Titelia

Zusammensetzung von Pathstone Holdings, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
1.945 in 30 Ländern
Zehn größte
31,9 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.201Futu Holdings Ltd 8.4101,2 Mio. $
1.202Rocket Lab Corp 17.8241,1 Mio. $
1.203Trade Desk Inc/The 50.4231,1 Mio. $
1.204SBA Communications Corp 6.6461,1 Mio. $
1.205Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc 12.4091,1 Mio. $
1.206Hormel Foods Corp 50.3901,1 Mio. $
1.207InterContinental Hotels Group PLC 8.5501,1 Mio. $
1.208Vanguard Index Funds 6.1791,1 Mio. $
1.209Reddit Inc 8.4501,1 Mio. $
1.210Acushnet Holdings Corp 12.1251,1 Mio. $
1.211Ralliant Corp 27.1461,1 Mio. $
1.212Jackson Financial Inc 10.6341,1 Mio. $
1.213News Corp 39.2651,1 Mio. $
1.214Fidelity Merrimack Street Trust 22.2131,1 Mio. $
1.215BlackSky Technology Inc 43.9151,1 Mio. $
1.216Post Holdings Inc 11.1661,1 Mio. $
1.217Core & Main Inc 22.3431,1 Mio. $
1.218Axcelis Technologies Inc 11.8501,1 Mio. $
1.219Fidelity Total Bond ETF 24.1091,1 Mio. $
1.220Infosys Ltd 80.4621,1 Mio. $
1.221Esab Corp 11.2431,1 Mio. $
1.222Crocs Inc 13.0851,1 Mio. $
1.223ExlService Holdings Inc 35.6601,1 Mio. $
1.224Glacier Bancorp Inc 24.2781,1 Mio. $
1.225Symbotic Inc 20.3801,1 Mio. $
1.226iShares Trust 11.5791,1 Mio. $
1.227Krispy Kreme Inc 319.0071,1 Mio. $
1.228Denali Therapeutics Inc 56.3251,1 Mio. $
1.229Ingredion Inc 9.5951,1 Mio. $
1.230Old National Bancorp/IN 48.7791,1 Mio. $
1.231Vanguard S&P 500 Growth ETF 2.6371,1 Mio. $
1.232Arrowhead Pharmaceuticals Inc 17.0731,1 Mio. $
1.233Super Micro Computer Inc 46.9991,1 Mio. $
1.234UFP Technologies Inc 5.5131,1 Mio. $
1.235PDD Holdings Inc 10.4141,1 Mio. $
1.236Moderna Inc 20.9281,1 Mio. $
1.237Utz Brands Inc 133.8181,1 Mio. $
1.238Silgan Holdings Inc 27.2431,1 Mio. $
1.239Middleby Corp/The 7.9561,1 Mio. $
1.240iShares Biotechnology ETF 6.2371,1 Mio. $
1.241SPDR Series Trust 8.2441,1 Mio. $
1.242Granite Construction Inc 8.7521 Mio. $
1.243Piper Sandler Cos 13.6961 Mio. $
1.244Maximus Inc 16.2581 Mio. $
1.245Zebra Technologies Corp 4.9771 Mio. $
1.246Greenbrier Cos Inc/The 19.7571 Mio. $
1.247Pathward Financial Inc 11.6461 Mio. $
1.248Jefferies Financial Group Inc 24.9181 Mio. $
1.249Vanguard World Fund 3.8041 Mio. $
1.250Eagle Materials Inc 5.4581 Mio. $
1.251Cathay General Bancorp 20.7121 Mio. $
1.252Cactus Inc 21.7941 Mio. $
1.253Air Lease Corp 15.8731 Mio. $
1.254Viatris Inc 76.0191 Mio. $
1.255Landstar System Inc 6.3941 Mio. $
1.256Suburban Propane Partners LP 51.8541 Mio. $
1.257Associated Banc-Corp 39.4541 Mio. $
1.258UL Solutions Inc 11.8881 Mio. $
1.259Align Technology Inc 5.9411 Mio. $
1.260One Liberty Properties Inc 47.3701 Mio. $
1.261SL Green Realty Corp 27.2101 Mio. $
1.262Flowers Foods Inc 123.0041 Mio. $
