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Zusammensetzung von Pathstone Holdings, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
1.945 in 30 Ländern
Zehn größte
31,9 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.101Mueller Industries Inc 12.8851,4 Mio. $
1.102PBF Energy Inc 29.9501,4 Mio. $
1.103Bain Capital Specialty Finance Inc 114.9701,4 Mio. $
1.104ADT Inc 216.0071,4 Mio. $
1.105SoFi Technologies Inc 89.0701,4 Mio. $
1.106Woori Financial Group Inc 21.2081,4 Mio. $
1.107Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF 13.9401,4 Mio. $
1.108Valvoline Inc 41.8301,4 Mio. $
1.109Regency Centers Corp 18.5881,4 Mio. $
1.110Vicor Corp 8.7421,4 Mio. $
1.111Commerce Bancshares Inc/MO 28.5811,4 Mio. $
1.112PTC Inc 9.8191,4 Mio. $
1.113Charles River Laboratories International Inc 8.1071,4 Mio. $
1.114Charter Communications, Inc. 6.4711,4 Mio. $
1.115Centene Corp 42.6331,4 Mio. $
1.116Nice Ltd 12.6381,4 Mio. $
1.117Goodyear Tire & Rubber Co/The 210.0491,4 Mio. $
1.118Molson Coors Beverage Co 32.3271,4 Mio. $
1.119Brown-Forman Corp 51.7971,4 Mio. $
1.120EnerSys 7.9841,4 Mio. $
1.121CECO Environmental Corp 23.2591,4 Mio. $
1.122Brown-Forman Corp 52.2891,4 Mio. $
1.123Timken Co/The 13.7211,4 Mio. $
1.124Crown Holdings Inc 13.6961,4 Mio. $
1.125Sun Communities Inc 10.8861,4 Mio. $
1.126Chart Industries Inc 6.6291,4 Mio. $
1.127Lamar Advertising Co 10.8171,4 Mio. $
1.128Ormat Technologies Inc 12.2121,4 Mio. $
1.129Chesapeake Utilities Corp 10.7901,4 Mio. $
1.130PIMCO Enhanced Short Maturity 13.4921,4 Mio. $
1.131Fidelity National Financial Inc 29.2111,4 Mio. $
1.132Permian Basin Royalty Trust 62.9361,4 Mio. $
1.133Amkor Technology Inc 29.9711,3 Mio. $
1.134CNO Financial Group Inc 32.8511,3 Mio. $
1.135Ryder System Inc 6.5681,3 Mio. $
1.136Exponent Inc 20.5781,3 Mio. $
1.137Sanmina Corp 10.3421,3 Mio. $
1.138Element Solutions Inc 39.1391,3 Mio. $
1.139Murphy Oil Corp 32.1661,3 Mio. $
1.140FNB Corp/PA 79.2141,3 Mio. $
1.141TXNM Energy Inc 22.6251,3 Mio. $
1.142Black Hills Corp 19.0491,3 Mio. $
1.143WD-40 Co 6.4631,3 Mio. $
1.144Metallus Inc 80.5791,3 Mio. $
1.145Enphase Energy Inc 34.8191,3 Mio. $
1.146iShares Trust 13.0601,3 Mio. $
1.147Masimo Corp 7.3861,3 Mio. $
1.148Clean Harbors Inc 4.5591,3 Mio. $
1.149Crane Co 7.6201,3 Mio. $
1.150Franklin Electric Co Inc 13.9881,3 Mio. $
1.151NCR Voyix Corp 203.5471,3 Mio. $
1.152Builders FirstSource Inc 15.5541,3 Mio. $
1.153iShares Expanded Tech Sector ETF 10.7821,3 Mio. $
1.154AAON Inc 15.4191,3 Mio. $
1.155FTI Consulting Inc 7.2101,3 Mio. $
1.156IDEX Corp 6.6991,3 Mio. $
1.157Highwoods Properties Inc 59.2631,3 Mio. $
1.158CNA Financial Corp 27.5511,3 Mio. $
1.159FirstCash Holdings Inc 6.7071,3 Mio. $
1.160Northern Oil & Gas Inc 43.0761,3 Mio. $
1.161Cooper Cos Inc/The 17.5771,3 Mio. $
