5 Mio. $
1.069Fresenius Medical Care AG 67.0851,5 Mio. $
1.070iShares Trust 15.0141,5 Mio. $
1.071Texas Roadhouse Inc 9.1371,5 Mio. $
1.072Skyward Specialty Insurance Group Inc 34.4971,5 Mio. $
1.073Itau Unibanco Holding SA 178.5851,5 Mio. $
1.074Limbach Holdings Inc 19.2321,5 Mio. $
1.075Vodafone Group PLC 99.8971,5 Mio. $
1.076Essential Utilities Inc 37.1711,5 Mio. $
1.077NNN REIT Inc 35.5781,5 Mio. $
1.078Healthpeak Properties Inc 90.7581,5 Mio. $
1.079Polaris Inc 27.3571,5 Mio. $
1.080BankUnited Inc 33.0051,5 Mio. $
1.081Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF 11.1611,5 Mio. $
1.082Amicus Therapeutics Inc 102.7961,5 Mio. $
1.083Flowserve Corp 20.1681,5 Mio. $
1.084Chemed Corp 3.9221,5 Mio. $
1.085CDW Corp/DE 12.1941,5 Mio. $
1.086ISHARES U S ETF TR 28.7021,5 Mio. $
1.087Burlington Stores Inc 4.4801,5 Mio. $
1.088Prestige Consumer Healthcare Inc 24.5741,5 Mio. $
1.089Selective Insurance Group Inc 19.3121,5 Mio. $
1.090Atlassian Corp 21.2361,4 Mio. $
1.091AB Emerging Markets Opportunities ETF 33.0721,4 Mio. $
1.092HP Inc 75.1281,4 Mio. $
1.093MYR Group Inc 5.1231,4 Mio. $
1.094Avient Corp 39.7571,4 Mio. $
1.095Manhattan Associates Inc 10.8361,4 Mio. $
1.096Hims & Hers Health Inc 69.4591,4 Mio. $
1.097iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 13.2141,4 Mio. $
1.098Gold Fields Ltd 31.5911,4 Mio. $
1.099STMicroelectronics NV 41.4631,4 Mio. $
1.100Alcoa Corp 21.5311,4 Mio. $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 18,0 %
  • Technologie 13,4 %
  • Finanzen 6,5 %
  • Kommunikation 4,3 %
  • Zyklischer Konsum 4,3 %
  • Gesundheit 3,6 %
  • Industrie 3,5 %
  • Basiskonsum 3,1 %
  • Energie 1,2 %
  • Versorger 0,8 %
  • Rohstoffe 0,6 %
  • Immobilien 0,4 %
  • Nicht zugeordnet 40,3 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 98,2 %
  • Vereinigtes Königreich 0,5 %
  • Taiwan 0,3 %
  • Niederlande 0,3 %
  • Japan 0,1 %
  • Deutschland 0,1 %
  • Spanien 0,1 %
  • Indien 0,1 %
  • Südkorea 0,1 %
  • Dänemark 0,1 %
  • Frankreich 0,0 %
  • Belgien 0,0 %
  • Weitere Länder 0,2 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.83823,4 Mrd. $98,16 %
2Vereinigtes Königreich18123,8 Mio. $0,52 %
3Taiwan371,9 Mio. $0,30 %
4Niederlande561,1 Mio. $0,26 %
5Japan634,7 Mio. $0,15 %
6Deutschland222,2 Mio. $0,09 %
7Spanien319,3 Mio. $0,08 %
8Indien514,2 Mio. $0,06 %
9Südkorea812,6 Mio. $0,05 %
10Dänemark212,6 Mio. $0,05 %
11Frankreich211,1 Mio. $0,05 %
12Belgien19,2 Mio. $0,04 %
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