Titelia

Portefeuille de Pathstone Holdings, LLC

1945 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 31.9 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 18,0 %
  • Technologie 13,3 %
  • Finance 6,5 %
  • Communication 4,3 %
  • Consommation cyclique 4,3 %
  • Santé 3,6 %
  • Industrie 3,4 %
  • Consommation de base 3,1 %
  • Énergie 1,2 %
  • Services publics 0,8 %
  • Matériaux 0,7 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Non attribué 40,3 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 98,2 %
  • GB 0,5 %
  • TW 0,3 %
  • NL 0,3 %
  • JP 0,1 %
  • DE 0,1 %
  • ES 0,1 %
  • IN 0,1 %
  • KR 0,1 %
  • DK 0,1 %
  • FR 0,0 %
  • BE 0,0 %
  • Autres pays 0,2 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US1 83823,4 Md $98,16 %
2GB18123,8 M $0,52 %
3TW371,9 M $0,30 %
4NL561,1 M $0,26 %
5JP634,7 M $0,15 %
6DE222,2 M $0,09 %
7ES319,3 M $0,08 %
8IN514,2 M $0,06 %
9KR812,6 M $0,05 %
10DK212,6 M $0,05 %
11FR211,1 M $0,05 %
12BE19,2 M $0,04 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 101Mueller Industries Inc 12 8851,4 M $
1 102PBF Energy Inc 29 9501,4 M $
1 103Bain Capital Specialty Finance Inc 114 9701,4 M $
1 104ADT Inc 216 0071,4 M $
1 105SoFi Technologies Inc 89 0701,4 M $
1 106Woori Financial Group Inc 21 2081,4 M $
1 107Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF 13 9401,4 M $
1 108Valvoline Inc 41 8301,4 M $
1 109Regency Centers Corp 18 5881,4 M $
1 110Vicor Corp 8 7421,4 M $
1 111Commerce Bancshares Inc/MO 28 5811,4 M $
1 112PTC Inc 9 8191,4 M $
1 113Charles River Laboratories International Inc 8 1071,4 M $
1 114Charter Communications, Inc. 6 4711,4 M $
1 115Centene Corp 42 6331,4 M $
1 116Nice Ltd 12 6381,4 M $
1 117Goodyear Tire & Rubber Co/The 210 0491,4 M $
1 118Molson Coors Beverage Co 32 3271,4 M $
1 119Brown-Forman Corp 51 7971,4 M $
1 120EnerSys 7 9841,4 M $
1 121CECO Environmental Corp 23 2591,4 M $
1 122Brown-Forman Corp 52 2891,4 M $
1 123Timken Co/The 13 7211,4 M $
1 124Crown Holdings Inc 13 6961,4 M $
1 125Sun Communities Inc 10 8861,4 M $
1 126Chart Industries Inc 6 6291,4 M $
1 127Lamar Advertising Co 10 8171,4 M $
1 128Ormat Technologies Inc 12 2121,4 M $
1 129Chesapeake Utilities Corp 10 7901,4 M $
1 130PIMCO Enhanced Short Maturity 13 4921,4 M $
1 131Fidelity National Financial Inc 29 2111,4 M $
1 132Permian Basin Royalty Trust 62 9361,4 M $
1 133Amkor Technology Inc 29 9711,3 M $
1 134CNO Financial Group Inc 32 8511,3 M $
1 135Ryder System Inc 6 5681,3 M $
1 136Exponent Inc 20 5781,3 M $
1 137Sanmina Corp 10 3421,3 M $
1 138Element Solutions Inc 39 1391,3 M $
1 139Murphy Oil Corp 32 1661,3 M $
1 140FNB Corp/PA 79 2141,3 M $
1 141TXNM Energy Inc 22 6251,3 M $
1 142Black Hills Corp 19 0491,3 M $
1 143WD-40 Co 6 4631,3 M $
1 144Metallus Inc 80 5791,3 M $
1 145Enphase Energy Inc 34 8191,3 M $
1 146iShares Trust 13 0601,3 M $
1 147Masimo Corp 7 3861,3 M $
1 148Clean Harbors Inc 4 5591,3 M $
1 149Crane Co 7 6201,3 M $
1 150Franklin Electric Co Inc 13 9881,3 M $
1 151NCR Voyix Corp 203 5471,3 M $
1 152Builders FirstSource Inc 15 5541,3 M $
1 153iShares Expanded Tech Sector ETF 10 7821,3 M $
1 154AAON Inc 15 4191,3 M $
1 155FTI Consulting Inc 7 2101,3 M $
1 156IDEX Corp 6 6991,3 M $
1 157Highwoods Properties Inc 59 2631,3 M $
1 158CNA Financial Corp 27 5511,3 M $
1 159FirstCash Holdings Inc 6 7071,3 M $
1 160Northern Oil & Gas Inc 43 0761,3 M $
1 161Cooper Cos Inc/The 17 5771,3 M $
1 162Primoris Services Corp 8 7661,3 M $
1 163Western Asset Intermediate Muni Fund Inc. 163 2081,3 M $
1 164Owens Corning 11 5511,3 M $
1 165Telefonaktiebolaget LM Ericsson 110 5811,2 M $
1 166Clearway Energy Inc 31 6811,2 M $
1 167Bank OZK 27 0931,2 M $
1 168J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 17 1691,2 M $
1 169DoubleLine Income Solutions Fund 114 7251,2 M $
1 170Dynatrace Inc 33 4661,2 M $
1 171DaVita Inc 8 0281,2 M $
1 172Provident Financial Services Inc 58 2931,2 M $
1 173Rush Enterprises Inc 18 6461,2 M $
1 174Pool Corp 6 0611,2 M $
1 175First Industrial Realty Trust Inc 21 1791,2 M $
1 176Tri-Continental Corp 38 6571,2 M $
1 177Equity Residential 20 5771,2 M $
1 178Arbor Realty Trust Inc 158 0671,2 M $
1 179Enpro Inc 4 8421,2 M $
1 180Avantis International Large Cap Value ETF 16 2021,2 M $
1 181Crane NXT Co 29 7991,2 M $
1 182Gentex Corp 55 2271,2 M $
1 183Q2 Holdings Inc 25 3461,2 M $
1 184Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc 72 0971,2 M $
1 185Sonoco Products Co 22 1141,2 M $
1 186Tutor Perini Corp 15 4861,2 M $
1 187PROCEPT BIOROBOTICS CORP 47 7781,2 M $
1 188BXP Inc 22 8471,2 M $
1 189Woodside Energy Group Ltd 49 8851,2 M $
1 190Choice Hotels International Inc 11 4991,2 M $
1 191Host Hotels & Resorts Inc 61 9821,2 M $
1 192WESCO International Inc 4 3361,2 M $
1 193Griffon Corp 16 3181,2 M $
1 194Revolve Group Inc 52 3061,2 M $
1 195Celanese Corp 17 7711,2 M $
1 196Astera Labs Inc 10 6441,2 M $
1 197Uranium Energy Corp 86 3571,2 M $
1 198OneMain Holdings Inc 21 7151,2 M $
1 199Flagstar Bank NA 87 6241,2 M $
1 200Molina Healthcare Inc 8 6501,2 M $