1.162Primoris Services Corp 8.7661,3 Mio. $
1.163Western Asset Intermediate Muni Fund Inc. 163.2081,3 Mio. $
1.164Owens Corning 11.5511,3 Mio. $
1.165Telefonaktiebolaget LM Ericsson 110.5811,2 Mio. $
1.166Clearway Energy Inc 31.6811,2 Mio. $
1.167Bank OZK 27.0931,2 Mio. $
1.168J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 17.1691,2 Mio. $
1.169DoubleLine Income Solutions Fund 114.7251,2 Mio. $
1.170Dynatrace Inc 33.4661,2 Mio. $
1.171DaVita Inc 8.0281,2 Mio. $
1.172Provident Financial Services Inc 58.2931,2 Mio. $
1.173Rush Enterprises Inc 18.6461,2 Mio. $
1.174Pool Corp 6.0611,2 Mio. $
1.175First Industrial Realty Trust Inc 21.1791,2 Mio. $
1.176Tri-Continental Corp 38.6571,2 Mio. $
1.177Equity Residential 20.5771,2 Mio. $
1.178Arbor Realty Trust Inc 158.0671,2 Mio. $
1.179Enpro Inc 4.8421,2 Mio. $
1.180Avantis International Large Cap Value ETF 16.2021,2 Mio. $
1.181Crane NXT Co 29.7991,2 Mio. $
1.182Gentex Corp 55.2271,2 Mio. $
1.183Q2 Holdings Inc 25.3461,2 Mio. $
1.184Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc 72.0971,2 Mio. $
1.185Sonoco Products Co 22.1141,2 Mio. $
1.186Tutor Perini Corp 15.4861,2 Mio. $
1.187PROCEPT BIOROBOTICS CORP 47.7781,2 Mio. $
1.188BXP Inc 22.8471,2 Mio. $
1.189Woodside Energy Group Ltd 49.8851,2 Mio. $
1.190Choice Hotels International Inc 11.4991,2 Mio. $
1.191Host Hotels & Resorts Inc 61.9821,2 Mio. $
1.192WESCO International Inc 4.3361,2 Mio. $
1.193Griffon Corp 16.3181,2 Mio. $
1.194Revolve Group Inc 52.3061,2 Mio. $
1.195Celanese Corp 17.7711,2 Mio. $
1.196Astera Labs Inc 10.6441,2 Mio. $
1.197Uranium Energy Corp 86.3571,2 Mio. $
1.198OneMain Holdings Inc 21.7151,2 Mio. $
1.199Flagstar Bank NA 87.6241,2 Mio. $
1.200Molina Healthcare Inc 8.6501,2 Mio. $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 18,0 %
  • Technologie 13,4 %
  • Finanzen 6,5 %
  • Kommunikation 4,3 %
  • Zyklischer Konsum 4,3 %
  • Gesundheit 3,6 %
  • Industrie 3,5 %
  • Basiskonsum 3,1 %
  • Energie 1,2 %
  • Versorger 0,8 %
  • Rohstoffe 0,6 %
  • Immobilien 0,4 %
  • Nicht zugeordnet 40,3 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 98,2 %
  • Vereinigtes Königreich 0,5 %
  • Taiwan 0,3 %
  • Niederlande 0,3 %
  • Japan 0,1 %
  • Deutschland 0,1 %
  • Spanien 0,1 %
  • Indien 0,1 %
  • Südkorea 0,1 %
  • Dänemark 0,1 %
  • Frankreich 0,0 %
  • Belgien 0,0 %
  • Weitere Länder 0,2 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.83823,4 Mrd. $98,16 %
2Vereinigtes Königreich18123,8 Mio. $0,52 %
3Taiwan371,9 Mio. $0,30 %
4Niederlande561,1 Mio. $0,26 %
5Japan634,7 Mio. $0,15 %
6Deutschland222,2 Mio. $0,09 %
7Spanien319,3 Mio. $0,08 %
8Indien514,2 Mio. $0,06 %
9Südkorea812,6 Mio. $0,05 %
10Dänemark212,6 Mio. $0,05 %
11Frankreich211,1 Mio. $0,05 %
12Belgien19,2 Mio. $0,04 %
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