1.263MongoDB Inc 4.0911 Mio. $
1.264Marzetti Company/The 7.186994.041 $
1.265VANGUARD WORLD FUND 4.200992.670 $
1.266Boise Cascade Co 13.055990.272 $
1.267Vontier Corp 27.902989.673 $
1.268Clorox Co/The 9.543989.008 $
1.269Coupang Inc 52.164984.865 $
1.270Apple Hospitality REIT Inc 85.554984.727 $
1.271Power Integrations Inc 19.226984.371 $
1.272Knife River Corp 12.031982.315 $
1.273Kulicke & Soffa Industries Inc 14.927982.152 $
1.274KT Corp 45.647979.300 $
1.275Alexandria Real Estate Equities, Inc. 20.794972.652 $
1.276Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 11.953967.475 $
1.277A O Smith Corp 14.669967.276 $
1.278Camden Property Trust 9.869964.579 $
1.279Pinnacle West Capital Corp. 9.558962.982 $
1.280iShares Global Clean Energy ETF 52.421958.780 $
1.281Edgewell Personal Care Co 44.800956.321 $
1.282Science Applications International Corp 10.075956.319 $
1.283Atomera Inc 250.905955.949 $
1.284iShares Preferred and Income S 31.447953.462 $
1.285Lantheus Holdings Inc 12.569953.380 $
1.286Liberty Media Corp-Liberty Formula One 11.131946.396 $
1.287Invitation Homes Inc 37.895944.771 $
1.288EVI Industries Inc 45.883944.263 $
1.289Paylocity Holding Corp 8.717941.786 $
1.290Incyte Corp 9.993940.541 $
1.291Ryman Hospitality Properties Inc 10.177940.148 $
1.292Zoom Communications Inc 11.617933.962 $
1.293Tanger Inc 27.425931.917 $
1.294Okta Inc 11.796928.499 $
1.295Primo Brands Corp 49.146925.419 $
1.296United Microelectronics Corp 102.902924.062 $
1.297Affirm Holdings Inc 20.052918.784 $
1.298Four Corners Property Trust Inc 38.580918.756 $
1.299SPDR Bloomberg International T 41.806917.642 $
1.300Millrose Properties Inc 32.771917.601 $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 18,0 %
  • Technologie 13,4 %
  • Finanzen 6,5 %
  • Kommunikation 4,3 %
  • Zyklischer Konsum 4,3 %
  • Gesundheit 3,6 %
  • Industrie 3,5 %
  • Basiskonsum 3,1 %
  • Energie 1,2 %
  • Versorger 0,8 %
  • Rohstoffe 0,6 %
  • Immobilien 0,4 %
  • Nicht zugeordnet 40,3 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 98,2 %
  • Vereinigtes Königreich 0,5 %
  • Taiwan 0,3 %
  • Niederlande 0,3 %
  • Japan 0,1 %
  • Deutschland 0,1 %
  • Spanien 0,1 %
  • Indien 0,1 %
  • Südkorea 0,1 %
  • Dänemark 0,1 %
  • Frankreich 0,0 %
  • Belgien 0,0 %
  • Weitere Länder 0,2 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.83823,4 Mrd. $98,16 %
2Vereinigtes Königreich18123,8 Mio. $0,52 %
3Taiwan371,9 Mio. $0,30 %
4Niederlande561,1 Mio. $0,26 %
5Japan634,7 Mio. $0,15 %
6Deutschland222,2 Mio. $0,09 %
7Spanien319,3 Mio. $0,08 %
8Indien514,2 Mio. $0,06 %
9Südkorea812,6 Mio. $0,05 %
10Dänemark212,6 Mio. $0,05 %
11Frankreich211,1 Mio. $0,05 %
12Belgien19,2 Mio. $0,04 %
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