Titelia

Portfolio von SARD WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC

54 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 79.4 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 6,7 %
  • Technologie 4,6 %
  • Basiskonsum 2,2 %
  • Zyklischer Konsum 1,8 %
  • Gesundheit 1,3 %
  • Kommunikation 1,2 %
  • Versorger 1,1 %
  • Finanzen 1,0 %
  • Energie 0,9 %
  • Industrie 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 79,0 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US54149,3 Mio. $100,00 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Fidelity Total Bond ETF 579.52926,4 Mio. $
2Vanguard Total Stock Market ETF 55.74217,9 Mio. $
3Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 90.14217,3 Mio. $
4Schwab US Dividend Equity ETF 457.41614 Mio. $
5State Street SPDR S&P Dividend ETF 96.13914 Mio. $
6iShares Core S&P Small-Cap ETF 71.7368,9 Mio. $
7iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 60.5098,6 Mio. $
8VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 23.0995 Mio. $
9PIMCO Enhanced Short Maturity 32.7373,3 Mio. $
10Apple Inc 12.4463,2 Mio. $
11Invesco S&P 500 Low Volatility 39.6692,9 Mio. $
12T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF 64.2112,3 Mio. $
13Microsoft Corp 4.4701,7 Mio. $
14Amazon.com Inc 7.8331,6 Mio. $
15Procter & Gamble Co/The 10.6701,5 Mio. $
16McKesson Corp 1.5811,4 Mio. $
17Exxon Mobil Corp 7.5301,3 Mio. $
18NVIDIA Corp 7.3091,3 Mio. $
19Home Depot Inc/The 3.1201 Mio. $
20Berkshire Hathaway Inc 1.853887.958 $
21Southern Co/The 8.469817.453 $
22Dimensional ETF Trust 20.626801.507 $
23Innovator Equity Man 21.926776.385 $
24Coca-Cola Co/The 9.980759.010 $
25Palantir Technologies Inc 5.170756.268 $
26Alphabet Inc 2.612751.181 $
27Invesco RAFI Emerging Markets 24.313654.257 $
28iShares Russell 2000 ETF 2.571637.667 $
29CAPITAL GROUP MUNICIPAL INCOME ETF 19.939541.336 $
30Meta Platforms Inc 934534.307 $
31Walmart Inc 4.168517.950 $
32Capital Group Growth ETF 12.612506.888 $
33AT&T Inc 16.349473.952 $
34Dominion Energy Inc 7.529465.436 $
35Bank of America Corp 8.562417.396 $
36United Parcel Service Inc 4.027396.207 $
37Consolidated Edison Inc 3.463391.993 $
38Johnson & Johnson 1.520371.667 $
39Vanguard Ultra Short Bond ETF 7.422369.495 $
40CAPITAL GROUP SHORT DURATION MUNICIPAL INCOME ETF 13.203346.975 $
41iShares MSCI EAFE ETF 3.176308.450 $
42Ishares Gold Trust 3.334293.925 $
43INVESCO AEROSPACE & DEFEN 1.761291.879 $
44Capital Group Dividend Value ETF 6.560279.060 $
45Capital Group New Geography Equity ETF 8.595271.344 $
46AbbVie Inc 1.229267.312 $
47iShares Trust 1.219266.617 $
48iShares Select Dividend ETF 1.693256.324 $
49Invesco Exchange-Traded Fund Trust 2.353253.269 $
50iShares Bitcoin Trust ETF 6.376244.966 $
51Federated Hermes Pre 20.598225.137 $
52PepsiCo Inc 1.350209.615 $
53Allstate Corp/The 986204.461 $
54Costco Wholesale Corp 203202.075 $